Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Uzgadnianie płatności, których nie można zastosować automatycznie

Czasami może być konieczna obsługa płatności na konto bankowe, których nie można zastosować do powiązanego otwartego zapisu księgi nabywcy, dostawcy lub konta bankowego. Przyczynami mogą być: brak dokumentu w Business Central, do którego można zastosować płatność, lub powiązany dokument w Business Central ma inną kwotę niż kwota transakcji, na przykład z powodu wymiany walut. Na stronie Dziennik uzgadniania płatności wszystkie kwoty transakcji dla płatności, które nie zostały jeszcze zastosowane, są wyświetlane w polu Różnica, w tym kwoty, których nie można zastosować z powodów takich jak powyższe.

Metody rozwiązywania tego typu niezastosowanych płatności: * Zastosuj ręcznie * Użyj mapowania tekstu na konto * Przenieś nadmiarową kwotę do wiersza dziennika, aby utworzyć i zaksięgować wymagany zapis, taki jak zwrot nadpłaty.

Płatności, których nie można zastosować, mogą pojawiać się w wierszach dziennika uzgadniania płatności na następujące sposoby:

  • Wartość w polu Różnica jest równa wartości w polu Kwota transakcji, co wskazuje, że żadna część płatności nie może być zastosowana do powiązanego otwartego zapisu księgi nabywcy, dostawcy lub konta bankowego.
  • Wartość w polu Różnica jest niższa niż wartość w polu Kwota transakcji, co wskazuje, że część płatności może być zastosowana do powiązanego otwartego zapisu księgi nabywcy, dostawcy lub konta bankowego. Pozostała część płatności nie może być zastosowana i musi być uzgodniona ręcznie lub przez zaksięgowanie jej bezpośrednio na konto.

Aby uzgodnić takie płatności, możesz wybrać akcję Przenieś różnicę na konto, a następnie określić, na które konto zostanie zaksięgowana kwota z pola Różnica podczas księgowania dziennika uzgadniania płatności. Możesz to zrobić ze strony Dziennik uzgadniania płatności lub ze strony Przegląd aplikacji płatności, którą otwierasz, wybierając wartość w polu Pewność dopasowania lub wybierając pole Różnica.

Porada

Istnieje podobna funkcjonalność do konfigurowania automatycznego uzgadniania płatności cyklicznych, których nie można zastosować do powiązanych otwartych zapisów księgi nabywców, dostawców lub kont bankowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie mapowania tekstu na konto dla płatności cyklicznych.

Aby uzgodnić płatności, których nie można zastosować automatycznie

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki uzgadniania płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz dziennik uzgadniania płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności przy użyciu automatycznego stosowania.
  3. Wybierz Przenieś różnicę na konto. Zostanie otwarta strona Przenieś różnicę na konto.
  4. W polu Typ konta określ typ konta, na które zostanie zaksięgowana kwota płatności.
  5. W polu Nr konta określ konto, na które zostanie zaksięgowana kwota płatności.
  6. W polu Opis określ tekst opisujący to bezpośrednie księgowanie płatności. Domyślnie wstawiany jest tekst z pola Tekst transakcji w wierszu dziennika uzgadniania płatności.
  7. Wybierz przycisk OK.

Jeśli wartość w polu Różnica była równa wartości w polu Kwota transakcji podczas księgowania dziennika uzgadniania płatności, cała płatność w wierszu dziennika zostanie zaksięgowana bezpośrednio na określone konto przeciwstawne.

Jeśli wartość w polu Różnica była niższa niż wartość w polu Kwota transakcji, zostanie utworzony dodatkowy wiersz dziennika z tym samym tekstem i datą oraz z różnicą wstawioną w polu Kwota transakcji. W oryginalnym wierszu dziennika różnica zostanie odjęta od wartości w polu Kwota transakcji, a płatność pozostanie zastosowana do powiązanego zapisu księgi nabywcy, dostawcy lub konta bankowego. Podczas księgowania dziennika uzgadniania płatności jedna część płatności zostanie zaksięgowana jako zastosowana płatność. Druga część płatności zostanie zaksięgowana bezpośrednio na określone konto.

Powiązane informacje

Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj