© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Aplikacja Power BI dla finansów
DOTYCZY: Ogólnie dostępne w Business Central 2024 release wave 2.
W tym artykule wyjaśniono, jak używać osadzonych raportów Power BI w Business Central do analizy danych finansowych. Nie trzeba uruchamiać raportu ani przełączać się do innej aplikacji, takiej jak Excel. Ta funkcja zapewnia interaktywny i wszechstronny sposób obliczania, podsumowywania i analizowania danych w wyselekcjonowanych raportach ze wstępnie zdefiniowanymi wskaźnikami KPI.
Raporty Power BI dotyczące danych finansowych obsługują wiele scenariuszy analitycznych dla procesów finansowych.
Kierownictwo i zespół zarządzający korzystają z danych poprzez pulpity nawigacyjne wysokiego poziomu, które przedstawiają kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) dla finansów. Wskaźniki KPI agregują dane, aby zapewnić jasny i zwięzły przegląd ogólnej kondycji finansowej oraz wyróżnić ważne miary wydajności. To podejście pomaga liderom biznesowym szybko ocenić postępy w realizacji celów strategicznych i podejmować świadome decyzje bez zagłębiania się w szczegóły.
Menedżerowie i liderzy zespołów pracują z danymi za pomocą szczegółowych raportów zarządczych, które prezentują trendy i podsumowania. Dane są agregowane w czasie, aby ujawnić wzorce i wskazać obszary wymagające uwagi. Raporty te zapewniają kontekst poprzez wykresy, wizualizacje i porównania, które pomagają zrozumieć podstawowe trendy, identyfikować ryzyka i wprowadzać taktyczne korekty oparte na danych.
Pracownicy działu finansowego mają dostęp do raportów operacyjnych, które oferują szczegółowe dane na poziomie granularnym. Raporty te dostarczają informacji związanych z konkretnymi zadaniami dla codziennych funkcji. Pracownicy mogą analizować dane w poszukiwaniu określonych transakcji, monitorowania procesów i wglądu operacyjnego, zapewniając efektywne codzienne zarządzanie działaniami finansowymi.
Możesz używać różnych raportów w aplikacji Power BI Finance do różnych celów, w zależności od swojej roli. Ten artykuł opisuje przykłady zastosowań dla różnych ról w organizacji.
Analityka finansowa dla kadry kierowniczej
Aby pasować do tej kategorii, możesz pełnić rolę taką jak:
- Dyrektor wykonawczy
- Dyrektor
- Inna osoba decyzyjna wysokiego szczebla
Przykładowy scenariusz dla dyrektora finansowego (CFO)
Jako dyrektor finansowy (CFO) przygotowujesz się do nadchodzącego spotkania zarządu i potrzebujesz analizy sytuacji finansowej firmy za bieżący kwartał fiskalny.
Korzystając z raportu Przegląd finansowy, zaczynasz od analizy porównawczej przychodów. Przychód w tym kwartale w wysokości 281 000 USD stanowi znaczący wzrost w porównaniu do tego samego okresu w ubiegłym roku wynoszącego 242 000 USD, co oznacza wzrost o 39 000 USD, czyli około 16,1%. Ten pozytywny trend wskazuje na mocne wyniki i sugeruje, że obecne strategie skutecznie zwiększają przychody.
Chcesz porównać marżę zysku netto za bieżący kwartał z tym samym okresem w poprzednim roku. Szybko identyfikujesz, że marże zysku netto są nieco niższe, ale potrzebujesz więcej informacji, aby określić przyczynę.
Analizując raport Rentowność, łatwo zauważysz, że koszty wzrosły z 3,60 tys. do 11,85 tys. za ten sam okres. Chociaż przychody wzrosły o około 16,1%, wzrost kosztów zahamował wzrost i spowodował jedynie marginalny wzrost zysków.
Aby upewnić się, że firma jest w stanie pokryć swoje zobowiązania krótkoterminowe, finansować nowe inicjatywy i utrzymać stabilność operacyjną, przeglądasz raport płynności i rezerwy gotówkowe.
Wskaźnik gotówkowy wynoszący 1,0 wskazuje, że firma dysponuje wystarczającą ilością gotówki i ekwiwalentów gotówki (1,02 mln), aby w razie potrzeby natychmiast spłacić wszystkie zobowiązania bieżące (1,02 mln). Wskaźnik szybkiej płynności wynoszący 1,15 wskazuje, że nawet bez uwzględnienia zapasów w aktywach obrotowych firma jest w stanie pokryć swoje krótkoterminowe długi bez polegania na sprzedaży zapasów. Ogólnie wskaźnik bieżącej płynności wynoszący 1,21 wskazuje, że firma znajduje się w zrównoważonej, ale ostrożnej pozycji płynnościowej z aktywami obrotowymi w wysokości 1,24 mln USD wobec zobowiązań bieżących w wysokości 1,02 mln.
Analityka finansowa dla zespołu zarządzającego
Jako kierownik operacyjny nadzorujesz realizację usług w różnych segmentach nabywców. Te grupy nabywców są śledzone jako wartości wymiarów (Duży, Średni i Mały) przez wymiar globalny Grupa nabywców.
Filtrując raport Porównanie z budżetem według Wymiaru globalnego 2 i Kategorii konta K/G na Przychody i Koszty, możesz łatwo śledzić wykonanie budżetu. Te dane pozwalają efektywnie alokować zasoby, kontrolować budżet i podejmować decyzje oparte na danych podczas prognozowania.
Analityka finansowa dla codziennej pracy finansowej
Jako członek zespołu należności zarządzasz wpływem gotówki, zapewniając terminowe i efektywne pobieranie płatności od nabywców. Aby monitorować i ustalać priorytety swoich działań, używasz raportu Wiekowanie należności (z datą wsteczną).
Analiza według kodu warunków płatności pozwala szybko zidentyfikować nabywców, którzy mają zaległe salda w przedziałach wiekowania powyżej 30 dni. Możesz teraz ustalać priorytety nie tylko dla nabywców, ale także dla faktur, które ci nabywcy powinni zapłacić w pierwszej kolejności.
Przegląd raportów w Aplikacja finansowa powerbi-name
Poniższa tabela opisuje raporty w power-bi-finance-app-name oraz sposób ich wykorzystania.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej |
|---|---|---|
| Przeglądaj podsumowanie kondycji finansowej i wyników organizacji. Ta strona wyświetla kluczowe wskaźniki efektywności, które dają interesariuszom jasny obraz przychodów, rentowności i stabilności finansowej. | Przegląd finansowy | Przegląd finansowy |
| Analizuj i porównuj konta rachunku zysków i strat w ujęciu miesięcznym. Użyj raportu Rachunek zysków i strat według miesięcy, aby uzyskać porównawczy widok zmian netto w czasie. | Rachunek zysków i strat | Rachunek zysków i strat według miesięcy |
| Analizuj i porównuj konta bilansowe w ujęciu miesięcznym za pomocą raportu Bilans według miesięcy. Uzyskaj porównawczy widok salda na dzień w czasie. | Bilans | Bilans wg miesiąca |
| Porównuj budżety K/G z wartościami rzeczywistymi w ujęciu miesięcznym i szybko identyfikuj odchylenia. | Porównanie budżetów | Porównanie z budżetem |
| Analizuj pozycję płynnościową firmy i śledź wskaźnik bieżącej płynności, wskaźnik szybki i wskaźnik gotówkowy w czasie. | KPI płynności | Płynność |
| Analizuj zyski brutto i netto firmy w czasie. Uzyskaj szczegółowy wgląd w marże netto, marże zysku brutto oraz bazowe przychody wraz z kosztami i wydatkami, które je kształtują. | Rentowność | Rentowność |
| Analizuj salda kont zobowiązań na określony dzień. Raport pokazuje również kluczowe wskaźniki efektywności zależne od zobowiązań, takie jak wskaźnik zadłużenia i wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego. | Zobowiązania | Zobowiązania |
| Analizuj wskaźniki rentowności EBITDA i EBIT. Te wartości ujawniają trendy, pokazując jednocześnie przychody operacyjne i koszty operacyjne, aby zapewnić kontekst dla obu miar. | EBITDA | EBITDA |
| pbireport-average-collection-period-scenario-include | Średni okres windykacji | Średni okres windykacji |
| pbireport-aged-receivables-back-dating-include | Wiekowanie należności (wsteczne datowanie) | Wiekowanie należności (z datą wsteczną) |
| Kategoryzuj salda dostawców w przedziały wiekowania i przeglądaj podział według warunków płatności. Wiekowanie według daty dokumentu, terminu płatności lub daty księgowania oraz dostosowywanie rozmiaru przedziału wiekowania przez określenie liczby dni. | Wiekowanie zobowiązań (wstecz) | Wiekowanie zobowiązań (z datą wsteczną) |
| Analizuj szczegółowo zapisy księgi głównej i dziel zapisy K/G według wszystkich ośmiu wymiarów skrótów. | Zapisy księgi głównej | Zapisy księgi głównej |
| pbireport-detailed-vendor-ledger-entries-include | Szczegółowe zapisy księgi dostawców | Szczegółowe zapisy księgi dostawców |
| Analizuj zapisy zaksięgowane w Księdze nabywców i Szczegółowej księdze pomocniczej nabywców. | Szczegółowe zapisy księgi nabywców | Szczegółowe zapisy księgi nabywców (raport Power BI) |
| Analizuj zachowania nabywców spóźniających się z płatnościami i ich wpływ finansowy. | Opóźnione płatności należności | Opóźnione płatności (Należności) |
powerbi-tip-track-kpis
Konfigurowanie Aplikacja finansowa powerbi-name
Aby Aplikacja finansowa powerbi-name wyświetlał poprawne wskaźniki KPI i raporty, należy skonfigurować kilka rzeczy w Business Central.
- Skonfiguruj kategorie kont K/G dla planu kont.
- Mapuj kategorie kont K/G na odpowiadające kategorie w modelu semantycznym Finance w Power BI.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Konfigurowanie aplikacji Power BI dla finansów.
Powiązane informacje
Instalowanie aplikacji Power BI dla Business Central
Konfigurowanie aplikacji Power BI dla finansów
Śledzenie wskaźników KPI firmy za pomocą metryk Power BI
Analiza ad-hoc danych finansowych
Wbudowane raporty finansowe w Business Central
Raporty środków trwałych
Analiza należności
Analityka zobowiązań
Analityka finansowa
Finanse
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj