© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Praca z okresami obrachunkowymi i latami obrachunkowymi

Okresy obrachunkowe, zwane również okresami sprawozdawczymi, to okresy, za które firma lub organizacja raportuje wyniki finansowe, generując na przykład rachunek zysków i strat lub bilans. Zazwyczaj okresy obrachunkowe odnoszą się do roku obrachunkowego firmy, który może zawierać kilka okresów obrachunkowych, takich jak miesiące lub kwartały.

W wielu firmach rok obrachunkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, na przykład gdy rok obrachunkowy kończy się 30 czerwca, a nie 31 grudnia. W przypadku nowo utworzonych firm rok obrachunkowy może nawet trwać dłużej niż 12 miesięcy.

Business Central wymaga okresów obrachunkowych tylko wtedy, gdy chcesz zamknąć rachunek zysków i strat lub uruchomić zadania kompresji danych.

Okresów obrachunkowych można używać w raportowaniu, na przykład podczas przeglądania zaksięgowanych zapisów na stronie Saldo/Budżet, gdzie określany jest interwał raportowania. Jedną z opcji, którą można określić, jest raportowanie według okresu obrachunkowego. Można również utworzyć raport finansowy, który porównuje wyniki z różnych okresów obrachunkowych.

Tworzenie nowego roku obrachunkowego

Okresy obrachunkowe można tworzyć zbiorczo przy użyciu zadania wsadowego Utwórz rok obrachunkowy lub ręcznie.

Jak tworzyć okresy obrachunkowe zbiorczo

Użyj zadania wsadowego Utwórz rok obrachunkowy, aby podzielić rok obrachunkowy na okresy o równej długości.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Okresy obrachunkowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Utwórz rok.
3. W polu Data początkowa wprowadź datę rozpoczęcia roku obrachunkowego.
4. W polu Liczba okresów wprowadź liczbę okresów obrachunkowych, na które ma zostać podzielony rok obrachunkowy. W roku może być do 365 okresów.
5. W polu Długość okresu wprowadź czas trwania każdego okresu. Identyfikatory czasu trwania obejmują 1M dla jednego miesiąca, 1Q dla jednego kwartału i 1Y dla jednego roku.
6. Wybierz OK.

Jak tworzyć okresy obrachunkowe ręcznie

Jeśli okresy obrachunkowe w roku obrachunkowym mają różne długości, takie jak kalendarz 4-4-5 stosowany w handlu detalicznym, można je skonfigurować ręcznie.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Okresy obrachunkowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. W polu Data początkowa wprowadź datę rozpoczęcia roku obrachunkowego. Pole Nazwa będzie zawierać nazwę miesiąca.
3. Zaznacz pole wyboru Nowy rok obrachunkowy, aby wskazać, że jest to pierwszy okres w roku. Business Central użyje tego okresu do określenia, które okresy zamknąć na koniec roku.
4. Powtórz kroki 2 i 3 dla każdego pozostałego okresu.

Zamykanie roku obrachunkowego

Zamknięcie roku obrachunkowego jest jednym z zadań związanych z zamknięciem ksiąg. Po zamknięciu roku obrachunkowego pola wyboru Zamknięty i Zablokowana data są zaznaczone dla wszystkich okresów w roku. Nie można ponownie otworzyć roku ani wyczyścić pól wyboru.

Uwaga

Zawsze musisz mieć co najmniej jeden otwarty rok obrachunkowy. Podczas zamykania roku upewnij się, że nowy rok został utworzony. Należy również pamiętać, że po zamknięciu jednego roku nie można zmienić daty początkowej następnego roku.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Okresy obrachunkowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Zamknij rok.

Księgowanie zapisów w zamkniętym roku obrachunkowym

Mimo że rok obrachunkowy jest zamknięty, nadal można księgować w nim zapisy księgi głównej. Gdy to zrobisz, zapisy są oznaczone jako zaksięgowane w zamkniętym roku obrachunkowym i zaznaczane jest pole wyboru Zapis z poprzedniego roku. Domyślnie to pole wyboru nie jest wyświetlane na stronie, ale można je dodać. Następne kroki to zamknięcie kont rachunku zysków i strat oraz przeniesienie wyników roku na konto w bilansie. Powtórz te kroki za każdym razem, gdy księgujesz zapisy w zamkniętym roku obrachunkowym.

Powiązane informacje

Zamykanie ksiąg
Zamykanie lat obrachunkowych i okresów obrachunkowych
Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj