Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Szczegóły projektowania: Data księgowania w zapisie wartości korekty

Ten artykuł zawiera wskazówki dla użytkowników funkcji wyceny zapasów w Business Central, a w szczególności dotyczące sposobu, w jaki zadanie wsadowe Koryguj koszt - Zapisy zapasów identyfikuje i przypisuje datę księgowania do zapisów wartości, które zadanie wsadowe ma utworzyć.

Jak przypisywane są daty księgowania

Zadanie wsadowe Koryguj koszt - Zapisy zapasów przypisuje datę księgowania do zapisu wartości, który ma utworzyć, w następujących krokach:

  1. Początkowo data księgowania zapisu, który ma zostać utworzony, jest taka sama jak data zapisu, który jest korygowany.

  2. Data księgowania jest walidowana względem okresów zapasów i/lub ustawień księgi głównej.

  3. Przypisanie daty księgowania: jeśli początkowa data księgowania nie mieści się w dozwolonym zakresie dat księgowania, zadanie wsadowe przypisze dozwoloną datę księgowania z ustawień księgi głównej lub okresu zapasów. Jeśli zdefiniowano zarówno okresy zapasów, jak i dozwolone daty księgowania w ustawieniach księgi głównej, do zapisu wartości korekty zostanie przypisana późniejsza z tych dwóch dat.

Przeanalizujmy ten proces bardziej praktycznie. Załóżmy, że mamy zapis księgi zapasów sprzedaży. Zapas został wysłany 5 września 2020 r. i został zafakturowany następnego dnia.

Zapis księgi zapasów

Nr zapisu Nr zapasu Data księgowania Typ zapisu Nr dokumentu Kod lokalizacji Ilość Kwota kosztu (rzeczywista) Ilość zafakturowana Ilość pozostała
319 A 2020-09-05 Sprzedaż 102033 Niebieski -1 -11 -1 0

Poniżej znajdują się powiązane zapisy wartości:

  • Zapis nr 379 reprezentuje wydanie i ma tę samą datę księgowania co nadrzędny zapis księgi zapasów.
  • Zapis nr 381 reprezentuje fakturę.
  • Zapis nr 391 jest korektą zapisu wartości fakturowania (zapis nr 381 powyżej).
Nr zapisu Nr zapasu Data księgowania Typ zapisu księgi zapasów Typ zapisu Nr dokumentu Nr zapisu księgi zapasów Kod lokalizacji Ilość zapisu księgi zapasów Ilość zafakturowana Kwota kosztu (rzeczywista) Kwota kosztu (oczekiwana) Korekta Nr zapisu powiązanego Kod źródłowy
379 A 2020-09-05 Sprzedaż Koszt bezpośredni 102033 319 Niebieski -1 0 0 -10 No 0 Sprzedaż
381 A 2020-09-06 Sprzedaż Koszt bezpośredni 103022 319 Niebieski 0 -1 -10 10 No 0 Sprzedaż
391 A 2020-09-10 Sprzedaż Koszt bezpośredni 103022 319 Niebieski 0 0 -1 0 Tak 181 INVTADJMT

Aby przypisać datę księgowania dla zapisu nr 391, zastosowano następujące kroki:

  1. Tworzony zapis wartości korekty (zapis nr 391) otrzymuje tę samą datę księgowania co zapis, który koryguje.

  2. Zadanie wsadowe Koryguj koszt — zapisy zapasów sprawdza, czy początkowa data księgowania zapisu wartości korekty mieści się w dozwolonym zakresie dat księgowania na podstawie okresów magazynowych i/lub ustawień księgi głównej.

Przeanalizujmy wyżej wymienioną sprzedaż, dodając konfigurację dozwolonych zakresów dat księgowania.

Okresy zapasów

Data końcowa Nazwa Zamknięte
2020-01-31 Styczeń 2020 Tak
2020-02-28 Luty 2020 Tak
2020-03-31 Marzec 2020 Tak
2020-04-30 Kwiecień 2020 Tak
2020-05-31 May 2020 Tak
2020-06-30 June 2020 Tak
2020-07-31 July 2020 Tak
2020-08-31 August 2020 Tak
2020-09-30 September 2020
2020-10-31 October 2020
2020-11-30 November 2020
2020-12-31 December 2020

Pierwszą dozwoloną datą księgowania jest pierwszy dzień pierwszego otwartego okresu, czyli 1 września 2020.

Ustawienia księgi głównej

Pole Wartość
Zezwalaj na księgowanie od: 2020-09-10
Zezwalaj na księgowanie do: 2020-09-30
Rejestruj czas:
Lokalny format adresu: Kod pocztowy

Pierwszą dozwoloną datą księgowania jest data określona w polu Zezwalaj na księgowanie od: 10 września 2020. Jeśli zdefiniowano zarówno okresy magazynowe, jak i dozwolone daty księgowania w ustawieniach księgi głównej, późniejsza z tych dwóch dat określi dozwolony zakres dat księgowania.

Przypisanie dozwolonej daty księgowania

Początkowo przypisaną datą księgowania był 6 września, jak pokazano w kroku 1. Jednak w drugim kroku zadanie wsadowe Koryguj koszt - zapisy zapasów ustala, że najwcześniejszą dozwoloną datą księgowania jest 10 września i w związku z tym przypisuje 10 września do zapisu wartości korekty (zapis nr 391), jak pokazano poniżej.

Nr zapisu Nr zapasu Data księgowania Typ zapisu księgi zapasów Typ zapisu Nr dokumentu Nr zapisu księgi zapasów Kod lokalizacji Ilość zapisu księgi zapasów Ilość zafakturowana Kwota kosztu (rzeczywista) Kwota kosztu (oczekiwana) Korekta Nr zapisu powiązanego Kod źródłowy
379 A 2020-09-05 Sprzedaż Koszt bezpośredni 102033 319 Niebieski -1 0 0 -10 No 0 Sprzedaż
381 A 2020-09-06 Sprzedaż Koszt bezpośredni 103022 319 Niebieski 0 -1 -10 10 No 0 Sprzedaż
391 A 2020-09-10 Sprzedaż Koszt bezpośredni 103022 319 Niebieski 0 0 -1 0 Tak 181 INVTADJMT

Typowe problemy z zadaniem wsadowym "Koryguj koszt - zapisy zapasów"

Istnieją dwa scenariusze, z którymi zespół wsparcia spotyka się na tyle często, że uzasadniają one osobne artykuły dotyczące rozwiązywania problemów.

Komunikat o błędzie: "Data księgowania nie mieści się w zakresie dozwolonych dat księgowania..."

Jeśli napotkasz ten błąd, musisz dostosować daty, w których użytkownik może księgować zapisy. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Komunikat o błędzie "Data księgowania nie mieści się w zakresie dozwolonych dat księgowania".

Data księgowania w zapisie wartości korekty a data księgowania w zapisie powodującym korektę, takim jak przeszacowanie lub koszt dodatkowy zapasu

Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Data księgowania w zapisie wartości korekty w porównaniu z zapisem źródłowym.

Powiązane informacje

Szczegóły projektowania: Wycena zapasów
Szczegóły projektowania: Zastosowanie zapasu

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj