© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Pobieranie płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA

Za zgodą nabywcy można pobierać płatności bezpośrednio z konta bankowego nabywcy zgodnie z formatem SEPA.

Najpierw skonfiguruj format eksportu pliku bankowego, który instruuje bank do wykonania polecenia zapłaty. Następnie skonfiguruj metodę płatności nabywcy. Na koniec skonfiguruj zlecenie polecenia zapłaty, które odzwierciedla umowę z nabywcą dotyczącą pobierania płatności w określonym okresie umowy.

Aby poinstruować bank do przelania kwoty płatności z konta bankowego nabywcy na konto firmy, tworzysz zapis pobrania polecenia zapłaty, który zawiera informacje o kontach bankowych, powiązanych fakturach sprzedaży i zleceniu polecenia zapłaty. Następnie eksportujesz plik XML oparty na zapisie pobrania, który wysyłasz do banku do przetworzenia. Wszelkie płatności, których nie udało się przetworzyć, zostaną zakomunikowane przez bank, a następnie musisz ręcznie odrzucić odpowiednie zapisy pobrania polecenia zapłaty.

Możesz skonfigurować standardowe kody sprzedaży nabywcy z metodą płatności poleceniem zapłaty i informacjami o zleceniu. Następnie możesz użyć zadania wsadowego Utwórz stand. faktury nabywcy, aby wygenerować wiele faktur sprzedaży z wstępnie wypełnionymi informacjami o poleceniu zapłaty. Można to zrobić ręcznie lub automatycznie, zgodnie z terminem płatności.

Po pomyślnym przetworzeniu płatności, zgodnie z informacją z banku, możesz zaksięgować potwierdzenia płatności bezpośrednio ze strony Zapisy pobrania polecenia zapłaty lub przenosząc wiersze płatności do dziennika, w którym księgujesz potwierdzenia płatności, np. strony Dzienniki przyjęć gotówkowych. Alternatywnie, w zależności od procesu zarządzania gotówką, możesz poczekać i po prostu zastosować płatności jako część uzgadniania banku.

Uwaga

Aby pobierać płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA, walutą na fakturze sprzedaży musi być EURO.

Jak skonfigurować polecenie zapłaty SEPA

Ze strony Pobrania polecenia zapłaty możesz wyeksportować instrukcje do banku elektronicznego w celu wykonania pobrania polecenia zapłaty z konta bankowego nabywcy na konto bankowe firmy zgodnie z formatem polecenia zapłaty SEPA.

Uwaga

Wersja globalna Business Central obsługuje tylko format polecenia zapłaty SEPA. Wersja dla Twojego kraju/regionu może obsługiwać inne formaty płatności elektronicznych. Zobacz Funkcjonalność lokalna w spisie treści.

Aby włączyć eksport formatu pliku bankowego, który nie jest obsługiwany standardowo w Business Central, możesz skonfigurować definicję wymiany danych za pomocą struktury wymiany danych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Definiowanie sposobu elektronicznej wymiany danych.

Zanim będziesz mógł przetwarzać płatności nabywców elektronicznie poprzez eksportowanie instrukcji polecenia zapłaty w formacie polecenia zapłaty SEPA, musisz wykonać następujące kroki konfiguracji:

• Skonfiguruj format eksportu pliku bankowego, który instruuje bank do wykonania pobrania polecenia zapłaty z konta bankowego nabywcy na konto bankowe firmy.
• Skonfiguruj metodę płatności nabywcy.
• Skonfiguruj zlecenie polecenia zapłaty, które odzwierciedla umowę z nabywcą dotyczącą pobierania płatności w określonym okresie umowy.

Aby skonfigurować konto bankowe dla polecenia zapłaty SEPA

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz konto bankowe, którego chcesz użyć do polecenia zapłaty.
3. Na skróconej karcie Ogólne, w polu Format eksp. polecenia zapłaty SEPA, wybierz opcję dla polecenia zapłaty SEPA.

Aby skonfigurować metodę płatności nabywcy dla polecenia zapłaty SEPA

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Metody płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy.

3. Skonfiguruj metodę płatności. Wypełnij pola specyficzne dla polecenia zapłaty zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Pole	Opis
   Polecenie zapłaty	Określ, czy metoda płatności służy do pobierania poleceń zapłaty SEPA.
   Kod warunków płatności polecenia zapłaty	Określ warunki płatności, takie jak NIE PŁAĆ, które są wyświetlane na fakturach sprzedaży opłacanych poleceniem zapłaty SEPA, aby poinformować nabywcę, że płatność zostanie pobrana automatycznie. Alternatywnie pozostaw pole puste.

Uwaga

Nie wprowadzaj wartości w polu Nr konta salda.

1. Wybierz przycisk OK, aby zamknąć stronę Metody płatności.
2. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
3. Otwórz kartotekę nabywcy dla nabywcy, którego chcesz skonfigurować do pobierania poleceń zapłaty SEPA.
4. Wybierz pole Kod metody płatności, a następnie wybierz kod metody płatności określony w kroku 3.
5. Powtórz kroki 6 i 7 dla wszystkich nabywców, których chcesz skonfigurować do pobierania poleceń zapłaty SEPA.

Aby skonfigurować zgodę na polecenie zapłaty reprezentującą umowę z nabywcą

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartotekę nabywcy, którego chcesz skonfigurować do poleceń zapłaty SEPA.
3. Wybierz akcję Konta bankowe.
4. Na stronie Lista kont bankowych nabywcy wybierz konto bankowe nabywcy, które będzie używane do poleceń zapłaty, a następnie wybierz akcję Zgody na polecenie zapłaty z menu Nowy.

5. Na stronie Zgody na polecenie zapłaty SEPA wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Pole	Opis
   Kod konta bankowego nabywcy	Określa konto bankowe, z którego pobierane są płatności polecenia zapłaty. To pole jest wypełniane automatycznie.
   Ważna od	Określ datę rozpoczęcia obowiązywania zgody na polecenie zapłaty.
   Ważna do	Określ datę zakończenia obowiązywania zgody na polecenie zapłaty.
   Data podpisu	Określ datę podpisania zgody na polecenie zapłaty przez nabywcę.
   Typ płatności	Określ, czy umowa obejmuje wiele (Cykliczne) czy pojedyncze (Jednorazowe) pobranie polecenia zapłaty.
   Oczekiwana liczba obciążeń	Określ, ile pobrań poleceń zapłaty planujesz wykonać. To pole jest istotne tylko wtedy, gdy w polu Typ sekwencji wybrano wartość Cykliczne.
   Licznik obciążeń	Określa, ile pobrań poleceń zapłaty zostało wykonanych przy użyciu tej zgody na polecenie zapłaty. To pole jest aktualizowane automatycznie.
   Zablokowane	Określ, że pobrania poleceń zapłaty nie mogą być wykonywane przy użyciu tej zgody na polecenie zapłaty.

6. Powtórz kroki od 1 do 5 dla wszystkich nabywców, których chcesz skonfigurować do poleceń zapłaty SEPA.

Zgoda na polecenie zapłaty jest automatycznie wstawiana w polu Identyfikator zgody na polecenie zapłaty podczas tworzenia faktury sprzedaży dla nabywcy wybranego w kroku 2. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Standardowe cykliczne wiersze sprzedaży.

Tworzenie zapisów pobrań poleceń zapłaty SEPA i eksport do pliku bankowego

Aby zlecić bankowi przelanie kwoty płatności z konta bankowego nabywcy na konto firmy, należy utworzyć pobranie polecenia zapłaty, które zawiera informacje o koncie bankowym nabywcy, powiązanych fakturach sprzedaży oraz zgodzie na polecenie zapłaty. Z powstałego zapisu pobrania polecenia zapłaty eksportujesz plik XML, który wysyłasz lub przesyłasz do banku elektronicznego w celu przetworzenia. Płatności, których bank nie mógł przetworzyć, zostaną Ci przekazane przez bank, a następnie musisz ręcznie odrzucić odpowiednie zapisy pobrania polecenia zapłaty.

Uwaga

Aby pobierać płatności za pomocą polecenia zapłaty SEPA, walutą na fakturze sprzedaży musi być EURO.

Aby utworzyć pobranie polecenia zapłaty

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Pobrania poleceń zapłaty, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Pobrania poleceń zapłaty wybierz akcję Utwórz pobranie polecenia zapłaty.

3. Na stronie Utwórz pobranie polecenia zapłaty wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Pole	Opis
   Od terminu płatności	Określ najwcześniejszy termin płatności na fakturach sprzedaży, dla których chcesz utworzyć pobranie polecenia zapłaty.
   Do terminu płatności	Określ najpóźniejszy termin płatności na fakturach sprzedaży, dla których chcesz utworzyć pobranie polecenia zapłaty.
   Typ partnera	Określ, czy pobranie polecenia zapłaty jest wykonywane dla nabywców typu Firma czy Osoba.
   Tylko nabywcy z ważną zgodą	Specify if a direct-debit collection is created for customers who have a valid direct-debit mandate. Note: A direct-debit collection is created even if the Direct Debit Mandate ID field isn't filled on the sales invoice.
   Tylko faktury z ważną zgodą	Określ, czy pobranie polecenia zapłaty jest tworzone tylko dla faktur sprzedaży, jeśli w polu Identyfikator zgody na polecenie zapłaty na fakturze sprzedaży wybrano ważną zgodę na polecenie zapłaty.
   Nr konta bankowego	Określ, na które konto bankowe Twojej firmy zostanie przelana pobrana płatność z konta bankowego nabywcy.
   Nazwa konta bankowego	Określa nazwę konta bankowego wybranego w polu Nr konta bankowego. To pole jest wypełniane automatycznie.

4. Wybierz przycisk OK.

Polecenie zapłaty zostaje dodane do strony Polecenia zapłaty, a jeden lub więcej zapisów poleceń zapłaty zostaje utworzonych.

Aby wyeksportować zapis polecenia zapłaty do pliku bankowego

1. Na stronie Polecenia zapłaty wybierz akcję Zapisy poleceń zapłaty.
2. Na stronie Zapisy poleceń zapłaty wybierz zapis, który chcesz wyeksportować, a następnie wybierz akcję Utwórz plik polecenia zapłaty.

3. Zapisz plik eksportu w lokalizacji, z której wysyłasz go lub przekazujesz do swojego banku elektronicznego.

   Na stronie Zapisy poleceń zapłaty pole Stan polecenia zapłaty zostaje zmienione na Plik utworzony. Na stronie Zgody na polecenie zapłaty SEPA pole Licznik obciążeń zostaje zaktualizowane o jeden.

Jeśli wyeksportowany plik nie może zostać przetworzony, na przykład z powodu niewypłacalności nabywcy, możesz odrzucić zapis polecenia zapłaty. Jeśli wyeksportowany plik zostanie pomyślnie przetworzony przez bank, należne płatności z powiązanych faktur sprzedaży zostaną automatycznie pobrane od odpowiednich nabywców. W takim przypadku możesz zamknąć pobranie.

Aby odrzucić zapis polecenia zapłaty

• Na stronie Zapisy poleceń zapłaty wybierz zapis, który nie został pomyślnie przetworzony, a następnie wybierz akcję Odrzuć zapis.

  Wartość w polu Stan na stronie Zapisy poleceń zapłaty zostaje zmieniona na Odrzucony.

Aby zamknąć polecenie zapłaty

• Na stronie Zapisy poleceń zapłaty wybierz zapis, który został pomyślnie przetworzony, a następnie wybierz akcję Zamknij pobranie.

  Powiązane polecenie zapłaty zostaje zamknięte.

Możesz teraz przystąpić do księgowania potwierdzeń płatności dla powiązanych faktur sprzedaży. Możesz to zrobić w standardowy sposób księgowania potwierdzeń płatności, na przykład na stronie Rejestracja płatności, lub możesz zaksięgować powiązane potwierdzenia płatności bezpośrednio ze strony Zapisy poleceń zapłaty. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie zapłaty SEPA w Business Central.

Księgowanie potwierdzeń płatności polecenia zapłaty SEPA

Gdy polecenie zapłaty zostanie pomyślnie przetworzone przez bank, możesz przystąpić do księgowania potwierdzenia płatności dla powiązanych faktur sprzedaży. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Polecenie zapłaty SEPA w Business Central.

Potwierdzenie płatności możesz zaksięgować bezpośrednio ze strony Polecenia zapłaty lub strony Zapisy poleceń zapłaty. Alternatywnie możesz przekazać tę pracę innemu użytkownikowi, przygotowując odpowiednie wiersze dziennika.

Aby zaksięgować potwierdzenie płatności polecenia zapłaty ze strony Polecenia zapłaty

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Pobrania poleceń zapłaty, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz wiersz dla polecenia zapłaty, które zostało wyeksportowane do pliku bankowego i pomyślnie przetworzone przez bank.
3. Wybierz akcję Księguj potwierdzenia płatności.

4. Na stronie Księgowanie polecenia zapłaty wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

   Pole	Opis
   Nr polecenia zapłaty	Określ polecenie zapłaty, dla którego chcesz zaksięgować potwierdzenie płatności.
   Szablon dziennika głównego	Określ szablon dziennika głównego, który ma być używany do księgowania potwierdzenia płatności, na przykład szablon dla wpływów gotówkowych.
   Nazwa instancji dziennika głównego	Określ instancję dziennika głównego, która ma być używana do księgowania potwierdzenia płatności.
   Utwórz tylko dziennik	Zaznacz to pole wyboru, jeśli nie chcesz księgować potwierdzenia płatności po wybraniu przycisku OK. Potwierdzenie płatności zostanie przygotowane w określonym dzienniku i nie zostanie zaksięgowane, dopóki ktoś nie zaksięguje odpowiednich wierszy dziennika.

5. Wybierz przycisk OK.

Powiązane informacje

Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Zarządzanie serwisem

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj