© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Inwentaryzacja i korekta zapasów przy użyciu dokumentów

Możesz przeprowadzić inwentaryzację swoich zapasów, używając dokumentów zlecenia inwentaryzacji i rejestrowania inwentaryzacji. Strona Zlecenie inwentaryzacji służy do organizowania całego projektu inwentaryzacji, na przykład jednego na lokalizację. Strona Rejestrowanie inwentaryzacji służy do rejestrowania i przekazywania rzeczywistej ilości zapasów. Można utworzyć wiele rejestracji dla jednego zlecenia, na przykład w celu rozdzielenia grup zapasów między różnych pracowników.

Z każdego rejestrowania można wydrukować raport Rejestrowanie inwentaryzacji, który zawiera puste pola ilości, w których można wprowadzić policzone zapasy. Po zakończeniu liczenia i wprowadzeniu ilości na stronie Rejestrowanie inwentaryzacji wybierz akcję Zakończ. Ta akcja przenosi ilości do powiązanych wierszy na stronie Zlecenie inwentaryzacji. Business Central zapewnia, że nie można zarejestrować liczenia zapasu dwukrotnie.

Uwaga

Using documents to perform a physical inventory count provides more control and supports distributing the counting to multiple employees. You can also use journals to perform the task, such as the Phys. Inventory Journals and Whse. Phys. Inventory Journals pages. To learn more, go to Inwentaryzacja, korygowanie i przeklasyfikowywanie zapasów. This article describes how to use documents to do a physical inventory count. If you're using zones in your warehouse, you can't use physical inventory orders. Instead, use the Whse. Phys. Inventory Journal page to count your warehouse entries before you synchronize them with item ledger entries.

Inwentaryzacja przy użyciu dokumentów składa się z następujących ogólnych kroków:

Utwórz zlecenie inwentaryzacji z wstępnie wypełnionymi oczekiwanymi ilościami zapasów.
Wygeneruj jedno lub więcej rejestracji inwentaryzacji ze zlecenia.
Wprowadź policzone ilości zapasów w rejestracji, na przykład zgodnie z wydrukami, i ustaw status na Zakończone.
Zakończ i zaksięguj zlecenie inwentaryzacji.

Aby utworzyć zlecenie inwentaryzacji

Zlecenie inwentaryzacji to kompletny dokument składający się z nagłówka zlecenia inwentaryzacji i wierszy zlecenia. Informacje w nagłówku inwentaryzacji opisują sposób przeprowadzania inwentaryzacji. Wiersze zlecenia zawierają informacje o zapasach i ich lokalizacjach.

Aby utworzyć wiersze zlecenia inwentaryzacji, zwykle używa się akcji Oblicz wiersze w celu dodania bieżących zapasów jako wierszy zlecenia. Można również użyć akcji Kopiuj z dokumentu, aby wypełnić wiersze zawartością innego otwartego lub zaksięgowanego zlecenia inwentaryzacji. Poniższa procedura opisuje tylko sposób użycia akcji Oblicz wiersze.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenia inwentaryzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz akcję Nowy.
Wypełnij wymagane pola na skróconej karcie Ogólne. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Na karcie Akcje, w grupie Funkcje wybierz Inne, a następnie wybierz Oblicz wiersze.
Wybierz opcje zgodnie z potrzebami.
Ustaw filtry, na przykład aby uwzględnić tylko podzbiór zapasów do policzenia w pierwszej rejestracji.

Porada

Aby zaplanować liczenie zapasów przez wielu pracowników, ustaw różne filtry za każdym razem, gdy używasz akcji Oblicz wiersze do wypełnienia zlecenia podzbiorem zapasów, które użytkownik zarejestruje. Następnie, generując wiele rejestracji inwentaryzacji dla wielu pracowników, minimalizujesz ryzyko dwukrotnego policzenia zapasów. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Aby utworzyć rejestrację inwentaryzacji.

Wybierz przycisk OK.

Do zlecenia dodawany jest wiersz dla każdego zapasu znajdującego się w wybranej lokalizacji i spełniającego ustawione filtry oraz opcje. Dla zapasów skonfigurowanych do śledzenia zapasu zaznaczono pole wyboru Użyj śledzenia zapasu, a informacje o oczekiwanej ilości numerów seryjnych i partii są dostępne po wybraniu Wiersze, a następnie Wiersze śledzenia zapasu. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Obsługa śledzenia zapasów podczas inwentaryzacji.

Możesz teraz utworzyć jedną lub więcej rejestracji, które są instrukcjami dla pracowników przeprowadzających liczenie.

Uwaga

Jeśli używasz śledzenia według paczek, możesz również używać dokumentów do inwentaryzacji i korekty zapasów z numerami paczek. Aby rozpocząć korzystanie z tej funkcji, musisz włączyć opcję Aktualizacja funkcji: Włącz używanie śledzenia paczek w zleceniach inwentaryzacji na stronie Zarządzanie funkcjami. Istniejące zlecenia inwentaryzacji są aktualizowane, jednak Business Central nie może wypełnić pola Nr paczki. Musisz ponownie utworzyć te wiersze, używając akcji Oblicz wiersze na stronie Zlecenie inwentaryzacji. Numer paczki dla zapasów wymagających śledzenia paczek można wprowadzić na stronie Wiersze rejestrowania inwentaryzacji. Wybierz Zakończ, aby sfinalizować rejestrowanie. Po wybraniu Zakończ na stronie Zlecenie inwentaryzacji Business Central oblicza różnice w odniesieniu do paczki i innych szczegółów śledzenia zapasu oraz wykonuje korekty dodatnie lub ujemne.

Aby utworzyć rejestrację inwentaryzacji

Dla każdego zlecenia inwentaryzacji można utworzyć jeden lub więcej dokumentów rejestracji inwentaryzacji, w których pracownicy wprowadzają policzone ilości. Pracownicy mogą wprowadzać ilości ręcznie lub za pomocą urządzenia skanującego.

Domyślnie rejestracja jest tworzona dla wszystkich wierszy powiązanego zlecenia inwentaryzacji. Aby uniknąć sytuacji, w której dwóch pracowników liczy te same zapasy podczas rozdzielania liczenia, stopniowo wypełniaj zlecenie inwentaryzacji, ustawiając filtry w zadaniu wsadowym Oblicz wiersze. Następnie utwórz rejestrację inwentaryzacji z zaznaczonym polem wyboru Tylko wiersze nieuwzględnione w rejestracji. To ustawienie zapewnia, że każda nowa rejestracja zawiera inne zapasy niż te w innych rejestracjach.

Do ręcznego liczenia można wydrukować raport Rejestrowanie inwentaryzacji, który zawiera pustą kolumnę, w której pracownicy magazynu mogą wpisywać policzone ilości. Po zakończeniu liczenia wprowadzasz zarejestrowane ilości w powiązanych wierszach na stronie Rejestrowanie inwentaryzacji. Na koniec przenosisz zarejestrowane ilości do powiązanego zlecenia inwentaryzacji, ustawiając status na Zakończone.

Na stronie Zlecenie inwentaryzacji zawierającej wiersze dla zapasów do policzenia w jednej rejestracji musisz wybrać akcję Utwórz nową rejestrację.
Na karcie Akcje, w grupie Funkcje wybierz Inne, a następnie wybierz Utwórz nową rejestrację.
Wybierz opcje i ustaw filtry zgodnie z potrzebami.
Wybierz przycisk OK.
Dla każdego zestawu zapasów do policzenia załaduj je do powiązanego zlecenia inwentaryzacji i powtórz kroki od 1 do 3 z zaznaczonym polem wyboru Tylko wiersze nieuwzględnione w rejestracji.
Na karcie Powiązane wybierz Zlecenie, a następnie wybierz akcję Rejestracje, aby otworzyć stronę Lista rejestracji inwentaryzacji.
Otwórz odpowiednią rejestrację.
Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola zgodnie z potrzebami.
Dla zapasów używających śledzenia zapasu utwórz dodatkowy wiersz dla każdego numeru partii lub kodu numeru seryjnego, wybierając akcję Funkcje, a następnie akcję Kopiuj wiersz. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Obsługa śledzenia zapasów podczas inwentaryzacji.
Wybierz akcję Drukuj, aby przygotować fizyczny dokument, którego pracownicy mogą użyć do zapisywania policzonych ilości.

Aby zakończyć rejestrację inwentaryzacji

Po policzeniu ilości przez pracowników zarejestruj ilości w Business Central.

Na stronie Lista rejestracji inwentaryzacji wybierz rejestrację inwentaryzacji, którą chcesz zakończyć, a następnie wybierz akcję Edytuj.
Na skróconej karcie Wiersze wypełnij pole Ilość rzeczywistą policzoną ilością dla każdego wiersza.
Dla zapasów z numerami seryjnymi lub numerami partii (zaznaczono pole wyboru Użyj śledzenia zapasu) wprowadź policzone ilości w wierszach odpowiednio dla numerów seryjnych i numerów partii zapasu. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Obsługa śledzenia zapasów podczas inwentaryzacji.
Zaznacz pole wyboru Zarejestrowano w każdym wierszu.
Po wprowadzeniu wszystkich danych do rejestracji inwentaryzacji fizycznej wybierz akcję Zakończ. Należy pamiętać, że wszystkie wiersze muszą mieć zaznaczone pole wyboru Zarejestrowano.

Uwaga

Po zakończeniu rejestracji inwentaryzacji fizycznej każdy wiersz jest przenoszony do dokładnie pasującego wiersza w powiązanym zamówieniu inwentaryzacji fizycznej. Aby wartości pasowały, pola Nr zapasu, Kod wariantu, Kod lokalizacji i Kod pojemnika muszą być takie same w wierszach rejestracji i zamówienia.> Jeśli pasujący wiersz zamówienia inwentaryzacji fizycznej nie istnieje i pole wyboru Zezwalaj na rejestrację bez zamówienia jest zaznaczone, dodawany jest nowy wiersz i zaznaczane jest pole wyboru Zarejestrowano bez zamówienia w powiązanym wierszu zamówienia inwentaryzacji fizycznej. W przeciwnym razie wyświetlany jest komunikat o błędzie, a proces zostaje anulowany.> Jeśli więcej niż jeden wiersz rejestracji inwentaryzacji fizycznej pasuje do wiersza zamówienia inwentaryzacji fizycznej, wyświetlany jest komunikat, a proces zostaje anulowany. Jeśli z jakiegoś powodu dwa identyczne wiersze inwentaryzacji fizycznej znajdą się w zamówieniu inwentaryzacji fizycznej, można użyć akcji, aby rozwiązać ten problem. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Wyszukiwanie zduplikowanych wierszy zamówienia inwentaryzacji fizycznej.

Aby ukończyć zamówienie inwentaryzacji fizycznej

Po zakończeniu rejestracji inwentaryzacji fizycznej pole Ilość zarejestrowana (bazowa) w powiązanym zamówieniu inwentaryzacji fizycznej jest aktualizowane o zliczone (zarejestrowane) wartości, a pole wyboru W wierszach rejestracji jest zaznaczane. Jeśli zliczona ilość różni się od oczekiwanej ilości, pola Ilość dodatnia (bazowa) i Ilość ujemna (bazowa) pokazują różnicę.

Aby uzyskać dostęp do oczekiwanych ilości i wszelkich zarejestrowanych różnic dla zapasów ze śledzeniem zapasów, wybierz akcję Wiersze, a następnie wybierz Wiersze śledzenia zapasu, aby wybrać różne widoki dla numerów seryjnych i numerów partii w inwentaryzacji fizycznej.

Możesz również wybrać akcję Różnica zamówienia inwentaryzacji fizycznej, aby wyświetlić wszelkie różnice między oczekiwaną ilością a zliczoną ilością.

To find duplicate physical inventory order lines

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenia inwentaryzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz zamówienie inwentaryzacji fizycznej, dla którego chcesz wyświetlić zduplikowane wiersze.
Na karcie Powiązane wybierz Inne, a następnie wybierz Pokaż zduplikowane wiersze.

Wyświetlane są zduplikowane wiersze zamówienia inwentaryzacji fizycznej, dzięki czemu można je usunąć i zachować tylko jeden wiersz z unikatowym zestawem wartości w polach Nr zapasu, Kod wariantu, Kod lokalizacji i Kod pojemnika.

Aby zaksięgować zamówienie inwentaryzacji fizycznej

Po ukończeniu zamówienia inwentaryzacji fizycznej i zmianie jego stanu na Zakończone można je zaksięgować. Stan zamówienia inwentaryzacji fizycznej można ustawić na Zakończone tylko w następujących warunkach:

Wszystkie powiązane rejestracje inwentaryzacji fizycznej mają stan Zakończone.
Każdy wiersz zamówienia inwentaryzacji fizycznej jest zliczony przez co najmniej jeden wiersz rejestracji inwentaryzacji.
Pola wyboru W wierszach rejestracji i Obliczono ilość oczekiwaną są zaznaczone dla wszystkich wierszy zamówienia inwentaryzacji fizycznej.
Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zlecenia inwentaryzacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz zamówienie inwentaryzacji fizycznej, które chcesz ukończyć, a następnie wybierz akcję Edytuj.

Na stronie Zamówienie inwentaryzacji fizycznej zarejestrowana ilość jest wyświetlana w polu Ilość zarejestrowana (bazowa). 3. Wybierz akcję Zakończ.

Wartość w polu Stan to Zakończone. Teraz zamówienie można zmienić tylko wybierając akcję Otwórz ponownie. 4. Aby zaksięgować zamówienie, wybierz akcję Księguj, a następnie wybierz przycisk OK.

Zapisy księgi zapasów są aktualizowane wraz ze wszystkimi powiązanymi zapisami śledzenia zapasów.

Porada

Aby uniknąć błędów, użyj akcji Podgląd księgowania, aby przejrzeć zapisy, które utworzy księgowanie.

Aby wyświetlić zaksięgowane zamówienia inwentaryzacji fizycznej

Po zaksięgowaniu zamówienie inwentaryzacji fizycznej jest usuwane i można wyświetlać i oceniać dokument jako zaksięgowane zamówienie inwentaryzacji fizycznej. Zaksięgowane zamówienie zawiera rejestracje inwentaryzacji fizycznej i wszelkie wprowadzone komentarze.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zaksięgowane zamówienia inwent. fiz., a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Zaksięgowane zamówienia inwent. fiz. wybierz zaksięgowane zamówienie inwentaryzacji do wyświetlenia, a następnie wybierz akcję Wyświetl.
Na karcie Powiązane wybierz Zamówienie, a następnie wybierz akcję Rejestracje, aby wyświetlić listę powiązanych rejestracji inwentaryzacji fizycznej.

Obsługa śledzenia zapasów podczas inwentaryzacji

Śledzenie zapasów dotyczy numerów seryjnych lub numerów partii przypisanych do zapasów. Podczas liczenia zapasu przechowywanego w magazynie jako na przykład 10 różnych numerów partii, pracownik musi być w stanie zarejestrować, które i ile jednostek każdego numeru partii znajduje się w magazynie. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Śledzenie zapasów przy użyciu numerów seryjnych, numerów partii i numerów paczek.

Pole wyboru Użyj śledzenia zapasu w wierszach zamówienia inwentaryzacji fizycznej jest automatycznie zaznaczane, jeśli dla zapasu skonfigurowano kod śledzenia zapasu. Pole wyboru można zaznaczać lub usuwać ręcznie.

Przykład — Przygotowanie rejestracji inwentaryzacji fizycznej dla zapasu ze śledzeniem

Rozważ inwentaryzację fizyczną dla Zapasu A, który jest przechowywany w magazynie pod dziesięcioma różnymi numerami seryjnymi.

W wierszu rejestracji dla zapasu zaznacz pole wyboru Użyj śledzenia zapasu.
Wybierz pole Nr seryjny, wybierz pierwszy numer seryjny istniejący w magazynie dla tego zapasu, a następnie wybierz przycisk OK.

Skopiuj wiersz dla pierwszego zapasu ze śledzeniem, aby wstawić dodatkowe wiersze odpowiadające liczbie numerów seryjnych przechowywanych w magazynie.
Wybierz akcję Funkcje, a następnie wybierz Kopiuj wiersz.
Na stronie Kopiuj wiersz rej. inwent. fiz. wprowadź 9 w polu Liczba kopii, a następnie wybierz przycisk OK.
W pierwszym wierszu, w polu Nr seryjny, wybierz następny numer seryjny dla zapasu.
Powtórz krok 5 dla pozostałych ośmiu numerów seryjnych. Upewnij się, że nie wybierasz tego samego numeru dwukrotnie.
Wybierz akcję Drukuj, aby przygotować wydruk, którego pracownicy używają do zapisywania zliczonych zapasów i numerów seryjnych/partii.

Zwróć uwagę, że raport Rejestracja inwentaryzacji fizycznej zawiera dziesięć wierszy dla Zapasu A, po jednym dla każdego numeru seryjnego.

Przykład — Rejestrowanie i księgowanie różnic w zliczonych numerach partii

Zapas śledzony według partii jest przechowywany w magazynie z serią numerów "LOT".

Oczekiwany stan magazynu:

Nr partii	Ilość
LOT1001	80
LOT1003	30
LOT1006	10
Suma	120

Zarejestrowane ilości:

Nr partii	Ilość
LOT1001	80
LOT0002	12
LOT1003	20
LOT1006	10
Suma	112

Ilości do zaksięgowania:

Nr partii	Oczekiwana ilość	Zarejestrowana ilość	Ilość do zaksięgowania
LOT1001	80	80	0
LOT1002	0	12	+12
LOT1003	30	20	-10
LOT1006	10	0	-10
Suma	120	112	-8

Na stronie Zlecenie inwentaryzacji pole Ilość ujemna (bazowa) zawiera wartość 8. Dla wiersza zlecenia strona Lista śledzenia zapasu inwent. pokazuje ilości dodatnie lub ujemne dla każdego numeru partii.

Dokumenty magazynowe

Następujące typy dokumentów są przydatne do zarządzania magazynem:

Użyj przyjęć magazynowych, aby rejestrować dodatnie korekty zapasów na podstawie jakości, ilości i kosztu.
Użyj wydań magazynowych, aby odpisać brakujące lub uszkodzone towary.

Możesz drukować te dokumenty na dowolnym etapie, zwalniać je i ponownie otwierać oraz przypisywać wspólne wartości, takie jak wymiary w nagłówku. Aby ponownie wydrukować dokumenty po ich zaksięgowaniu, użyj stron Zaksięgowane przyjęcie magazynowe i Zaksięgowane wydanie magazynowe.

Uwaga

Aby móc używać tych dokumentów, musisz określić serię numeracji do tworzenia ich identyfikatorów. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Aby skonfigurować numerację dla dokumentów magazynowych.

Aby skonfigurować numerację dla dokumentów magazynowych

Poniższa procedura pokazuje, jak skonfigurować numerację dla dokumentów magazynowych.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Ustawienia zapasów, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na skróconej karcie Numerowanie określ w następujących polach serie numerów dla dokumentów:
Nr przyjęć magaz.
Nr zaks. przyjęć magaz.
Nr wydań magaz.
Nr zaks. wydań magaz.

Aby utworzyć i zaksięgować dokument magazynowy

Poniższa procedura pokazuje, jak utworzyć, wydrukować i zaksięgować przyjęcie magazynowe. Kroki są podobne dla wydań magazynowych.

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Przyjęcia magazynowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
W nagłówku strony Przyjęcie magazynowe wybierz lokalizację w polu Kod lokalizacji, a następnie wypełnij pozostałe pola w razie potrzeby.
Na skróconej karcie Wiersze w polu Zapas wybierz zapas. W polu Ilość wprowadź liczbę zapasów do dodania.
Aby wydrukować raport Przyjęcie magazynowe ze strony Przyjęcie magazynowe, wybierz akcję Drukuj.

Na stronie Przyjęcie magazynowe dostępne są następujące funkcje:

Wybierz akcję Zwolnij lub Otwórz ponownie, aby ustawić status dla następnego etapu przetwarzania.
Wybierz akcję Księguj, aby zaksięgować przyjęcie magazynowe, lub wybierz Księguj i drukuj, aby zaksięgować przyjęcie i wydrukować raport testowy.

Porada

Aby uniknąć błędów, użyj akcji Podgląd księgowania, aby przejrzeć zapisy, które utworzy księgowanie.

Drukowanie dokumentów magazynowych

Możesz określić raporty, które muszą być drukowane na różnych etapach, wybierając jedną z następujących opcji w polu Użycie na stronie Wybór raportów - zapasy:

Przyjęcie magazynowe
Wydanie magazynowe
Zaksięgowane przyjęcie magazynowe
Zaksięgowane wydanie magazynowe

Uwaga

Dostępne raporty mogą się różnić w zależności od lokalizacji dla danego kraju/regionu. Aplikacja podstawowa nie zawiera żadnych układów.

Powiązane informacje

Inwentaryzacja, korygowanie i przeklasyfikowywanie zapasów
Śledzenie zapasów przy użyciu numerów seryjnych, numerów partii i numerów paczek
Zarządzanie zapasami
Zarządzanie działaniami magazynowymi
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj