© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Informacje o księdze głównej i planie kont

Księga główna (K/G) przechowuje Twoje dane finansowe, a plan kont pokazuje konta, na które księgujesz zapisy księgi głównej. Business Central zawiera standardowy plan kont gotowy do obsługi Twojej firmy.

Konfiguracja księgi głównej i ogólna konfiguracja księgowania

Konfiguracja księgi głównej stanowi rdzeń procesów finansowych, ponieważ definiuje sposób księgowania danych. Dwie strony odgrywają szczególnie ważną rolę w konfiguracji procesów finansowych:

Konfiguracja księgi głównej
Ogólna konfiguracja księgowania

Strona Konfiguracja księgi głównej

Użyj strony Konfiguracja księgi głównej, aby określić sposób obsługi niektórych zagadnień księgowych w Twojej firmie, takich jak:

Szczegóły zaokrąglania faktur
Formaty adresów
Raportowanie finansowe

Porada

Strona Konfiguracja księgi głównej zawiera pola ogólne oraz pola specyficzne dla Twojego kraju lub regionu. Jeśli nie masz pewności co do znaczenia pola, zalecamy skonsultowanie się z księgowym w celu ustalenia, czy jest ono istotne dla Twojej organizacji. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Aby teraz otworzyć stronę, użyj następującego łącza Konfiguracja księgi głównej.

Strona Ogólna konfiguracja księgowania

Użyj strony Ogólna konfiguracja księgowania, aby skonfigurować kombinacje ogólnych grup księgowych odbiorców i ogólnych grup księgowych produktów. Grupy księgowe mapują jednostki takie jak nabywcy, dostawcy, zapasy, zasoby oraz dokumenty sprzedaży i zakupu na konta księgi głównej. Wypełniasz wiersz dla każdej kombinacji grupy księgowej odbiorców i grupy księgowej produktów. Możesz również otworzyć każdy wiersz w osobnej karcie konfiguracji księgowania. Dowiedz się więcej w artykule Konfiguracja grup księgowych.

Porada

Jeśli nie widzisz pól, których szukasz na stronie Ogólna konfiguracja księgowania, użyj poziomego paska przewijania na dole strony, aby przewinąć w prawo.

Aby teraz otworzyć stronę, użyj następującego łącza Ogólna konfiguracja księgowania.

Plan kont

Strona Plan kont pokazuje wszystkie konta księgi głównej. Z planu kont możesz wykonywać takie czynności jak:

Wyświetlanie raportów pokazujących zapisy księgi głównej i salda.
Zamknięcie rachunku zysków i strat.
Otwieranie karty konta księgi głównej (K/G), aby dodać lub zmienić ustawienia.
Wyświetlenie listy grup księgowych dla tego konta.
Wyświetlanie oddzielnych sald debetowych i kredytowych dla pojedynczego konta.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Zrozumienie planu kont.

Kategorie kont

Możesz personalizować strukturę swoich sprawozdań finansowych, mapując konta księgi głównej na kategorie kont.

Strona Kategorie kont K/G pokazuje Twoje kategorie i podkategorie oraz konta księgi głównej przypisane do nich. Możesz tworzyć nowe podkategorie i przypisywać te kategorie do istniejących kont.

Możesz utworzyć grupę kategorii, dodając wcięcie innym podkategoriom pod wierszem na stronie Kategorie kont K/G. Grupy kategorii ułatwiają uzyskanie przeglądu, ponieważ każda grupa pokazuje saldo łączne. Na przykład możesz utworzyć podkategorie dla różnych typów aktywów, a następnie utworzyć grupy kategorii dla środków trwałych w porównaniu z aktywami obrotowymi.

Możesz określić, czy określone typy raportów muszą zawierać konta w każdej podkategorii. Kategorie kont pomagają zdefiniować układ Twoich sprawozdań finansowych.

Przykład

Na przykład domyślny bilans ma podkategorię Gotówka w kategorii Aktywa obrotowe. Jeśli chcesz, aby bilans uwzględniał kasę podręczną i rachunek bieżący, wykonaj następujące kroki:

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Kategorie kont K/G, a następnie wybierz powiązane łącze.
Alternatywnie otwórz stronę tutaj.
Wybierz akcję Edytuj listę.
Dodaj dwie nowe podkategorie: jedną dla kasy podręcznej i jedną dla rachunku bieżącego:
Wybierz kategorię Aktywa obrotowe.
Wybierz akcję Nowy.
Wprowadź nazwę podkategorii w polu Opis.
W polu Konta K/G w kategorii wybierz odpowiednie konto K/G.
W polu Dodatkowa definicja raportu wybierz opcję Konta gotówkowe.
Dodaj wcięcie pod podkategorią Gotówka.
Wybierz podkategorię utworzoną w kroku 3.
Wybierz akcję Wcięcie.
Wybierz akcję Przenieś w dół.
Wybierz akcję Wcięcie, aby dodać wcięcie pod podkategorią Gotówka.

Gdy wybierzesz akcję Generuj raporty finansowe lub przy następnym wygenerowaniu raportu, Twój bilans pokaże następujące wiersze:

Saldo łączne dla gotówki.
Wiersze z saldami dla kasy podręcznej i rachunku bieżącego.

Uwaga

Jeśli utworzysz konto K/G bez przypisania kategorii konta, gdy przypiszesz konto do grupy księgowej, Business Central automatycznie przypisze kategorię konta z konta K/G znajdującego się bezpośrednio nad kontem w planie kont. Jednak aby uwzględnić nowe konto w raportach finansowych, musisz wybrać akcję Generuj raporty finansowe na stronie Kategorie kont K/G. Alternatywnie otwórz stronę Karta konta K/G, określ kategorię konta, a następnie wygeneruj ponownie raport finansowy.

Dostęp do tworzenia i edycji kont K/G oraz kategorii kont

W małej organizacji, takiej jak firma demonstracyjna CRONUS, większość użytkowników może edytować jednostki finansowe, takie jak konta K/G, kategorie kont i plan kont, z wyjątkiem użytkowników z licencją TEAM MEMBER. Jednak większe organizacje zazwyczaj używają ról i uprawnień do ograniczania dostępu do edycji tych jednostek. Jeśli jesteś administratorem lub masz rolę Menedżer biznesowy lub Księgowy, możesz kontrolować uprawnienia użytkowników, aby nadać odpowiednim osobom dostęp do odpowiednich tabel. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Definiowanie szczegółowych uprawnień.

Użyj wymiarów, aby uprościć plan kont

Wymiary to wartości, które kategoryzują zapisy, dzięki czemu można je śledzić i analizować w dokumentach, takich jak zamówienia sprzedaży. Wymiary mogą na przykład wskazywać projekt lub dział, z którego pochodzi zapis. Dzięki temu, zamiast konfigurować oddzielne konta księgi głównej dla każdego działu i projektu, możesz używać wymiarów jako podstawy analizy i uniknąć tworzenia skomplikowanego planu kont.

Aby dowiedzieć się więcej o wymiarach, przejdź do artykułu Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych.

Powiązane informacje

Zrozumienie planu kont
Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych
Definiowanie szczegółowych uprawnień
Analityka finansowa
Finanse

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj