© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Przewodnik: Tworzenie prognoz przepływów pieniężnych przy użyciu raportów finansowych
Ten przewodnik opisuje, jak można używać funkcji raportów finansowych do tworzenia prognoz przepływów pieniężnych. Raporty finansowe wykonują obliczenia, których nie można wykonać bezpośrednio w planie kont przepływów pieniężnych. W raportach finansowych można skonfigurować sumy częściowe dla wpływów i wydatków przepływów pieniężnych. Te sumy częściowe można uwzględnić w nowych sumach, które można następnie wykorzystać do tworzenia prognoz przepływów pieniężnych.
Informacje o tym przewodniku
Ten przewodnik opisuje następujące zadania:
- Konfigurowanie nowej nazwy raportu finansowego przepływów pieniężnych.
- Konfigurowanie wierszy raportu finansowego.
- Konfigurowanie nowej definicji kolumny.
- Przypisywanie definicji kolumny do raportu finansowego.
- Wyświetlanie i drukowanie prognozy przepływów pieniężnych.
Wymagania wstępne
Aby ukończyć ten przewodnik, potrzebujesz:
- Business Central
- Arkusz przepływów pieniężnych z zarejestrowanymi wierszami
Role
Ten przewodnik przedstawia zadania wykonywane przez następującą rolę użytkownika:
- Kontroler
Scenariusz
Karol jest kontrolerem w firmie CRONUS, który tworzy miesięczne prognozy przepływów pieniężnych. Karol uwzględnia w prognozach finanse, sprzedaż, zakupy i środki trwałe, a następnie przedstawia je dyrektorowi finansowemu Sarze w celu uzyskania wglądu w sytuację biznesową.
Konfigurowanie nowej nazwy raportu finansowego
Nazwa raportu finansowego to nazwa nadawana prognozie przepływów pieniężnych, która zawiera serię zdefiniowanych wierszy i definicję kolumny.
Konfigurowanie nowej nazwy raportu finansowego
- Wybierz Szukaj (Alt+Q)
w prawym górnym rogu, wprowadź Raporty finansowe, a następnie wybierz powiązany link. - Na stronie Raporty finansowe wybierz Nowy, aby utworzyć nową nazwę raportu finansowego przepływów pieniężnych.
- W polu Nazwa wprowadź Prognoza.
- W polu Opis wprowadź Prognoza przepływów pieniężnych.
- Pozostaw pola Definicja wiersza i Definicja kolumny puste.
Konfigurowanie wierszy definicji wiersza
Po skonfigurowaniu nazwy raportu finansowego Ken definiuje każdy wiersz w raporcie finansowym przepływów pieniężnych. Ken definiuje wiersze, które mają być wyświetlane w raportach, a także wiersze służące wyłącznie do celów obliczeniowych.
Konfigurowanie wierszy definicji wiersza
- Na stronie Raporty finansowe wybierz nowo utworzony raport finansowy Prognoza, a następnie wybierz akcję Edytuj definicję wiersza.
- Na stronie Definicja wiersza wprowadź każdy wiersz zgodnie z poniższą tabelą.
Porada
Użyj funkcji Wstaw konta PP, aby szybko oznaczyć żądane konta przepływów pieniężnych w planie kont przepływów pieniężnych i skopiować je do wierszy definicji wiersza.
| Nr wiersza | Opis | Typ sumowania | Sumowanie | Typ wiersza | Typ kwoty | Pokaż |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R10 | Należności | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 10 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R10 | Otwarte zamówienia sprzedaży | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 20 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R10 | Wynajem | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 30 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R10 | Aktywa finansowe | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 40 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R10 | Likwidacja środków trwałych | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 50 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R10 | Inwestycje prywatne | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 60 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R10 | Różne wpływy | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 70 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R10 | Otwarte zlecenia serwisowe | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 80 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R20 | Suma wpływów gotówkowych | Formuła | R10 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Zobowiązania | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1010 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Otwarte zamówienia zakupu | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1020 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Koszty osobowe | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1030 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Koszty bieżące | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1040 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Koszty finansowe | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1050 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Inwestycje | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1070 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Konsumpcja prywatna | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1090 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Należny VAT | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1100 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R30 | Inne wydatki | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 1110 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R40 | Suma wypłat gotówkowych | Formuła | R30 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R50 | Nadwyżka | Formuła | R20+R40 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R60 | Fundusze przepływów pieniężnych | Konta zapisów przepływów pieniężnych | 2100 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
| R70 | Suma przepływów pieniężnych | Formuła | R50+R60 | Zmiana netto | Kwota netto | Tak |
Uwaga
Numer wiersza R10 służy do rejestrowania sum kont dla należności. Numer wiersza R20 służy do obliczania sumy wszystkich wpływów gotówkowych. Numer wiersza R30 służy do rejestrowania sum kont dla zobowiązań. Numer wiersza R40 służy do obliczania sumy wszystkich wypłat gotówkowych. Numer wiersza R50 służy do rejestrowania sumy nadwyżki gotówkowej. Numer wiersza R60 służy do rejestrowania środków płynnych. Numer wiersza R70 służy do obliczania prognozowanych przepływów pieniężnych.
Konfigurowanie nowej definicji kolumny
Przed wydrukowaniem prognozy przepływów pieniężnych Ken musi utworzyć definicję kolumny dla informacji liczbowych. W kolumnach Ken definiuje informacje potrzebne do wykorzystania z wierszy.
- Pierwsza kolumna ma numer C10 z tytułem Kwota i zawiera zmianę netto.
- Druga kolumna ma numer C20 z tytułem Saldo na dzień i zawiera transakcje dla okresu.
- Trzecia kolumna ma numer C30 z tytułem Cały rok i zawiera zmianę netto sald za cały rok obrachunkowy.
- Na koniec Ken przypisuje definicję kolumny jako domyślną opcję dla raportu finansowego Prognoza.
Konfigurowanie nowej definicji kolumny
-
Na stronie Raporty finansowe wybierz nową utworzoną nazwę raportu finansowego Prognoza. Na karcie Strona główna, w grupie Przetwarzanie, wybierz Edytuj definicję kolumny.
-
Utwórz nową definicję kolumny o nazwie Przepływy pieniężne.
-
Wybierz przycisk OK.
-
Wprowadź każdy wiersz dokładnie tak, jak pokazano w poniższej tabeli.
Nr kolumny Nagłówek kolumny Typ kolumny Typ zapisu księgi Typ kwoty Pokaż C10 Kwota Zmiana netto Zapisy Kwota netto Zawsze C20 Kwota do dnia Saldo na dzień Zapisy Kwota netto Zawsze C30 Cały rok obrachunkowy Cały rok obrachunkowy Zapisy Kwota netto Zawsze
Przypisz definicję kolumny do nazwy raportu finansowego
Ken jest teraz gotowy do przypisania definicji kolumny do nazwy raportu finansowego.
Przypisz definicję kolumny do nazwy raportu finansowego
- Na stronie Raporty finansowe wybierz raport finansowy Prognoza, a następnie wybierz akcję Edytuj definicję kolumny.
- W polu Nazwa wybierz definicję kolumny Przepływy pieniężne, aby przypisać ją jako domyślną definicję kolumny.
Wyświetl i drukuj prognozę przepływów pieniężnych
- On the Financial Reports page, choose the Forecast financial report Analityka finansowa to view the cash flow forecast.
- Na stronie Raport finansowy możesz wybrać kwotę, a następnie wyświetlić zapisy prognozy przepływów pieniężnych, które składają się na tę kwotę. Ponadto możesz wyświetlić formułę użytą do obliczenia tej kwoty. Możesz także filtrować kwoty według daty i wymiaru.
- Wybierz akcję Drukuj, aby wydrukować prognozę przepływów pieniężnych.
Powiązane informacje
Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Analizuj przepływy pieniężne
Analityka finansowa
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj