© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie usługi Envestnet Yodlee Bank Feeds

Możesz importować elektroniczne wyciągi bankowe z banku, aby szybko wypełnić stronę Dziennik uzgadniania płatności, co umożliwia stosowanie płatności i uzgadnianie konta bankowego. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie kont bankowych i stosowanie płatności.

Ostrzeżenie

Ze względu na dyrektywę o usługach płatniczych w Europie (PSD2), po 14 września 2019 r. nie będzie już możliwe automatyczne importowanie wyciągów bankowych z banków w Wielkiej Brytanii do Business Central. Rozważamy możliwość ponownego udostępnienia tej funkcji w przyszłości.

Uwaga

Usługa Envestnet Yodlee Bank Feeds jest obsługiwana tylko w wersji online Business Central. Ta funkcjonalność nie jest obsługiwana w wersjach lokalnych Business Central ani w środowiskach Business Central hostowanych w usługach aplikacji Embed ISV. Aby korzystać z tej funkcjonalności lokalnie, musisz uzyskać konto co-brand od Envestnet i dodać kod integracji z interfejsem API Yodlee. Usługa Envestnet Yodlee Bank Feeds jest obsługiwana tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Obsługiwane są tylko banki znajdujące się w tych krajach/regionach, mimo że banki z innych krajów/regionów mogą pojawiać się w oknie wyboru banku Envestnet Yodlee Bank Feeds w Business Central.

Ostrzeżenie

Aby uzyskać pomoc techniczną dotyczącą funkcjonalności Envestnet Yodlee, skontaktuj się z pomocą techniczną Microsoft. Nie kontaktuj się z Envestnet Yodlee. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie pomocy technicznej dla Dynamics 365 Business Central.

Usługa Envestnet Yodlee Bank Feeds jest instalowana jako rozszerzenie Business Central online i jest gotowa do włączenia w obsługiwanych krajach/regionach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dostosowywanie Business Central Online przy użyciu aplikacji.

Po włączeniu usługi pobierania danych bankowych musisz połączyć konto bankowe z kontem bankowym online, z którego będą pochodzić dane. Konta bankowe łączy się z kontami bankowymi online w następujących scenariuszach:

• Konto bankowe nie istnieje w Business Central dla Twojego konta bankowego online. Dlatego tworzysz konto bankowe, łącząc je z konta bankowego online.
• Konto bankowe istnieje w Business Central i chcesz je połączyć z kontem bankowym online.
• Połączone konto bankowe musi zostać odłączone, ponieważ chcesz przestać korzystać z usługi pobierania danych bankowych dla tego konta.
• Konta bankowe online uległy zmianie i chcesz zaktualizować informacje o kontach bankowych w Business Central.

Po włączeniu usługi pobierania danych bankowych możesz skonfigurować konto bankowe tak, aby automatycznie importowało nowe wyciągi bankowe na stronę Dziennik uzgadniania płatności co dwie godziny. Transakcje dla płatności, które zostały już zaksięgowane jako zastosowane i/lub uzgodnione na stronie Dziennik uzgadniania płatności, nie będą importowane. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "Aby włączyć automatyczny import wyciągów bankowych".

Uwaga

Jeśli korzystasz z przewodnika asystowanej konfiguracji Konfiguracja firmy, niektóre kroki w poniższych procedurach są wykonywane automatycznie po przejściu do konfiguracji konta bankowego firmy. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Przygotuj się do prowadzenia działalności.

Aby włączyć usługę pobierania danych bankowych

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz konto bankowe, które będzie używane do usługi pobierania danych bankowych.
3. Na stronie Kartoteka konta bankowego w polu Format importu wyciągu bankowego wybierz YODLEEBANKFEED.

Usługa pobierania danych bankowych jest włączana po połączeniu konta bankowego z powiązanym kontem bankowości internetowej. Zobacz następną procedurę.

Uwaga

Jeśli używasz przewodnika asystowanej konfiguracji Ustawienia firmy, usługę możesz włączyć, zaznaczając pole wyboru Użyj usługi pobierania danych bankowych. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie nowych firm za pomocą przewodnika asystowanej konfiguracji.

Aby utworzyć nowe połączone konto bankowe

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz odpowiednie konto bankowe, a następnie wybierz akcję Utwórz nowe połączone konto bankowe. Po chwili otworzy się strona Łączenie konta bankowego.

Uwaga

Ta strona pokazuje rzeczywistą stronę internetową usługi Envestnet Yodlee Bank Feeds. Terminologia i funkcjonalność na tej stronie mogą nie odpowiadać instrukcjom podanym w tym temacie. 3. Na stronie Łączenie konta bankowości internetowej w okienku Połącz konto użyj funkcji wyszukiwania, aby znaleźć bank, w którym masz jedno lub więcej kont bankowości internetowej. 4. Wybierz nazwę banku. Otworzy się okienko Zaloguj się. 5. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło używane do logowania się do bankowości internetowej, a następnie wybierz przycisk Dalej. 6. Usługa pobierania danych bankowych przygotowuje połączenie pierwszego konta bankowości internetowej w określonym banku z nowym kontem bankowym w Business Central.

Uwaga

Jeśli masz więcej niż jedno konto bankowości internetowej w danym banku, musisz utworzyć dla nich dodatkowe konta bankowe w Business Central. Zobacz kroki od 8 do 10.

Po zakończeniu procesu nazwa banku pojawi się w okienku Moje konta na karcie Połączone. Liczba w nawiasach wskazuje, ile kont bankowości internetowej zostało połączonych.

1. Wybierz przycisk OK.

   Jeśli łączysz tylko jedno konto bankowości internetowej, otworzy się strona Kartoteka konta bankowego z wyświetloną nazwą konta bankowości internetowej. W takim przypadku zadanie łączenia konta bankowego jest zakończone. Pozostaje tylko skonfigurować konto bankowe. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie kont bankowych.

   Jeśli łączysz więcej niż jedno konto bankowości internetowej, otworzy się strona Łączenie konta bankowego z listą kont bankowości internetowej, które nie są jeszcze połączone z kontami bankowymi w Business Central. W takim przypadku wykonaj następny krok.
   8. Na stronie Łączenie konta bankowego wybierz wiersz dla konta bankowości internetowej, a następnie wybierz akcję Połącz z nowym kontem bankowym.

   Otworzy się strona Kartoteka konta bankowego dla nowego konta bankowego z wyświetloną nazwą konta bankowości internetowej.

   Jeśli w Business Central istnieje już konto bankowe, z którym chcesz połączyć dodatkowe konto bankowości internetowej, wykonaj następny krok.
   9. Na stronie Łączenie konta bankowego wybierz wiersz dla konta bankowości internetowej, a następnie wybierz akcję Połącz z istniejącym kontem bankowym. 10. Na stronie Lista kont bankowych wybierz konto bankowe, z którym chcesz utworzyć połączenie, a następnie wybierz przycisk OK.

Aby połączyć konto bankowe z kontem bankowości internetowej

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz wiersz dla konta bankowego, które nie jest połączone z kontem bankowości internetowej, a następnie wybierz akcję Połącz z kontem bankowości internetowej. Otworzy się strona Łączenie konta bankowości internetowej z wstępnie wypełnioną nazwą banku w okienku Połącz konto.
3. Wybierz nazwę banku. Otworzy się okienko Zaloguj się.

4. Wprowadź nazwę użytkownika i hasło używane do logowania się do bankowości internetowej, a następnie wybierz przycisk Dalej.

   Usługa pobierania danych bankowych przygotowuje połączenie konta bankowego w Business Central z powiązanym kontem bankowości internetowej.

   Po pomyślnym zakończeniu procesu nazwa banku pojawi się w okienku Moje konta na karcie Połączone. Jeśli bank ma więcej niż jedno konto bankowe, połączone zostanie tylko konto bankowe wybrane w kroku 2.
   5. Wybierz przycisk OK.

Na stronie Lista kont bankowych pole wyboru Połączone jest zaznaczone.

Aby edytować poświadczenia konta bankowości internetowej

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz wiersz dla konta bankowego połączonego z kontem bankowości internetowej, a następnie wybierz akcję Edytuj informacje o koncie bankowości internetowej.
3. Zaktualizuj poświadczenia.

Aby odłączyć konto bankowe

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz wiersz dla połączonego konta bankowego, które chcesz odłączyć od powiązanego konta bankowości internetowej, a następnie wybierz akcję Odłącz konto bankowości internetowej.

Uwaga

Jeśli w oknie dialogowym potwierdzenia wybierzesz Tak, połączenie z kontem bankowości internetowej zostanie usunięte, a dane logowania zostaną wyczyszczone. Aby ponownie połączyć konto bankowe z kontem bankowości internetowej, musisz ponownie zalogować się do banku. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "Aby połączyć konto bankowe z kontem bankowości internetowej".

Aby zaktualizować łączenie konta bankowego

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz odpowiednie konto bankowe, a następnie wybierz akcję Aktualizuj łączenie konta bankowego.

Jeśli występują problemy z którymkolwiek z połączonych kont bankowych na stronie Lista kont bankowych, otworzy się strona Łączenie konta bankowego z informacją, które konta bankowe mają problemy. Problemy najlepiej rozwiązać, odłączając konto bankowości internetowej, a następnie ponownie tworząc połączenie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz sekcję "Aby połączyć konto bankowe z kontem bankowości internetowej".

Aby włączyć automatyczny import wyciągów bankowych

1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Konta bankowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz wiersz dla połączonego konta bankowego, a następnie wybierz akcję Ustawienia automatycznego importu wyciągów bankowych.
3. Na stronie Ustawienia automatycznego importu wyciągów bankowych w polu Liczba uwzględnionych dni określ, z jakiego okresu wstecz mają być pobierane nowe transakcje bankowe.

Uwaga

Zaleca się ustawienie tej wartości na 7 dni lub więcej. 4. Zaznacz pole wyboru Włączone.

Co godzinę na stronie Dziennik uzgadniania płatności będą wyświetlane nowe płatności dokonane na koncie bankowości internetowej.

Uwaga

Transakcje dla płatności, które zostały już zaksięgowane jako zastosowane i/lub uzgodnione na stronie Dziennik uzgadniania płatności, nie będą importowane.

Powiązane informacje

Konfigurowanie bankowości
Zarządzanie kontami bankowymi
Uzgadnianie kont bankowych i stosowanie płatności
Dostosowywanie Business Central Online przy użyciu aplikacji
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj