© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Aktualizowanie kursów wymiany walut
Jeśli prowadzisz transakcje w różnych walutach, musisz śledzić zmiany kursów wymiany walut. Business Central pomaga zarządzać i aktualizować kursy wymiany ręcznie lub automatycznie oraz konfigurować usługę kursów wymiany walut.
Waluty
Porada
W Business Central możesz znaleźć informacje w czasie rzeczywistym o kursach wymiany walut obcych (FX) lub kursach historycznych w ramach terminu waluta. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Konfigurowanie dodatkowych walut.
Musisz skonfigurować kod dla każdej używanej waluty, jeśli:
- Kupujesz lub sprzedajesz w innych walutach niż waluta lokalna (PLN).
- Rejestrujesz transakcje księgi głównej zarówno w walucie lokalnej, jak i dodatkowej walucie raportowania.
Po skonfigurowaniu kodów przypisz odpowiedni kod do każdego konta bankowego w walucie obcej i przypisz domyślny kod waluty do kont nabywców i dostawców zagranicznych.
Kody walut określasz na liście Waluty, w tym dodatkowe informacje i ustawienia niezbędne dla każdego kodu waluty.
Porada
Utwórz waluty z międzynarodowym kodem ISO jako kodem, aby uprościć pracę z walutą w przyszłości.
Możesz określić kody walut na liście Waluty, w tym dodatkowe informacje i ustawienia niezbędne dla każdego kodu waluty. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Konfigurowanie walut
Przykład transakcji walutowej należności
Kiedy otrzymujesz fakturę od firmy w walucie obcej, dość łatwo jest obliczyć wartość faktury w walucie lokalnej (PLN) na podstawie dzisiejszego kursu waluty. Jednak faktura często zawiera warunki płatności, które pozwalają odroczyć płatność na późniejszy termin, co oznacza potencjalnie inny kurs waluty. Ten problem w połączeniu z faktem, że kursy walut bankowych zawsze różnią się od oficjalnych kursów walut, uniemożliwia przewidzenie dokładnej kwoty w walucie lokalnej (PLN) wymaganej do pokrycia faktury. Jeśli termin płatności faktury przypada na następny miesiąc, może być również konieczna ponowna wycena kwoty w walucie lokalnej (PLN) na koniec miesiąca. Korekta waluty jest konieczna, ponieważ nowa wartość w PLN wymagana do pokrycia kwoty faktury może być inna, a zadłużenie firmy wobec dostawcy mogło się zmienić. Nowa kwota w PLN może być wyższa lub niższa od poprzedniej kwoty i dlatego będzie stanowić zysk lub stratę. Jednak ponieważ faktura nie została jeszcze zapłacona, zysk lub strata jest uważana za niezrealizowaną. Później faktura zostaje zapłacona, a bank zwraca rzeczywisty kurs waluty dla płatności. Dopiero teraz obliczany jest zrealizowany zysk lub strata. Ten niezrealizowany zysk lub strata jest następnie stornowany, a zamiast tego księgowany jest zrealizowany zysk lub strata.
W poniższym przykładzie faktura jest otrzymywana 1 stycznia z kwotą walutową 1000. W tym czasie kurs waluty wynosi 1,123.
| Data | Akcja | Kwota walutowa | Kurs dokumentu | Kwota w PLN na dokumencie | Kurs korekty | Kwota niezrealizowanych zysków | Kurs płatności | Kwota zrealizowanych strat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Faktura | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 31/1 | Korekta | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 15/2 | Stornowanie korekty przy płatności | 1000 | -2 | |||||
| 15/2 | Płatność | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
Na koniec miesiąca wykonywana jest korekta waluty, przy czym kurs korekty waluty został ustawiony na 1,125, co powoduje niezrealizowany zysk w wysokości 2.
W momencie płatności rzeczywisty kurs waluty zarejestrowany w transakcji bankowej pokazuje kurs waluty 1,120.
Tutaj występuje transakcja niezrealizowana, dlatego zostanie ona stornowana wraz z płatnością.
Na koniec płatność jest rejestrowana, a rzeczywista strata jest księgowana na konto zrealizowanych strat.
Kursy wymiany
Kursy wymiany są narzędziem do obliczania wartości w walucie lokalnej (PLN) każdej transakcji walutowej. Strona Kursy wymiany walut zawiera następujące pola:
| Pole | Opis |
|---|---|
| Data początkowa | Data, od której obowiązuje kurs waluty. |
| Kod waluty | Kod waluty powiązany z tym kursem wymiany. |
| Kod waluty relacyjnej | Jeśli ta waluta jest częścią trójstronnego przeliczenia walut, możesz tutaj skonfigurować powiązany kod waluty. |
| Kwota kursu wymiany | Kwota kursu wymiany to kurs dla kodu waluty wybranego w wierszu. Zwykle 1 lub 100. |
| Kwota relacyjnego kursu wymiany | Kwota relacyjnego kursu wymiany odnosi się do kursu używanego dla kodu waluty relacyjnej. |
| Kwota kursu wymiany korekty | Kurs dla kodu waluty wybranego w wierszu do użycia w zadaniu wsadowym Koryguj kursy wymiany. |
| Kwota relacyjnego kursu wymiany korekty | Kurs dla kodu waluty wybranego w wierszu do użycia w zadaniu wsadowym Koryguj kursy wymiany. |
| Stała kwota kursu wymiany | Określa, czy kurs wymiany waluty może być zmieniany na fakturach i w wierszach dziennika. |
Ogólnie wartości pól Kwota kursu wymiany i Kwota relacyjnego kursu wymiany są używane jako domyślny kurs waluty we wszystkich nowych dokumentach należności i zobowiązań tworzonych w przyszłości. Kurs waluty jest przypisywany do dokumentu zgodnie z bieżącą datą roboczą.
Uwaga
Rzeczywisty kurs waluty jest obliczany przy użyciu następującej formuły:
Kwota waluty = Kwota / Kwota kursu wymiany * Relacyjna kwota kursu wymiany
Kwota kursu wymiany korekty lub kwota relacyjnego kursu wymiany korekty aktualizuje wszystkie otwarte transakcje bankowe, należności lub zobowiązań.
Uwaga
Rzeczywisty kurs waluty jest obliczany przy użyciu następującej formuły:
Kwota waluty = Kwota / Kwota kursu wymiany korekty * Relacyjna kwota kursu wymiany korekty
Korygowanie kursów wymiany
Ponieważ kursy wymiany stale się zmieniają, musisz okresowo korygować równowartości w innych walutach. Jeśli tego nie zrobisz, kwoty przeliczone z walut obcych (lub innych) i zaksięgowane w księdze głównej w walucie lokalnej mogą być nieprawidłowe. Ponadto musisz aktualizować zapisy dzienne zaksięgowane przed wprowadzeniem dziennego kursu wymiany.
Możesz użyć zadania wsadowego Koryguj kursy wymiany, aby ręcznie skorygować kursy wymiany dla zaksięgowanych zapisów nabywców, dostawców i kont bankowych. Zadanie wsadowe może również aktualizować kwoty w innych walutach raportowania w zapisach K/G.
Porada
Możesz użyć usługi do automatycznej aktualizacji kursów wymiany. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Aktualizowanie kursów wymiany walut. Nie powoduje to jednak korekty kursów wymiany dla już zaksięgowanych transakcji. Aby zaktualizować kursy wymiany dla zaksięgowanych zapisów, użyj zadania wsadowego Korekta kursów wymiany.
Możesz również określić, jak korekta obsługuje wymiary dla księgowań niezrealizowanych zysków i strat, wybierając jedną z następujących opcji w polu Księgowanie wymiarów:
- Wymiary zapisu źródłowego: Przenieś wartości wymiarów dla zapisów K/G dla niezrealizowanych zysków i strat z korygowanego zapisu.
- Bez wymiarów: Nie przenoś wartości wymiarów dla niezrealizowanych zysków i strat do zapisów K/G. Business Central nadal używa domyślnych ustawień wymiarów, na przykład Kod obowiązkowy, Ten sam kod lub Brak kodu. Jeśli zapisy transakcji źródłowej mają wartości wymiarów, korekta tworzy zapisy bez wartości wymiarów.
- Wymiary konta K/G: Przenieś wartości wymiarów z ustawień wymiarów konta K/G niezrealizowanych zysków i strat zapisu źródłowego do zapisów K/G.
Uwaga
Ta funkcja nie jest obecnie dostępna w wersji szwajcarskiej, ale wkrótce będzie. Pracujemy nad tym.
Uwaga
Business Central doesn't consider dimensions for individual entries when you adjust exchange rates for additional reporting currencies. Dimensions aren't copied to the G/L entries if you set up the Exchange Rate Adjustment batch job with: * The Adjust G/L Accounts for Add.-Reporting Currency toggle turned on. * Source Entry Dimensions selected in the Dimension Posting field.
Podgląd efektu korekty
Możesz wyświetlić podgląd efektu, jaki korekta kursu wymiany ma na księgowanie, przed faktycznym zaksięgowaniem, wybierając akcję Podgląd księgowania na stronie żądania raportu Korekta kursów wymiany (Raport 596). Na stronie żądania możesz określić, co uwzględnić w podglądzie:
- Uzyskaj szczegółowe księgowanie w księdze głównej według zapisu.
- Uzyskaj podsumowane księgowanie według waluty. Wystarczy wybrać pole Koryguj według zapisu w raporcie Korekta kursów wymiany.
Wpływ na nabywców i dostawców
Dla kont nabywców i dostawców zadanie wsadowe używa kursu wymiany, który obowiązywał w dniu księgowania określonym dla zadania wsadowego, do korekty waluty. Zadanie wsadowe oblicza różnice dla poszczególnych sald walutowych i księguje kwoty na koncie księgi głównej określonym w polu Konto niezrealiz. zysków lub w polu Konto niezrealiz. strat na stronie Waluty. Zapisy równoważące są automatycznie księgowane na koncie należności/zobowiązań w księdze głównej.
Zadanie wsadowe przetwarza wszystkie otwarte zapisy księgi nabywców i zapisy księgi dostawców. Jeśli dla zapisu występuje różnica kursowa, zadanie wsadowe tworzy nowy szczegółowy zapis księgi nabywców lub dostawców. Nowy zapis odzwierciedla skorygowaną kwotę w zapisie księgi nabywców lub dostawców.
Wymiary w zapisach księgi nabywców i dostawców
Business Central przypisuje wymiary z zapisów księgi nabywców lub dostawców do zapisów korygujących i księguje korekty dla każdej kombinacji wartości wymiarów.
Wpływ na konta bankowe
Dla kont bankowych zadanie wsadowe koryguje walutę przy użyciu kursu wymiany obowiązującego w dniu księgowania określonym w zadaniu wsadowym. Zadanie wsadowe oblicza różnice dla każdego konta bankowego, które ma kod waluty, i księguje kwoty na koncie księgi głównej określonym w polu Konto zrealiz. zysków lub w polu Konto zrealiz. strat na stronie Waluty. Zapisy równoważące są automatycznie księgowane na kontach bankowych księgi głównej określonych w grupach księgowych kont bankowych. Zadanie wsadowe oblicza jeden zapis na walutę na grupę księgową.
Wymiary w zapisach kont bankowych
Domyślne wymiary konta bankowego są przypisywane do zapisów korygujących dla konta księgi głównej konta bankowego oraz konta zysków/strat.
Wpływ na konta K/G
Jeśli księgujesz w innej walucie raportowania, zadanie wsadowe może utworzyć nowe zapisy księgi głównej dla korekt walutowych między walutą lokalną a drugą walutą raportowania. Zadanie wsadowe oblicza różnice dla każdego zapisu księgi głównej. Koryguje zapis księgi głównej w zależności od zawartości pola Korekta kursu wymiany dla każdego konta księgi głównej.
Wymiary w zapisach kont K/G
Zapisom korygującym są przypisywane domyślne wymiary z kont, na których zostały zaksięgowane.
Ostrzeżenie
Przed użyciem zadania wsadowego wprowadź kursy wymiany korekty, które są używane do korygowania sald walut obcych. Robisz to na stronie Kursy wymiany walut.
Konfigurowanie usługi kursu wymiany walut
Możesz użyć usługi zewnętrznej, aby utrzymywać aktualne kursy wymiany walut.
Uwaga
Większość usług kursów wymiany dostarcza dane, które są zgodne z procesem importu w Business Central. Jednak czasami dane są sformatowane inaczej i trzeba dostosować proces importu. Możesz użyć struktury wymiany danych, dodając własną jednostkę codeunit. Może być potrzebna pomoc programisty. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Definiowanie sposobu elektronicznej wymiany danych.
- Wybierz Szukaj (Alt+Q)
w prawym górnym rogu, wprowadź Usługi kursu wymiany walut, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz akcję Nowy.
- Na stronie Usługa kursu wymiany walut wypełnij pola w razie potrzeby. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
- Zamapuj pola z pliku XML na tabelę kursów wymiany walut w polu źródłowym.
- Zastosuj wszelkie niezbędne reguły transformacji.
- Włącz przełącznik Włączone, aby włączyć usługę.
Uwaga
Poniższy film pokazuje, jak można połączyć się z usługą kursu wymiany walut, używając Europejskiego Banku Centralnego jako przykładu. W segmencie opisującym konfigurację mapowań pól ustawienie w kolumnie Źródło dla Węzła nadrzędnego dla kodu waluty zwraca tylko pierwszą znalezioną walutę. Ustawienie powinno być /gesmes:Envelope/Code/Code/Code.
Aktualizowanie kursów wymiany walut za pomocą usługi
Wykonaj podane kroki, aby zaktualizować kursy wymiany walut za pomocą usługi:
- Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Waluty, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Wybierz akcję Aktualizuj kursy wymiany.
Poprawianie błędów
Od czasu do czasu może być konieczne poprawienie błędu w transakcji płatności dla korekt zysków i strat z tytułu walut obcych. Możesz użyć akcji Odwróć transakcję na stronach Zapisy księgi konta bankowego, Zapisy księgi nabywców i Zapisy księgi dostawców, aby cofnąć zastosowanie i odwrócić transakcję płatności.
Uwaga
Gdy cofasz zastosowanie i odwracasz płatność dla zapisu, który miał korekty kursu wymiany, odwrócenie księguje zapisy odwracające dla korekt. Może być konieczne ponowne uruchomienie korekty kursu wymiany walut, aby uzyskać poprawne bieżące saldo.
Powiązane informacje
Waluty w Business Central
Konfigurowanie walut
Konfigurowanie dodatkowych walut
Zamykanie lat obrachunkowych i okresów obrachunkowych
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj