© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie konsolidacji firm

Przed skonsolidowaniem zapisów księgi głównej z dwóch lub więcej firm (oddziałów) w firmę skonsolidowaną należy przygotować plany kont i firmę konsolidacyjną.

W zależności od złożoności Twojej działalności istnieją dwa sposoby konfigurowania konsolidacji:

Jeśli nie potrzebujesz zaawansowanych ustawień, takich jak uwzględnienie firmy, której jesteś tylko częściowym właścicielem, możesz użyć przewodnika konfiguracji Konsolidacja firm, aby szybko skonfigurować konsolidację. Przewodnik przeprowadzi Cię przez podstawowe kroki.
Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych ustawień, możesz samodzielnie skonfigurować firmę skonsolidowaną i jednostki biznesowe.
W każdej jednostce biznesowej określ konta księgi głównej do uwzględnienia w konsolidacji oraz metodę translacji dla każdego konta.
W firmie skonsolidowanej skonfiguruj kartotekę jednostki biznesowej dla każdej firmy, która ma zostać uwzględniona w konsolidacji. Kartoteka jednostki biznesowej zawiera informacje takie jak daty roku obrachunkowego jednostki biznesowej oraz procent każdego konta do uwzględnienia w konsolidacji.

Prosta konfiguracja konsolidacji

Jeśli konsolidacja jest prosta, na przykład ponieważ w pełni posiadasz jednostki biznesowe do skonsolidowania, przewodnik Konsolidacja firm przeprowadzi Cię przez następujące kroki:

Utwórz nową firmę skonsolidowaną lub skonsoliduj już utworzoną firmę. Firma nie powinna zawierać transakcji.
Wyświetl podgląd wyników. Business Central sprawdza, czy możesz pomyślnie przenieść dane główne i transakcje do firmy skonsolidowanej.

Aby użyć przewodnika asystowanej konfiguracji, wykonaj następujące kroki:

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Asystowana konfiguracja, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz Przetwórz konsolidacje, a następnie wykonaj każdy krok w przewodniku asystowanej konfiguracji Konsolidacja firm.

Zaawansowana konfiguracja konsolidacji

Jeśli potrzebujesz bardziej zaawansowanych ustawień dla konsolidacji, możesz skonfigurować konsolidację ręcznie. Na przykład, jeśli masz firmy, które posiadasz częściowo, lub firmy, których nie chcesz uwzględniać.

Konfigurowanie firmy skonsolidowanej

Najpierw musisz skonfigurować firmę skonsolidowaną. Firmę skonsolidowaną konfigurujesz w taki sam sposób, jak inne firmy. Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu firmy, przejdź do Przygotuj się do prowadzenia działalności.

Poniższa lista przedstawia kluczowe aspekty firmy skonsolidowanej.

Skonfiguruj plan kont.

Aby dowiedzieć się więcej o konfigurowaniu planu kont, przejdź do artykułu Konfigurowanie lub zmiana planu kont.

Plany kont mogą być identyczne w jednostce biznesowej i firmie skonsolidowanej lub firma skonsolidowana może mieć inny plan kont. Jeśli plan kont jednostki biznesowej różni się od planu firmy skonsolidowanej, należy zamapować konta na konta w jednostce biznesowej. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Przygotowanie kont księgi głównej do konsolidacji.
Dodaj jednostki biznesowe.

Aby skonsolidować dane kilku firm, należy skonfigurować jednostki zależne jako jednostki biznesowe i określić, jaką część ich sald uwzględnić. Aby dowiedzieć się więcej o jednostkach biznesowych, przejdź do sekcji Dodawanie jednostek biznesowych.
Określ kursy wymiany walut, jeśli to konieczne.

Określ kursy wymiany walut, jeśli konsolidujesz dane dla jednostek biznesowych używających różnych walut. Dostępne kursy wymiany to Kurs średni (ręczny) i Kurs zamknięcia. Aby dowiedzieć się więcej o kursach wymiany walut, przejdź do sekcji Określanie kursów wymiany walut dla konsolidacji.
Skonsoliduj informacje o wymiarach i konta księgi głównej.

Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Uwzględnianie lub wykluczanie wymiarów.

Dodawanie jednostek biznesowych

W firmie skonsolidowanej skonfiguruj każdą firmę, z której chcesz konsolidować dane, jako jednostkę biznesową. Przed uruchomieniem konsolidacji i wygenerowaniem raportu konsolidacyjnego warto zweryfikować dane finansowe w każdej jednostce biznesowej.

Istotną częścią konfigurowania jednostki biznesowej jest określenie sposobu udostępniania danych finansowych firmie skonsolidowanej. Dostępne są opcje ręczne i automatyczne:

Aby użyć procesu ręcznego, dla Business Central online i lokalnego można wyeksportować plik .xml zawierający zapisy księgi głównej jednostki. Następnie zaimportuj plik w firmie skonsolidowanej.
Aby zautomatyzować wymianę danych, dla Business Central online można użyć interfejsu API udostępnianego przez Business Central do współdzielenia danych między środowiskami. Jeśli firmy znajdują się w tym samym środowisku, można użyć opcji Baza danych.

Uwaga

Opcja API umożliwia również udostępnianie zapisów księgi głównej z innych środowisk Business Central. Aby użyć opcji API, użytkownik konfigurujący konsolidację musi mieć uprawnienia do dostępu do zapisów K/G. Na przykład zestawy uprawnień D365 Basic i D365 Read zapewniają dostęp.

Konfigurowanie walut jednostki biznesowej

Podczas uruchamiania konsolidacji dla jednostek biznesowych w walucie obcej zwróć uwagę na kursy wymiany używane przez różne części procesu. Jest to szczególnie ważne podczas ponownego uruchamiania konsolidacji. Użyj strony Konfiguracja walut jednostki biznesowej, aby łatwo śledzić kursy.

Strona Konfiguracja walut jednostki biznesowej podaje ostatnie kursy średnie i zamknięcia. Kursy wymiany można sprawdzić w tabeli kursów wymiany walut, co ułatwia walidację kursów. Kursy dla bieżącego uruchomienia można zmienić, wprowadzając wartości lub kopiując je z poprzednich uruchomień. Aby skopiować kursy, wybierz Wybierz z poprzedniej konsolidacji. Ta strona jest przydatna, gdy chcesz ponownie uruchomić poprzednią konsolidację i użyć poprzedniego kursu zamknięcia. Ten krok pomaga prawidłowo przeszacować pozycje bilansu. Strona Wybierz z poprzedniej konsolidacji jest również przydatna, jeśli chcesz tylko wyświetlić używane kursy, na przykład podczas rozwiązywania problemów. Strona jest filtrowana do uruchomień, które obejmowały wybraną jednostkę biznesową.

Zadanie wsadowe Uruchom konsolidację uruchamia się ze strony listy Jednostki biznesowe. Stronę Konfiguracja walut jednostki biznesowej można również znaleźć, wybierając akcję Kursy wymiany.

Uwaga

Strony konfiguracji kursów wymiany dla kursu średniego i zamknięcia, które są obecnie dostępne na karcie Jednostka biznesowa, zostaną wycofane w przyszłej wersji. Można jednak nadal utrzymywać te kursy, jeśli masz jednostki biznesowe importowane przez pliki.

Tworzenie jednostki biznesowej

Zaloguj się do firmy skonsolidowanej.
Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Jednostki biznesowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wybierz Nowy, a następnie wypełnij wymagane pola na skróconych kartach Ogólne i Konta K/G. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Ostrzeżenie

Wypełniając pola Data początkowa i Data końcowa, upewnij się, że przestrzegasz zasad GAAP dotyczących okresów obrachunkowych jednostki biznesowej w odniesieniu do firmy nadrzędnej. 4. Na skróconej karcie Import danych, w polu Domyślny import danych, określ sposób udostępniania zapisów księgi głównej firmie skonsolidowanej:

Aby udostępniać dane między firmami w tym samym środowisku, wybierz Baza danych.

Aby udostępniać dane między firmami w różnych środowiskach, wybierz API, a następnie wypełnij pole Punkt końcowy API.

Aby uzyskać adres URL punktu końcowego, w Business Central firmy jednostki biznesowej otwórz stronę **Ustawienia konsolidacji** i sprawdź wartość pola Punkt końcowy API bieżącego środowiska.

Aby wyeksportować plik .xml i udostępnić go ręcznie, wybierz Format pliku.

Przygotowanie kont księgi głównej do konsolidacji

Plan kont firmy, którą będziesz konsolidować, musi określać konta do konsolidacji. Dla każdego konta księgi głównej typu księgowanie w każdej firmie należy określić konto księgi głównej w firmie skonsolidowanej, na które ma zostać przeniesione saldo. To mapowanie umożliwia konsolidację firm z różnymi planami kont.

Jeśli plan kont w jednostce biznesowej różni się od firmy skonsolidowanej, należy przygotować konta księgi głównej do konsolidacji. Można określić konta do księgowania po stronie Winien i Ma oraz metodę przeliczania walut w firmie skonsolidowanej.

W Business Central każdej jednostki biznesowej, wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz kartę konta, a następnie wypełnij pola na skróconej karcie Konsolidacja. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uwaga

Jeśli nie wypełnisz pól Konto Wn konsolidacji i Konto Ma konsolidacji, Business Central zakłada, że są zamapowane na te same konta w firmie skonsolidowanej.

Porada

Mogą wystąpić scenariusze, w których nie chcesz uwzględniać konta w konsolidacji. Na przykład jeśli chcesz, aby firma konsolidacyjna odzwierciedlała tylko bilanse z firm zależnych. Aby wykluczyć konto z konsolidacji, włącz przełącznik Wyklucz z konsolidacji dla konta.

Określanie kursów wymiany walut dla konsolidacji

Jeśli jednostka biznesowa używa innej waluty niż firma skonsolidowana, przed konsolidacją należy określić metody kursu wymiany dla każdego konta. Dla każdego konta zawartość pola Metoda przeliczania konsolidacji określa kurs wymiany. W firmie skonsolidowanej, na każdej karcie jednostki biznesowej, w polu Tabela kursów wymiany walut określa się, czy konsolidacja używa kursów wymiany z jednostki biznesowej, czy z firmy skonsolidowanej. Jeśli używasz kursów wymiany z firmy skonsolidowanej, możesz zmienić kursy wymiany dla jednostki biznesowej. Dla jednostek biznesowych, jeśli pole Tabela kursów wymiany walut na karcie jednostki biznesowej zawiera wartość Lokalna, możesz zmienić kurs wymiany z karty jednostki biznesowej. Kursy wymiany są kopiowane z tabeli Kurs wymiany walut, ale można je zmienić przed konsolidacją.

W poniższej tabeli opisano metody kursów wymiany, których można używać dla kont.

Kurs wymiany	Typowe zastosowanie
Kurs średni (ręczny)	Ręcznie obliczasz kurs średni dla okresu konsolidacji. Oblicz średnią jako średnią arytmetyczną lub jako najlepsze oszacowanie i określ wynik dla każdej jednostki biznesowej. Używaj dla kont rachunku zysków i strat.
Kurs zamknięcia	Używany dla kont bilansowych.
Kurs historyczny	Kurs wymiany, który obowiązywał w momencie wystąpienia transakcji.
Kurs złożony	Kwoty bieżącego okresu są przeliczane po kursie średnim i dodawane do wcześniej zapisanego salda w firmie skonsolidowanej. Ta metoda jest zwykle używana dla kont zysków zatrzymanych. Konta te obejmują kwoty z różnych okresów, więc zawierają kwoty przeliczone po różnych kursach wymiany.
Kurs kapitałowy	Ta opcja jest podobna do Złożony. Różnice są księgowane na oddzielne konta księgi głównej.

Aby określić kursy wymiany dla jednostki biznesowej, wykonaj następujące kroki:

Wybierz Szukaj (Alt+Q) w prawym górnym rogu, wprowadź Jednostki biznesowe, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na stronie Lista jednostek biznesowych wybierz jednostkę biznesową, a następnie wybierz akcję Kursy wymiany.
Na stronie Konfiguracja walut jednostki biznesowej wypełnij odpowiednio wymagane pola. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.

Uwzględnianie lub wykluczanie wymiarów

Można konsolidować informacje o wymiarach i konta księgi głównej.

W wymiarach określ pole Kod konsolidacji lub pozostaw je puste.
Aby wykluczyć wymiar z konsolidacji, pozostaw pole Kod konsolidacji puste w wymiarze i nie wybieraj wymiarów w polach Kopiuj wymiary w żadnych funkcjach ani raportach konsolidacji.
Aby uwzględnić informacje o wymiarach w konsolidacji, pozostaw pole Kod konsolidacji puste. Konsolidacja będzie jednak działać tylko wtedy, gdy wartości wymiarów w jednostce biznesowej są takie same jak w firmie skonsolidowanej.
Aby skonsolidować kod wartości wymiaru w jednostce biznesowej z innym kodem wartości wymiaru w firmie skonsolidowanej, wypełnij pole Kod konsolidacji w wymiarach.
Dodaj wymiary do kont księgi głównej.

Wykluczanie firmy z konsolidacji

Jeśli nie chcesz uwzględniać jednostki biznesowej w konsolidacji, możesz ją wykluczyć. Aby to zrobić, przejdź do karty jednostki biznesowej i wyczyść pole wyboru Konsoliduj.

Uwzględnianie firmy częściowo posiadanej w konsolidacji

Jeśli posiadasz tylko część firmy, możesz uwzględnić procent każdej transakcji odpowiadający posiadanemu udziałowi. Na przykład, jeśli posiadasz 70% firmy, konsolidacja uwzględni 70 USD z faktury na 100 USD. Aby określić procent posiadanej firmy, przejdź do karty jednostki biznesowej i wprowadź procent w polu % konsolidacji.

Omówienie raportu finansowego konsolidacji

Porada

Jeśli masz środowisko produkcyjne dla Business Central online, możesz kliknąć identyfikator raportu w poniższej tabeli, aby otworzyć raport w produkcie. Jeśli chcesz pozostać na tej stronie, przytrzymaj klawisz CTRL przed kliknięciem. W większości przeglądarek raport zostanie otwarty w nowej karcie.

Poniższa tabela opisuje niektóre kluczowe raporty finansowe przy użyciu firm konsolidacyjnych i/lub funkcji międzyfirmowej (IC).

Aby...	Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz)	Dowiedz się więcej	ID
Użyj programu Excel, aby wyświetlić migawkę skonsolidowanego planu kont w danym momencie i sprawdzić zmianę netto po stronie Winien i Ma oraz saldo końcowe.	Skonsolidowany bilans próbny Excel	Skonsolidowany bilans próbny (raport Excel)	4410
Review combined financial results across multiple companies under a parent organization. Summarize general ledger account balances from several legal entities into one unified trial balance. Use this report to support high-level financial analysis and ensure alignment across entities.	Skonsolidowany bilans próbny Skonsolidowany bilans próbny (lokalizacja NA)	Skonsolidowany bilans próbny (raport)	17 10007 (lokalizacja NA)
Analizuj skonsolidowane dane finansowe wielu firm w układzie czterech kolumn pokazującym salda lokalne, wartości przeliczone, eliminacje i sumy. Użyj tego raportu, aby porównywać i przeglądać wyniki finansowe jednostek biznesowych obok siebie.	Skonsolidowany bilans próbny (4) Skonsolidowany bilans próbny (4) (lokalizacja NA)	Skonsolidowany bilans próbny (4) (raport)	18 10008 (lokalizacja NA)
Usuwaj transakcje wewnętrzne między firmami podczas konsolidacji finansowej, aby uniknąć zduplikowanych przychodów i wydatków. Uruchom ten raport po zaksięgowaniu wszystkich transakcji międzyfirmowych, aby zapewnić dokładne i zgodne z przepisami sprawozdania finansowe na poziomie grupy. Użyj go, aby usprawnić konsolidację i zachować integralność sprawozdawczości finansowej.	Eliminacje konsolidacji K/G	Eliminacje konsolidacji K/G (raport)	16
Aby zapewnić dokładną konsolidację finansową i przejrzystość, przeglądaj i uzgadniaj międzyfirmową sprzedaż, zakupy i zapisy dziennika między jednostkami wewnętrznymi.	Transakcje międzyfirmowe	Transakcje międzyfirmowe (raport)	512

Powiązane informacje

Konsolidowanie danych z wielu firm
Zarządzanie transakcjami międzyfirmowymi
Praca z Business Central
Eksportuj dane z Business Central do programu Excel

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj