© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Zarządzanie należnościami
Regularnym krokiem w każdym cyklu finansowym jest uzgadnianie kont bankowych. Aby zamknąć faktury sprzedaży i faktury korygujące zakupu jako opłacone, rozliczasz przychodzące płatności z zapisami księgi nabywców lub dostawców.
Chociaż większość nabywców w środowiskach B2B płaci jakiś czas po dostawie, pozostawiając zaksięgowane faktury sprzedaży otwarte dla działu należności do zamknięcia (rozliczenia) po otrzymaniu płatności, niektóre faktury sprzedaży mogą być opłacone natychmiast, na przykład przez PayPal. Takie faktury są natychmiast rozliczane jako opłacone podczas księgowania i dlatego nie pojawiają się jako płatności do przetworzenia w dziale należności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz na przykład Fakturowanie sprzedaży.
W Business Central jednym z najszybszych sposobów rejestrowania płatności jest strona Dziennik uzgadniania płatności poprzez import pliku lub kanału wyciągu bankowego. Płatności są rozliczane z otwartymi zapisami księgi nabywców lub dostawców na podstawie dopasowań danych między tekstem płatności a informacjami zapisu. Możesz przeglądać i zmieniać dopasowania przed zaksięgowaniem dziennika oraz zamykać zapisy księgi konta bankowego dla zapisów księgi podczas księgowania dziennika. Konto bankowe jest uzgodnione, gdy wszystkie płatności zostaną rozliczone.
Istnieją inne strony, na których możesz rozliczać płatności lub uzgadniać konta bankowe:
- Strona Uzgodnienia kont bankowych, na której uzgadniasz konta bankowe poprzez dopasowywanie zaimportowanych wierszy wyciągu bankowego z zapisami księgi konta bankowego w systemie. Tutaj możesz również uzgadniać płatności czekiem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie kont bankowych. Tutaj nie możesz rozliczać płatności.
- Strona Rejestracja płatności, na której możesz ręcznie rozliczać płatności otrzymane jako gotówka, czek lub transakcja bankowa z wygenerowaną listą nieopłaconych dokumentów sprzedaży. Ta funkcja jest dostępna tylko dla dokumentów sprzedaży. Tutaj nie możesz rozliczać płatności wychodzących ani uzgadniać kont bankowych.
- Strona Dziennik przyjęć gotówkowych, na której ręcznie księgujesz wpływy na odpowiednią księgę główną, konto nabywcy lub inne konto, wprowadzając wiersz płatności. Możesz rozliczyć wpływ lub zwrot z jednym lub wieloma otwartymi zapisami przed zaksięgowaniem dziennika przyjęć gotówkowych lub z zapisów księgi nabywców. Tutaj nie możesz uzgadniać kont bankowych.
Strona Dziennik uzgadniania płatności używa automatycznej logiki dopasowywania, którą możesz skonfigurować na stronie Reguły rozliczania płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Reguły automatycznego stosowania płatności.
Inne aspekty zarządzania należnościami obejmują windykację zaległych sald, w tym opłat finansowych i przypomnień, oraz konfigurowanie kont bankowych w celu umożliwienia automatycznego pobierania płatności nabywców z ich kont.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań z łączami do artykułów, które je opisują.
| To | Zobacz |
|---|---|
| Zapoznaj się z przeglądem możliwości analizowania należności. | Analiza należności |
| Rozliczaj płatności z otwartymi zapisami księgi nabywców lub dostawców na podstawie zaimportowanego pliku lub kanału wyciągu bankowego. Uzgodnij konto bankowe po rozliczeniu wszystkich płatności. | Uzgadnianie kont bankowych i stosowanie płatności |
| Rozliczaj płatności z otwartymi zapisami księgi nabywców na podstawie listy nieopłaconych dokumentów sprzedaży na stronie Rejestracja płatności. | Stosowanie płatności do niezapłaconych dokumentów sprzedaży |
| Księguj wpływy gotówkowe lub zwroty dla nabywców w dzienniku przyjęć gotówkowych i rozliczaj z zapisami księgi nabywców z dziennika lub z zaksięgowanych zapisów księgi. | Uzgadnianie płatności nabywców za pomocą dziennika przyjęć gotówkowych lub z zapisów księgi nabywców |
| Przypominaj nabywcom o zaległych kwotach, obliczaj odsetki i opłaty finansowe oraz zarządzaj należnościami. | Zbieranie zaległych sald |
| Za zgodą nabywcy pobieraj płatności bezpośrednio z konta bankowego nabywcy, tylko w walucie euro. | Polecenie zapłaty SEPA w Business Central |
| Zablokuj nabywcę przed wprowadzaniem na dokumentach lub przed księgowaniem, na przykład z powodu niewypłacalności. | Jak zablokować sprzedaż dla nabywców |
| Skonfiguruj tolerancję, dzięki której system zamyka fakturę, nawet jeśli płatność, w tym ewentualny rabat, nie pokrywa w pełni kwoty na fakturze. | Tolerancja płatności i tolerancja rabatu płatniczego |
| Przewiduj, kiedy płatności za dokumenty sprzedaży będą opóźnione. | Przewidywanie opóźnionych płatności dla dokumentów sprzedaży |
Powiązane informacje
Analiza należności
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Przegląd zadań do zarządzania zobowiązaniami
Praca z Business Central
Korzystanie z ogólnych funkcji w różnych obszarach biznesowych
Rozpocznij bezpłatny okres próbny!
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj