Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Przelew środków bankowych

Czasami może być konieczne przelanie kwoty z jednego konta bankowego w Business Central na inne. Aby to zrobić, musisz zaksięgować transakcję na stronie Dzienniki główne. Zadanie różni się w zależności od tego, czy konta bankowe używają tej samej waluty, czy różnych walut.

Aby zaksięgować przelew między kontami bankowymi z tym samym kodem waluty

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. W wierszu dziennika wypełnij pola Data księgowania i Nr dokumentu.
  3. W polu Typ konta wybierz Konto bankowe.
  4. W polu Nr konta wybierz bank, z którego chcesz przelać środki.

  5. W polu Kwota wprowadź kwotę do przelania.

    Następnie musisz określić konto bilansujące. Jeśli nie widzisz odpowiednich pól, wybierz akcję Pokaż więcej kolumn, aby wyświetlić wszystkie dostępne pola. 6. W polu Typ konta salda wybierz Konto bankowe. 7. W polu Nr konta salda wybierz konto bankowe, na które chcesz przelać środki. 8. Zaksięguj dziennik.

Aby zaksięgować przelew między kontami bankowymi z różnymi kodami walut

Aby przelać środki między kontami bankowymi używającymi różnych walut, musisz zaksięgować dwa wiersze dziennika głównego.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Utwórz dwa wiersze dziennika i wypełnij pola Data księgowania oraz Nr dokumentu.
  3. W pierwszym wierszu dziennika, w polu Typ, wybierz Konto bankowe.
  4. W polu Nr konta wybierz konto bankowe, z którego chcesz przelać środki.
  5. W polu Kwota wprowadź kwotę w walucie konta bankowego ze znakiem minus lub bez niego.

Porada

Kwota bez znaku to debet, a kwota ze znakiem minus to kredyt.

Uwaga

Niektóre firmy wolą przelewać między kontami w osobnych wierszach dziennika. Inne firmy wolą księgować wszystko w jednym wierszu dziennika, używając konta bilansującego. Skonsultuj się z lokalnym ekspertem, jeśli nie masz pewności, co zrobić. Jeśli Twoja firma woli używać konta bilansującego, ustaw pole Typ konta salda na Konto bankowe i ustaw pole Nr konta salda na konto bankowe, na które chcesz przelać środki. Następnie przejdź do kroku 9 lub 10. Jeśli Twoja firma woli używać osobnego wiersza dziennika, przejdź do następnego kroku.

Porada

Kwota bez znaku to debet, a kwota ze znakiem minus to kredyt. 9. Jeśli kursy wymiany używane w dzienniku różnią się od kursów wymiany na stronie Kursy wymiany walut, wprowadź nowy wiersz dziennika dla zysku lub straty kursowej.

  1. Wprowadź Konto K/G w polu Typ konta.

  2. Wprowadź numer konta K/G dla zysku lub straty kursowej w polu Nr konta.

  3. Wprowadź zysk lub stratę kursową w polu Kwota ze znakiem minus lub bez niego.

Porada

Kwota bez znaku to debet, a kwota ze znakiem minus to kredyt. 10. Zaksięguj dziennik.

Powiązane informacje

Zarządzanie kontami bankowymi
Konfigurowanie bankowości
Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj