© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Szybki start informacji finansowych

Po wprowadzeniu podstawowych informacji o firmie w Business Central jednym z kolejnych kroków jest uzupełnienie sekcji finansowej. Robisz to nie tylko po to, aby otrzymywać lub dokonywać płatności, ale także aby prawidłowo zarządzać danymi finansowymi firmy i je raportować.

Plan kont

Plan kont (COA) oferuje przegląd finansów firmy, wymieniając konta w uporządkowanych grupach, takich jak aktywa, pasywa, przychody, koszt sprzedanych towarów i wydatki. Business Central zawiera standardowy plan kont, który możesz dostosować do praktyk księgowych swojej firmy.

Konfigurowanie planu kont

Poniższy film pokazuje, jak skonfigurować plan kont w Business Central.

Dodawanie konta do planu kont

Aby dodać konto, które nie jest domyślnie uwzględnione w Business Central—na przykład usługi ogrodnicze—wykonaj następujące kroki:

1. Wybierz ikonę , wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy, aby otworzyć stronę Kartoteka konta K/G.
3. Wprowadź następujące dane w odpowiednich polach na skróconej karcie Ogólne. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Pole	Dane
Nr	61250
Nazwa	Usługi ogrodnicze
Wynik/Bilans	Rachunek zysków i strat
Kategoria konta	Koszty
Podkategoria konta	Koszty napraw i konserwacji
Winien/Ma	Oba
Typ konta	Księgowanie

1. Na skróconej karcie Księgowanie wprowadź następujące dane:

Pole	Dane
Ogólny typ księgowania	Zakup
Ogólna gosp. grupa księgowa	Krajowy
Ogólna tow. grupa księgowa	Usługi

1. Wypełnij pozostałe pola na stronie Kartoteka konta K/G zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uzyskaj przegląd planu kont

Jeśli potrzebujesz bardziej zwartego widoku planu kont, na przykład bez kolumn grup księgowych, typu księgowania lub typu kosztu, Przegląd planu kont wyświetla główne informacje dla każdego konta w mniejszej tabeli. Dodatkowo możesz zwijać lub rozwijać grupy, aby ukryć konta znajdujące się w nich.

Aby wyświetlić przegląd, wybierz akcję Przegląd planu kont na stronie Plan kont lub wyszukaj tę funkcję za pomocą .

Dowiedz się więcej o planie kont i księdze głównej w artykule Informacje o księdze głównej i planie kont.

Konfigurowanie kont bankowych

Konta bankowe w Business Central rejestrują transakcje bankowe i są powiązane z zapisami w planie kont. Poniższy film pokazuje, jak skonfigurować konta bankowe.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Konta bankowe wybierz akcję Nowy.
3. W polu Nr identyfikator taki jak B010 zostanie wprowadzony automatycznie, jeśli dla kont bankowych ustawiono serię numeracji. Jeśli nie, wprowadź unikalną kombinację.

To pole różni się od pola Nr konta bankowego, które jest również dostępne na skróconej karcie Ogólne. 4. Wypełnij pola na stronie Kartoteka konta bankowego zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Powiązane informacje

Konfigurowanie lub zmiana planu kont
Konfigurowanie kont bankowych
Uruchamianie i drukowanie raportów w Business Central
Szybkie wprowadzenie do Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj