© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przeglądanie i ręczne stosowanie płatności po automatycznym stosowaniu

Dla każdego wiersza dziennika reprezentującego płatność na stronie Dziennik uzgadniania płatności można otworzyć stronę Stosowanie płatności, aby zobaczyć wszystkie kandydujące otwarte zapisy dla płatności i wyświetlić szczegółowe informacje dla każdego zapisu o dopasowaniu danych, na którym opiera się stosowanie płatności. Tutaj można ręcznie stosować płatności lub ponownie stosować płatności, które zostały automatycznie zastosowane do niewłaściwego zapisu. Aby uzyskać więcej informacji o automatycznym stosowaniu, zobacz Uzgadnianie płatności przy użyciu automatycznego stosowania.

Ostrzeżenie

Gdy konto bankowe, dla którego uzgadniasz płatności, jest skonfigurowane dla waluty lokalnej, strona Stosowanie płatności wyświetli wszystkie otwarte zapisy w walucie lokalnej, w tym otwarte zapisy dla dokumentów, które były pierwotnie fakturowane w walutach obcych. Płatności zastosowane do zapisów z przeliczonymi walutami mogą zatem być zaksięgowane z innymi kwotami niż w oryginalnym dokumencie, ze względu na potencjalnie różne kursy wymiany używane odpowiednio przez bank i Business Central.

Dlatego zalecamy sprawdzenie kodów walut obcych w polu Kod waluty na stronie Stosowanie płatności, aby zweryfikować, czy stosowania opierają się na przeliczonych walutach. Aby przejrzeć oryginalną kwotę dokumentu w walucie obcej i zobaczyć użyty kurs wymiany, wybierz pole Nr zapisu do zastosowania, a następnie w menu skrótów wybierz przycisk przechodzenia do szczegółów, aby otworzyć stronę Zapisy księgi nabywców lub Zapisy księgi dostawców.

Wszelkie korekty zysków i strat wymagane z powodu przeliczenia walut nie są obsługiwane automatycznie przez Business Central.

Uwaga

Nie można stosować zapisów ze znakiem innym niż znak płatności. Na przykład, aby zamknąć zarówno fakturę korygującą ze znakiem ujemnym, jak i powiązaną z nią fakturę ze znakiem dodatnim, należy najpierw zastosować fakturę korygującą do faktury, a następnie zastosować płatność do faktury ze zmniejszoną pozostałą kwotą.

Ostrzeżenie

Jeśli używasz rabatów płatności i jeśli data płatności jest przed terminem płatności, do dopasowywania będzie używane pole Pozostała kwota z rabatem na stronie Stosowanie płatności. W przeciwnym razie będzie używana wartość w polu Pozostała kwota. Jeśli płatność została dokonana z kwotą po rabacie po terminie płatności lub została zapłacona pełna kwota, ale udzielono rabatu, kwota nie zostanie dopasowana.

Uwaga

Można zastosować płatność tylko do jednego konta. Jeśli chcesz podzielić stosowanie na wiele otwartych zapisów, na przykład aby zastosować płatność ryczałtową, otwarte zapisy muszą dotyczyć tego samego konta. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz kroki 7 i 8 w procedurze w tym temacie.

Aby przejrzeć lub zastosować płatności po automatycznym stosowaniu

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki uzgadniania płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz dziennik uzgadniania płatności dla konta bankowego, dla którego chcesz uzgodnić płatności. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie płatności przy użyciu automatycznego stosowania.
Na stronie Dziennik uzgadniania płatności wybierz płatność, którą chcesz przejrzeć lub ręcznie zastosować do jednego lub więcej otwartych zapisów, a następnie wybierz akcję Zastosuj ręcznie.
Zaznacz pole wyboru Zastosowano w wierszu dla otwartego zapisu, do którego chcesz zastosować płatność.
Kwota płatności, która jest również wyświetlana w polu Kwota transakcji na stronie Stosowanie płatności, jest wstawiana w polu Kwota zastosowana, ale możesz zmodyfikować to pole, na przykład jeśli chcesz zastosować kwotę do kilku otwartych zapisów.
Aby zastosować część zapłaconej kwoty do innego otwartego zapisu dla konta, na przykład aby zastosować płatność ryczałtową, zaznacz pole wyboru Zastosowano dla wiersza. Zastosowana kwota jest automatycznie odejmowana od kwoty transakcji, aby odzwierciedlić rozkład na dwa otwarte zapisy.
Aby zastosować część płatności do jednego lub więcej otwartych zapisów, które nie istnieją w bazie danych, utwórz nowy wiersz pod wierszem dla tego samego konta. W polu Kwota zastosowana wprowadź kwotę do zastosowania w nowym wierszu, a następnie dostosuj pole Kwota zastosowana w istniejącym wierszu.
Powtórz kroki 5, 6 lub 7 dla innych otwartych zapisów, do których chcesz zastosować pełną lub częściową kwotę płatności.
Po przejrzeniu stosowania płatności lub ręcznym zastosowaniu do jednego lub więcej otwartych zapisów wybierz akcję Akceptuj stosowanie.

The Payment Application page closes, and on the Payment Reconciliation Journal page, the value in the Match Confidence field is changed to Accepted to indicate to you that you have reviewed or manually applied the payment.

Powiązane informacje

Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj