© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Waluty w Business Central
Jeśli Twoja firma działa w więcej niż jednym kraju lub regionie, prawdopodobnie ważne jest, abyś mógł prowadzić działalność w więcej niż jednej walucie. Walutę lokalną (PLN) definiujesz na stronie Ustawienia księgi głównej. Następnie Twoja waluta lokalna będzie reprezentowana jako pusta waluta na dokumentach i transakcjach. Gdy pole Waluta jest puste, walutą jest waluta lokalna.
Poniższy film wyjaśnia, jak skonfigurować walutę lokalną.
Następnie należy skonfigurować kody walut dla każdej waluty używanej przy zakupach lub sprzedaży w walutach innych niż waluta lokalna (PLN). Konta bankowe również mogą być tworzone z użyciem walut. Można rejestrować transakcje K/G w różnych walutach, jednak transakcja K/G będzie zawsze księgowana w walucie lokalnej (PLN).
finance-currencies-lcy
Księga główna jest skonfigurowana do używania waluty lokalnej (PLN), ale można ją również skonfigurować do używania innej waluty z przypisanym kursem wymiany. Wyznaczając drugą walutę jako dodatkową walutę raportowania, Business Central automatycznie rejestruje kwoty zarówno w PLN, jak i w dodatkowej walucie raportowania w zapisach K/G i innych zapisach, takich jak zapisy VAT. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dodatkowych walut. Dodatkowa waluta raportowania jest najczęściej używana w celu ułatwienia sprawozdawczości finansowej dla właścicieli zamieszkałych w krajach/regionach używających walut innych niż waluta lokalna (PLN).
Ostrzeżenie
Jeśli chcesz używać dodatkowej waluty raportowania do sprawozdawczości finansowej, upewnij się, że rozumiesz jej ograniczenia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie dodatkowych walut.
Uwaga
Podczas księgowania w księdze głównej przy użyciu waluty obcej Business Central przelicza transakcję na PLN przy użyciu kursu wymiany waluty dla daty księgowania. Zapis K/G nie będzie zawierał informacji o użytej walucie, tylko jej wartość w PLN. Aby śledzić oryginalną walutę, należy używać dokumentów sprzedaży i zakupu oraz kont bankowych, które przechowują informacje o walucie dla zapisów.
Waluty
Porada
W Business Central jeśli szukasz informacji w czasie rzeczywistym o walutach obcych, kursach wymiany (FX) lub kursach historycznych, znajdziesz je pod pojęciem waluty. Oprócz tego artykułu zobacz również Konfigurowanie dodatkowych walut.
Musisz skonfigurować kod dla każdej używanej waluty, jeśli:
- Kupujesz lub sprzedajesz w innych walutach niż waluta lokalna (PLN).
- Rejestrujesz transakcje księgi głównej zarówno w walucie lokalnej, jak i dodatkowej walucie raportowania.
Po skonfigurowaniu kodów przypisz odpowiedni kod do każdego konta bankowego w walucie obcej i przypisz domyślny kod waluty do kont nabywców i dostawców zagranicznych.
Kody walut określasz na liście Waluty, w tym dodatkowe informacje i ustawienia niezbędne dla każdego kodu waluty.
Porada
Utwórz waluty z międzynarodowym kodem ISO jako kodem, aby uprościć pracę z walutą w przyszłości.
Kody walut określasz na liście Waluty, łącznie z dodatkowymi informacjami i ustawieniami niezbędnymi dla każdego kodu waluty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie walut
Przykład transakcji walutowej należności
Kiedy otrzymujesz fakturę od firmy w walucie obcej, dość łatwo jest obliczyć wartość faktury w walucie lokalnej (PLN) na podstawie dzisiejszego kursu waluty. Jednak faktura często zawiera warunki płatności, które pozwalają odroczyć płatność na późniejszy termin, co oznacza potencjalnie inny kurs waluty. Ten problem w połączeniu z faktem, że kursy walut bankowych zawsze różnią się od oficjalnych kursów walut, uniemożliwia przewidzenie dokładnej kwoty w walucie lokalnej (PLN) wymaganej do pokrycia faktury. Jeśli termin płatności faktury przypada na następny miesiąc, może być również konieczna ponowna wycena kwoty w walucie lokalnej (PLN) na koniec miesiąca. Korekta waluty jest konieczna, ponieważ nowa wartość w PLN wymagana do pokrycia kwoty faktury może być inna, a zadłużenie firmy wobec dostawcy mogło się zmienić. Nowa kwota w PLN może być wyższa lub niższa od poprzedniej kwoty i dlatego będzie stanowić zysk lub stratę. Jednak ponieważ faktura nie została jeszcze zapłacona, zysk lub strata jest uważana za niezrealizowaną. Później faktura zostaje zapłacona, a bank zwraca rzeczywisty kurs waluty dla płatności. Dopiero teraz obliczany jest zrealizowany zysk lub strata. Ten niezrealizowany zysk lub strata jest następnie stornowany, a zamiast tego księgowany jest zrealizowany zysk lub strata.
W poniższym przykładzie faktura jest otrzymywana 1 stycznia z kwotą walutową 1000. W tym czasie kurs waluty wynosi 1,123.
| Data | Akcja | Kwota walutowa | Kurs dokumentu | Kwota w PLN na dokumencie | Kurs korekty | Kwota niezrealizowanych zysków | Kurs płatności | Kwota zrealizowanych strat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | Faktura | 1000 | 1,123 | 1123 | ||||
| 31/1 | Korekta | 1000 | 1125 | 1,125 | 2 | |||
| 15/2 | Stornowanie korekty przy płatności | 1000 | -2 | |||||
| 15/2 | Płatność | 1000 | 1120 | 1,120 | -3 |
Na koniec miesiąca wykonywana jest korekta waluty, przy czym kurs korekty waluty został ustawiony na 1,125, co powoduje niezrealizowany zysk w wysokości 2.
W momencie płatności rzeczywisty kurs waluty zarejestrowany w transakcji bankowej pokazuje kurs waluty 1,120.
Tutaj występuje transakcja niezrealizowana, dlatego zostanie ona stornowana wraz z płatnością.
Na koniec płatność jest rejestrowana, a rzeczywista strata jest księgowana na konto zrealizowanych strat.
Kursy wymiany
Kursy wymiany są narzędziem do obliczania wartości w walucie lokalnej (LCY) każdej transakcji walutowej. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie kursów wymiany walut.
Powiązane informacje
Konfigurowanie walut
Aktualizowanie kursów wymiany walut
Konfigurowanie dodatkowych walut
Zamykanie lat obrachunkowych i okresów obrachunkowych
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj