© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Analizuj przepływy pieniężne w swojej firmie

Wykresy w Centrum ról księgowego dostarczają informacji, które mogą pomóc w podejmowaniu trafnych decyzji dotyczących zarządzania gotówką.

Aby odpowiedzieć na takie pytania	Użyj tego wykresu
Jak długo proces sprzedaży wiąże moje środki pieniężne? Czy powinienem zwiększyć czy zmniejszyć poziom zapasów?	Cykl gotówkowy
Kiedy środki pieniężne wpływały do mojej firmy i kiedy z niej wypływały? Czy niektóre okresy są lepsze niż inne?	Przepływ środków pieniężnych
Czy liczby wydają się nieprawidłowe dla danego okresu? Czy powinienem to zbadać?	Przychody i wydatki
Kiedy może wystąpić nadwyżka lub niedobór gotówki? Czy powinienem spłacić dług, czy pożyczyć pieniądze na nadchodzące wydatki?	Prognozy przepływów pieniężnych

W Centrum ról księgowego, w sekcji Wyniki finansowe, wykresy Cykl gotówkowy, Przepływ środków pieniężnych oraz Przychody i wydatki oferują sposoby analizy przepływów pieniężnych:

Wyświetl dane za okres, korzystając z suwaka osi czasu.
Filtruj wykres, wybierając źródło w legendzie.
Zmień długość okresu lub przejdź do poprzedniego lub następnego okresu, wybierając opcje z menu rozwijanego Wyniki finansowe.
Wyświetl zapisy, wybierając punkt na wykresie. Na przykład punkt na osi czasu lub segment kolumny. Jeśli liczby wydają się nieprawidłowe, tutaj możesz wprowadzić korekty.

Chociaż jest osobny, wykres Prognoza przepływów pieniężnych działa podobnie. Wyświetlasz szczegóły, filtrujesz wyniki i zmieniasz sposób wyświetlania w ten sam sposób. Jeśli zmienisz ustawienie, możesz odświeżyć prognozę, wybierając Prognoza przepływów pieniężnych, a następnie Przelicz prognozę.

Jeśli chcesz dokładniej zbadać prognozę, oprócz zapisów prognozy możesz również przejrzeć arkusz przepływów pieniężnych. Na przykład możesz zobaczyć, jak prognoza:

Obsługuje potwierdzoną sprzedaż i zakupy.
Odejmuje zobowiązania i dodaje należności.
Pomija zduplikowane zamówienia sprzedaży i zamówienia zakupu.

Aby wyświetlić arkusz przepływów pieniężnych

Wyszukaj Prognozy przepływów pieniężnych, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz prognozę przepływów pieniężnych, a następnie wybierz akcję Arkusz przepływów pieniężnych.
Na stronie Arkusz przepływów pieniężnych wybierz akcję Sugeruj wiersze arkusza.

Powiązane informacje

Konfigurowanie procesów finansowych
Praca z Business Central
Konfigurowanie analizy przepływów pieniężnych
Forecast your cash flow in Dynamics 365 Business Central
Set up cash flow forecasts using Azure AI in Dynamics 365 Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj