© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie zaliczek

Zaliczki są używane, gdy:

• Wymagasz od nabywców dokonania płatności przed wysłaniem im zamówienia.
• Dostawca wymaga dokonania płatności przed wysłaniem zamówienia do Ciebie.

Zaliczki umożliwiają fakturowanie i pobieranie depozytów od nabywców lub przekazywanie depozytów dostawcom, aby zapewnić, że wszystkie płatności częściowe są księgowane względem faktury. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie faktur zaliczkowych.

Przed zaksięgowaniem faktur zaliczkowych należy skonfigurować konta księgowania w księdze głównej oraz skonfigurować serie numeracji dla dokumentów zaliczkowych. Należy określić konto dla zaliczek związanych ze sprzedażą i konto dla zaliczek związanych z zakupami. Można określić te same konta księgowania dla wszystkich zaliczek związanych ze wszystkimi ogólnymi grupami księgowymi lub ogólnymi grupami księgowymi produktów. Można również określić konkretne konta dla określonych grup księgowych odpowiednio dla sprzedaży i zakupów. Najlepsza metoda zależy od wymagań firmy dotyczących śledzenia zaliczek.

Można zdefiniować procent kwoty wiersza do zafakturowania jako zaliczkę dla nabywcy lub dostawcy oraz dla wszystkich lub wybranych zapasów. Po zakończeniu konfiguracji można generować faktury zaliczkowe z zamówień sprzedaży i zakupu. Można używać domyślnych wartości procentowych dla każdego wiersza sprzedaży lub zakupu lub można zmieniać kwoty na fakturze w razie potrzeby. Na przykład można określić łączną kwotę dla całego zamówienia.

Uwaga

We recommend that you don't use a prepayment percentage of 100 in the following cases: * You're located in North America. Due to how taxes are calculated, a prepayment percentage of 100 can lead to issues with prepayment invoices. * In all regions, if you manually deduct a payment discount from the invoice. A prepayment percentage of 100 doesn't automatically leave an amount from which to deduct the discount. Also, when you're using prepayment percentage of 100, Business Central might need to create off-setting rounding entries. When that happens, choose a G/L account in the Invoice Rounding Account field on the Customer Posting Groups page. This account is required even if you don't turn on the Invoice Rounding toggle on the Sales & Receivables Setup page. If you don't specify an account, you can't post prepayment invoices.

Kwota zaliczki należy do kupującego do momentu otrzymania towarów lub usług. Należy skonfigurować konta księgi głównej do przechowywania kwot zaliczek do momentu zaksięgowania faktury końcowej. Zaliczki sprzedaży muszą być rejestrowane na koncie zobowiązań do momentu wysłania zapasów. Zaliczki zakupu muszą być rejestrowane na koncie aktywów do momentu otrzymania zapasów. Ponadto należy skonfigurować oddzielne konto księgi głównej dla każdego identyfikatora VAT.

Ostrzeżenie

W zależności od kraju lub regionu może być wymagana dodatkowa konfiguracja. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz listę powiązanych artykułów w sekcji Informacje pokrewne.

Aby dodać konta zaliczek do ogólnych ustawień księgowania

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Ogólna konfiguracja księgowania, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ogólne ustawienia księgowania dla odpowiednich wierszy wypełnij następujące pola:

   • Konto zaliczek sprzedaży
   • Konto zaliczek zakupu

Jeśli nie masz jeszcze kont księgi głównej dla zaliczek, możesz otworzyć stronę Lista kont K/G z odpowiedniego pola konta.

Aby skonfigurować serie numeracji dla dokumentów zaliczkowych

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Ustawienia sprzedaży i należności, a następnie wybierz powiązane łącze.

2. Na stronie Ustawienia sprzedaży i należności, na skróconej karcie Serie numeracji wypełnij następujące pola:

3. Nr zaksięgowanych faktur zaliczkowych

4. Nr zaksięgowanych faktur korygujących zaliczek

5. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Ustawienia zakupów i zobowiązań, a następnie wybierz powiązane łącze.

6. Na stronie Ustawienia zakupów i zobowiązań, na skróconej karcie Serie numeracji wypełnij następujące pola:

   • Nr zaksięgowanych faktur zaliczkowych
   • Nr zaksięgowanych faktur korygujących zaliczek

Uwaga

Można używać tej samej serii numeracji dla faktur zaliczkowych i zwykłych faktur lub można używać różnych serii numeracji. Jeśli używasz różnych serii, nie mogą się one nakładać, ponieważ nie mogą istnieć żadne numery występujące w obu seriach.

Aby skonfigurować procenty zaliczek dla zapasów, nabywców i dostawców

Dla zapasu można skonfigurować domyślny procent zaliczki dla wszystkich nabywców, konkretnego nabywcy lub grupy cenowej nabywców. Jeśli nie chcesz stosować tego samego procentu zaliczki do wszystkich nabywców, musisz określić, do których nabywców lub których grup cenowych nabywców ma zastosowanie procent zaliczki.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Zapasy, a następnie wybierz powiązany link.
2. Wybierz zapas, a następnie wybierz akcję Procenty zaliczek sprzedaży.
3. Na stronie Procenty zaliczek sprzedaży wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Dla nabywcy lub dostawcy można skonfigurować jeden domyślny procent zaliczki dla wszystkich zapasów i wszystkich typów wierszy sprzedaży. Procent wprowadza się na kartotece nabywcy lub dostawcy. Poniższa procedura pokazuje, jak określić procent zaliczki dla nabywcy, ale podobne kroki dotyczą dostawców.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartotekę nabywcy.
3. Na skróconej karcie Płatności wypełnij pole % zaliczki.
4. Powtórz kroki dla innych nabywców lub dla dostawców.

Porada

Możesz również uzyskać dostęp do strony Procenty zaliczek sprzedaży z kartoteki nabywcy lub dostawcy.

Aby określić, który procent zaliczki ma pierwszy priorytet

Zamówienie może mieć procent zaliczki w nagłówku sprzedaży i inny procent dla zapasów w wierszach. Aby określić, który procent zaliczki ma zastosowanie do każdego wiersza sprzedaży, Business Central wyszukuje i stosuje pierwszy domyślny procent w następującej kolejności:

1. Procent zaliczki dla zapasu w wierszu i nabywcy, dla którego jest zamówienie.
2. Procent zaliczki dla zapasu w wierszu i grupy cenowej nabywców, do której należy nabywca.
3. Procent zaliczki dla zapasu w wierszu dla wszystkich nabywców.
4. Procent zaliczki w nagłówku sprzedaży lub zakupu.

Innymi słowy, procent zaliczki na kartotece nabywcy ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dla zapasu nie ustawiono żadnego procentu zaliczki. Jednak jeśli zmienisz zawartość pola Procent zaliczki w nagłówku sprzedaży lub zakupu po utworzeniu wierszy, procent zaliczki we wszystkich wierszach zostanie zaktualizowany. Ta aktualizacja ułatwia tworzenie zamówienia ze stałym procentem zaliczki, niezależnie od procentu ustawionego dla zapasów.

Aby automatycznie zwalniać zamówienia sprzedaży po zastosowaniu zaliczek

Możesz zaoszczędzić czas, konfigurując wpis kolejki zadań, który automatycznie zwolni zamówienia sprzedaży wymagające zaliczki po zastosowaniu płatności. Automatyzacja procesu oszczędza krok zwalniania zamówienia sprzedaży.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Ustawienia sprzedaży i należności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu Częstotliwość autoaktualizacji przedpłat określ, jak często ma być uruchamiany wpis kolejki zadań.

Porada

Będąc tutaj, rozważ dodanie zabezpieczenia przed wysyłką lub fakturowaniem zamówień sprzedaży z nieopłaconymi kwotami przedpłat. Jeśli włączysz przełącznik Sprawdź przedpłatę przy księgowaniu, Business Central uniemożliwi księgowanie zamówień z zaległymi kwotami przedpłat.

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Wpisy kolejki zadań, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Skonfiguruj wpis kolejki zadań Aktualizuj oczekujące przedpłaty sprzedaży, na przykład używając ustawień na skróconej karcie Cykl do zaplanowania częstotliwości uruchamiania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Planowanie automatycznego uruchamiania zadań.

Powiązane informacje

Fakturowanie zaliczek
Konfigurowanie i fakturowanie przedpłat sprzedaży
Obliczanie podatku od towarów i usług od przedpłat (AU)
Obliczanie podatku od towarów i usług od przedpłat (NZ)
Informacje o księdze głównej i planie kont
Finanse
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj