© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Zarządzanie zobowiązaniami
Duża część zarządzania zobowiązaniami to płacenie dostawcom lub zwracanie pracownikom wydatków. Możesz użyć funkcji do dodawania wierszy płatności dla faktur zakupu, które są wymagalne na stronie Dziennik płatności. Aby wysłać transakcje do banku, możesz wyeksportować wiele wierszy dziennika płatności do pliku, a następnie przesłać plik do banku. Możesz także dokonywać płatności czekami, w tym przesyłać czeki jako płatności elektroniczne.
Innym typowym zadaniem jest stosowanie płatności wychodzących do powiązanych zapisów księgi dostawców lub pracowników w celu zamknięcia faktur zakupu, faktur korygujących zakupu lub kont pracowników jako zapłaconych. Stosujesz płatności wychodzące do zapisów na stronie Dziennik uzgadniania płatności poprzez importowanie pliku wyciągu bankowego w celu zarejestrowania płatności. Płatności są stosowane do otwartych zapisów księgi dostawców, nabywców lub pracowników poprzez dopasowywanie tekstu płatności i informacji o zapisie. Istnieją różne sposoby przeglądania i zmieniania dopasowań przed zaksięgowaniem dziennika. Możesz wybrać zamknięcie wszystkich otwartych zapisów księgi konta bankowego powiązanych z zastosowanymi zapisami księgi podczas księgowania dziennika. Konto bankowe jest automatycznie uzgadniane, gdy wszystkie płatności zostaną zastosowane.
Alternatywnie możesz stosować płatności wychodzące ręcznie na stronie Dziennik płatności lub z powiązanych zapisów księgi dostawców lub pracowników.
Poniższa tabela opisuje sekwencję zadań w ramach zobowiązań, z łączami do artykułów, które je opisują.
| Aby... | Przejdź do... |
|---|---|
| Analizuj dane zobowiązań za pomocą Power BI, Analizy danych lub Excel. | Analityka zobowiązań |
| Generuj wymagalne płatności dla dostawców lub zwroty dla pracowników, przygotowuj płatności czekami i eksportuj płatności do pliku bankowego podczas księgowania. | Przegląd zadań związanych z zarządzaniem płatnościami dla dostawców |
| Stosuj płatności dostawców automatycznie do niezapłaconych faktur zakupu poprzez importowanie pliku wyciągu bankowego. | Uzgadnianie kont bankowych i stosowanie płatności |
| Stosuj płatności dostawców do niezapłaconych faktur zakupu ręcznie. | Uzgadnianie przyjęć płatności lub zwrotów od dostawców w dzienniku płatności |
| Zapewnij prawidłową wycenę zapasów poprzez przypisanie dodatkowych kosztów zapasów, takich jak fracht, obsługa fizyczna, ubezpieczenie i transport, które ponosisz podczas zakupów. | Przypisywanie opłat za zapasy do sprzedaży i zakupów |
| Zwracaj pracownikom wydatki osobiste poniesione podczas działalności służbowej, dokonując płatności na ich konto bankowe. | Rejestrowanie i zwrot wydatków pracowników |
Powiązane informacje
Przegląd zadań zarządzania zakupami
Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Przypisywanie opłat za zapasy do sprzedaży i zakupów
Korzystanie z ogólnych funkcji w różnych obszarach biznesowych
Praca z Business Central
Rozpocznij bezpłatny okres próbny!
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj