© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konsolidowanie danych finansowych z wielu firm

Niektóre organizacje używają Business Central w wielu jednostkach biznesowych lub podmiotach prawnych. Inne używają Business Central w spółkach zależnych, które muszą raportować do organizacji nadrzędnych. Business Central dostarcza księgowym narzędzia, które pomagają im przenosić zapisy księgi głównej z dwóch lub więcej firm (spółek zależnych) do skonsolidowanej firmy.

Każda firma uczestnicząca w konsolidacji jest nazywana jednostką biznesową. Firma, w której łączone są dane, nazywana jest firmą skonsolidowaną.

Dane finansowe można przenosić ze spółek zależnych do firmy skonsolidowanej, nawet jeśli spółki zależne korzystają z Business Central w różnych środowiskach. Aby dowiedzieć się więcej o łączeniu z innymi środowiskami, przejdź do Konfigurowanie konsolidacji firm.

Jeśli sprawozdania finansowe jednostki biznesowej używają innej waluty niż firma skonsolidowana, należy skonfigurować kursy wymiany do konsolidacji. Aby dowiedzieć się więcej o kursach wymiany dla konsolidacji, przejdź do Konfigurowanie konsolidacji firm.

Konsolidować można:

Między firmami o różnych planach kont.
Firmy używające różnych lat obrachunkowych i różnych walut.
Pełną kwotę lub procent informacji finansowych firmy.
Z użyciem różnych kursów wymiany walut na poszczególnych kontach K/G.
Firmy w innych programach księgowych i do zarządzania przedsiębiorstwem.
Firmy w różnych środowiskach Business Central.

Firmę skonsolidowaną konfiguruje się tak samo jak inne firmy. Plan kont jest niezależny od planu kont w jednostkach biznesowych. Plany kont w jednostkach biznesowych mogą się różnić. Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu konsolidacji, przejdź do Konfigurowanie konsolidacji firm.

Porada

Konsolidacja danych finansowych może być szczególnie istotna dla procesów międzyfirmowych. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach międzyfirmowych, przejdź do Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi.

Konsolidowanie danych

Przed konsolidacją warto przetestować dane przed przeniesieniem ich do firmy skonsolidowanej. Business Central szuka różnic w informacjach między jednostkami biznesowymi a firmą skonsolidowaną. Na przykład sprawdza, czy numery kont lub kody wymiarów są różne. Przed uruchomieniem raportu skoryguj wszystkie znalezione błędy. Można przetestować bazę danych lub, jeśli importujesz dane z pliku XML, sam plik.

Testowanie danych przed konsolidacją

Otwórz firmę skonsolidowaną.
Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Jednostki biznesowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Przetestuj plik i bazę danych w następujący sposób:
- Aby przetestować plik, wybierz akcję Testuj plik, wprowadź nazwę pliku do przetestowania, a następnie wybierz Drukuj.
- Aby przetestować bazę danych, wybierz Testuj bazę danych.

Uruchamianie konsolidacji

Po przetestowaniu danych można je przenieść do firmy skonsolidowanej. Przewodnik konfiguracji wspomaganej przeprowadzi Cię przez ten proces.

Uwaga

Podczas uruchamiania konsolidacji można wybrać firmy do uwzględnienia. Jeśli firma skonsolidowana nie ma dostępu do jednej lub więcej spółek zależnych, przewodnik pozwoli przyznać do nich dostęp.

Zaloguj się do firmy skonsolidowanej.
Na stronie Jednostki biznesowe wybierz akcję Konsoliduj.
Wypełnij wymagane pola.

Używanie raportu Skonsolidowany bilans próbny

Raport Skonsolidowany bilans próbny może dać przegląd ogólnej kondycji finansowej firmy. Raport łączy zapisy księgi głównej z każdej firmy w nowej firmie utworzonej dla skonsolidowanych danych. Firma skonsolidowana jest tylko kontenerem dla skonsolidowanych danych i nie zawiera żadnych aktywnych danych biznesowych. Firmy uwzględnione w firmie skonsolidowanej stają się Jednostkami biznesowymi w raporcie. Jeśli masz cztery jednostki biznesowe lub mniej, możesz również użyć raportu Skonsolidowany bilans próbny (4).

Raport pokazuje wiersz dla każdego konta i jest zgodny ze strukturą planu kont. Konto nie jest wyświetlane, jeśli wszystkie kwoty w wierszu wynoszą 0. Raport pokazuje następujące informacje dla każdego konta:

Numer konta i nazwa konta.
Sumy dla firmy skonsolidowanej i dla każdej jednostki biznesowej. Sumy mogą być wyświetlane jako zmiana netto lub saldo na dzień.
Eliminacje dokonane w firmie skonsolidowanej. Eliminacje są zawsze wyświetlane dla okresu odpowiadającego rokowi obrachunkowemu firmy skonsolidowanej.
Suma dla firmy skonsolidowanej po eliminacjach wyświetlana jako zmiana netto lub saldo na dzień.

Eliminowanie powtórzonych transakcji

Po skonsolidowaniu firm należy znaleźć i wyeliminować wszelkie transakcje zarejestrowane więcej niż raz w różnych firmach. Przetwarzanie eliminacji konsolidacyjnych jest procesem ręcznym.

Aby wyeliminować powtórzone transakcje:

Znajdź transakcje, które mogą wymagać korekty, i wprowadź wiersze dziennika głównego, aby je wyeliminować.
Uruchom raport Eliminacje konsolidacji K/G, aby ocenić efekt wierszy dziennika głównego przed zaksięgowaniem.
Zaksięguj transakcje korygujące.

Raport Eliminacje konsolidacji K/G wyświetla wstępny bilans próbny, w którym można symulować konsekwencje eliminowania zapisów. Raport porównuje zapisy w firmie skonsolidowanej z eliminacjami wprowadzonymi w dzienniku głównym.

Zanim będzie można uwzględnić jednostkę biznesową w raporcie, należy ją skonfigurować na stronie Jednostki biznesowe. Upewnij się, że przełącznik Konsoliduj jest włączony.

Dla każdego konta tworzony jest wiersz zgodnie ze strukturą planu kont. Konto nie jest wyświetlane, jeśli wszystkie kwoty w wierszu wynoszą 0. Raport pokazuje następujące informacje dla każdego konta:

Numer konta.
Nazwa konta.
Jeśli wybrano jeden lub więcej kodów jednostek biznesowych w polu Kod jednostki biznesowej na stronie żądania, suma wyświetlana dla firmy skonsolidowanej nie uwzględnia wybranych jednostek biznesowych i eliminacji. Jeśli nie wypełniono pola Kod jednostki biznesowej, suma dla firmy skonsolidowanej nie uwzględnia eliminacji.
Jeśli wybrano kod jednostki biznesowej w polu Kod jednostki biznesowej na stronie żądania, wyświetlana jest suma dla zaimportowanych zapisów z jednostki biznesowej. Jeśli nie wypełniono pola Kod jednostki biznesowej, wyświetlana jest suma dla zaksięgowanych eliminacji w firmie skonsolidowanej.
Suma dla firmy skonsolidowanej ze wszystkimi jednostkami biznesowymi i wszystkimi zaksięgowanymi eliminacjami.
Eliminacje do wykonania w firmie skonsolidowanej. Czyli zapisy w dzienniku głównym wybranym na stronie żądania.
Tekst księgowania skopiowany z dziennika głównego.
Suma firmy skonsolidowanej po eliminacjach, jeśli zostały zaksięgowane.

Omówienie raportu finansowego konsolidacji

Porada

Jeśli masz środowisko produkcyjne dla Business Central online, możesz kliknąć identyfikator raportu w poniższej tabeli, aby otworzyć raport w produkcie. Jeśli chcesz pozostać na tej stronie, przytrzymaj klawisz CTRL przed kliknięciem. W większości przeglądarek raport zostanie otwarty w nowej karcie.

Poniższa tabela opisuje niektóre kluczowe raporty finansowe przy użyciu firm konsolidacyjnych i/lub funkcji międzyfirmowej (IC).

Aby...	Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz)	Dowiedz się więcej	ID
Użyj programu Excel, aby wyświetlić migawkę skonsolidowanego planu kont w danym momencie i sprawdzić zmianę netto po stronie Winien i Ma oraz saldo końcowe.	Skonsolidowany bilans próbny Excel	Skonsolidowany bilans próbny (raport Excel)	4410
Review combined financial results across multiple companies under a parent organization. Summarize general ledger account balances from several legal entities into one unified trial balance. Use this report to support high-level financial analysis and ensure alignment across entities.	Skonsolidowany bilans próbny Skonsolidowany bilans próbny (lokalizacja NA)	Skonsolidowany bilans próbny (raport)	17 10007 (lokalizacja NA)
Analizuj skonsolidowane dane finansowe wielu firm w układzie czterech kolumn pokazującym salda lokalne, wartości przeliczone, eliminacje i sumy. Użyj tego raportu, aby porównywać i przeglądać wyniki finansowe jednostek biznesowych obok siebie.	Skonsolidowany bilans próbny (4) Skonsolidowany bilans próbny (4) (lokalizacja NA)	Skonsolidowany bilans próbny (4) (raport)	18 10008 (lokalizacja NA)
Usuwaj transakcje wewnętrzne między firmami podczas konsolidacji finansowej, aby uniknąć zduplikowanych przychodów i wydatków. Uruchom ten raport po zaksięgowaniu wszystkich transakcji międzyfirmowych, aby zapewnić dokładne i zgodne z przepisami sprawozdania finansowe na poziomie grupy. Użyj go, aby usprawnić konsolidację i zachować integralność sprawozdawczości finansowej.	Eliminacje konsolidacji K/G	Eliminacje konsolidacji K/G (raport)	16
Aby zapewnić dokładną konsolidację finansową i przejrzystość, przeglądaj i uzgadniaj międzyfirmową sprzedaż, zakupy i zapisy dziennika między jednostkami wewnętrznymi.	Transakcje międzyfirmowe	Transakcje międzyfirmowe (raport)	512

Eksportowanie i importowanie skonsolidowanych danych między bazami danych

Jeśli dane jednostki biznesowej znajdują się w innej bazie danych, można wykonać ręczny transfer oparty na plikach lub zautomatyzować ten proces za pomocą interfejsu API. Aby dowiedzieć się więcej o interfejsie API, przejdź do sekcji Używanie naszego interfejsu API do automatycznego udostępniania danych między środowiskami.

Ta sekcja opisuje ręczny proces oparty na plikach.

Dane są eksportowane do pliku przed uwzględnieniem ich w konsolidacji. Każdą firmę należy wyeksportować osobno za pomocą zadania wsadowego Eksportuj konsolidację.

Porada

Tego samego procesu należy użyć do eksportowania skonsolidowanych danych, które należy przesłać do Dynamics 365 Finance. Na przykład, jeśli jednostka biznesowa jest spółką zależną, a firma macierzysta korzysta z Dynamics 365 Finance.

Po uruchomieniu zadania wsadowego wszystkie zapisy na kontach księgi głównej są przetwarzane. Dla każdej kombinacji wybranych wymiarów i daty zawartość pól Kwota zapisów jest sumowana i eksportowana. Następnie przetwarzana jest kolejna kombinacja wybranych wymiarów i daty z tym samym numerem konta. Potem przetwarzane są kombinacje dla następnego numeru konta itd.

Wyeksportowane zapisy zawierają następujące pola: Nr konta, Data księgowania i Kwota. Jeśli wyeksportowano również informacje o wymiarach, uwzględniane są także kody wymiarów i wartości wymiarów.

Dla każdego wyeksportowanego wiersza, jeśli suma pól Kwota jest obciążeniem (Winien), do wiersza eksportowany jest numer konta skonfigurowany w polu Konto kons. Wn jednostki biznesowej. Jeśli suma jest uznaniem (Ma), do wiersza eksportowany jest odpowiedni numer z pola Konto kons. Ma.
Data używana dla każdego wyeksportowanego wiersza to data końcowa okresu lub, jeśli transfer odbywa się codziennie, dokładna data obliczenia.
Wartość wymiaru eksportowana dla zapisu będzie wartością wymiaru firmy skonsolidowanej określoną w polu Kod konsolidacji dla tej wartości wymiaru. Jeśli wartość wymiaru firmy skonsolidowanej nie została wprowadzona w polu Kod skonsolidowany dla wartości wymiaru, sama wartość wymiaru zostanie wyeksportowana do wiersza.
Pliki XML zawierają również kursy wymiany walut w okresie konsolidacji. Kursy te są zawarte w osobnej sekcji na początku pliku.

Używanie naszego interfejsu API do automatycznego udostępniania danych między środowiskami

Business Central udostępnia interfejs API, który umożliwia automatyzację procesu udostępniania danych finansowych z jednostek biznesowych do firmy skonsolidowanej. Interfejs API jest bezpłatny i łatwy w konfiguracji. Umożliwia nawet udostępnianie danych między środowiskami Business Central. Na przykład może być konieczne udostępnianie danych między środowiskami, gdy jednostki biznesowe nie znajdują się w tych samych regionach geograficznych Azure. Aby dowiedzieć się więcej o używaniu interfejsu API do automatyzacji procesu konsolidacji, przejdź do sekcji Konfigurowanie konsolidacji firm.

Powiązane informacje

Konfigurowanie konsolidacji firm
Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi
Praca z Business Central
Eksportuj dane z Business Central do programu Excel

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj