© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Analiza należności
Aby pomóc w zarządzaniu należnościami, Business Central oferuje standardowe raporty i narzędzia analityczne. Możesz również samodzielnie projektować różne typy raportów, takie jak Power BI, Analiza danych lub Excel.
Analizowanie należności za pomocą Power BI
Aplikacja finansowa powerbi-name zawiera wiele raportów dotyczących należności.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej |
|---|---|---|
| Analizuj, ile dni zajmuje windykacja należności. Znajdź trendy w średnim okresie windykacji w czasie. Szczegóły takie jak liczba dni, należności i należności (średnia) zapewniają kontekst i wzbogacają analizę. | Średni okres windykacji | Średni okres windykacji |
| Kategoryzuj salda nabywców w przedziały wiekowania i przeglądaj podział według warunków płatności. Wiekowanie według daty dokumentu, terminu płatności lub daty księgowania oraz dostosowywanie rozmiaru przedziału wiekowania przez określenie liczby dni. | Wiekowanie należności (wsteczne datowanie) | Wiekowanie należności (z datą wsteczną) |
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Aplikacja Power BI dla finansów.
Analiza należności przy użyciu funkcji Analiza danych
Funkcji Analiza danych można użyć na stronie Zapisy księgi nabywców, aby zbadać, ile są winni nabywcy. Informacje można podzielić na przedziały czasowe odpowiadające terminom płatności.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Analiza ad-hoc danych finansowych.
Przeglądanie raportów finansowych za pomocą Eksploratora raportów
Aby uzyskać przegląd raportów dostępnych dla finansów, wybierz Wszystkie raporty na stronie głównej. Ta akcja otwiera Eksplorator ról, który jest filtrowany do funkcji w opcji Raport i analiza. Pod nagłówkiem Finanse wybierz Eksploruj.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Znajdowanie stron i raportów za pomocą Eksploratora ról.
Przegląd raportów należności
Poniższa tabela opisuje niektóre kluczowe raporty w należnościach. Raporty są zaprojektowane, aby pomóc różnym rolom w działach finansów i windykacji podejmować świadome decyzje.
| Aby... | Otwórz w Business Central (CTRL+wybierz) | Dowiedz się więcej | ID |
|---|---|---|---|
| Analizuj salda nabywców na koniec każdego okresu, w walucie lokalnej lub obcej. Używaj jako miernika do oceny wiarygodności windykacji należności od nabywców. Łatwo uzgadniaj księgę pomocniczą nabywców z kontami należności w księdze głównej, zakładając, że bezpośrednie księgowanie jest wyłączone. | Wiekowanie należności (Excel) | Wiekowanie należności (raport Excel) | 4402 |
| Przeglądaj nabywców z największą liczbą transakcji w wybranym okresie bezpośrednio w programie Excel. Identyfikuj trendy sprzedaży i zarządzaj windykacją należności. | Nabywcy — lista najlepszych (Excel) | Nabywca - Lista 10 najważniejszych Excel (raport Excel) | 4409 |
| Uzyskaj przegląd podstawowych informacji o nabywcach. | Lista nabywców | Lista nabywców (raport) | 101 |
| Sprawdź, czy wszystkie zapisy dla określonego nabywcy zostały uwzględnione, lub wykonaj inne wewnętrzne kontrole ksiąg nabywców. | Nabywca - szczegółowy bilans próbny | Nabywca — szczegółowy bilans próbny (raport) | 104 |
| Analizuj niewysłane zamówienia, aby określić oczekiwaną wielkość sprzedaży. Prognozuj miesięczne przychody ze sprzedaży. | Nabywca - podsumowanie zamówień | Nabywca - podsumowanie zamówień (raport) | 107 |
| Analizuj nierozliczone zamówienia sprzedaży i określaj oczekiwane wielkości sprzedaży dla nabywców. Porównuj ogólną liczbę nierozliczonych wysyłek z planowaną datą wysyłki i znajdź zaległe zamówienia. | Nabywca - szczegóły zamówienia | Nabywca - szczegóły zamówienia (raport) | 108 |
| Analizuj przychody od pojedynczego nabywcy lub trendy w przychodach. | Statystyka sprzedaży | Statystyka sprzedaży (raport) | 112 |
| Analizuj sprzedaż zapasów według nabywców, aby zrozumieć trendy sprzedaży, zoptymalizować zarządzanie zapasami i ulepszyć działania marketingowe. Oceniaj zależność między rabatami, kwotami sprzedaży i wolumenem sprzedaży zapasów. | Sprzedaż nabywcy/zapasu | Sprzedaż nabywcy/zapasu (raport) | 113 |
| Generuj wyciągi dla nabywców, aby uzyskać przejrzyste podsumowanie należnych kwot. Możesz udostępniać kwoty nabywcom w celu kontroli płatności. Na przykład, gdy musisz zamknąć okres obrachunkowy lub rok obrachunkowy. | Nabywca - saldo na dzień | Nabywca - Saldo do dnia (raport) | 121 |
| Analizuj i uzgadniaj salda nabywców na koniec okresu. Przeglądaj salda początkowe, transakcje w okresie i salda końcowe dla nabywców. | Bilans próbny nabywcy | Nabywca — zestawienie obrotów i sald (raport) | 129 |
| Wyślij raport do nabywców, którzy chcą dokumentacji potwierdzenia otrzymania płatności. | Nabywca - potwierdzenie płatności | Nabywca — potwierdzenie płatności (raport) | 211 |
| Wyślij nabywcom przegląd nierozliczonych kwot, a także użyj jako przypomnienia o płatności dotyczącego zaległych kwot. | Wyciąg nabywcy | Wyciąg nabywcy (raport) | 1316 |
| Jest to starsza wersja raportu wiekowania należności. Zalecamy korzystanie z raportu Wiekowanie należności Excel. | Nabywca - uproszczone podsumowanie wiekowania | Nabywca - uproszczone wiekowanie podsumowania (raport) | 109 |
| Jest to starsza wersja raportu wiekowania należności. Zalecamy korzystanie z raportu Wiekowanie należności Excel. | Wiekowanie należności (starsza wersja) | Wiekowanie należności (raport) | 120 |
| Jest to starszy raport do analizy sprzedaży. Alternatywy znajdziesz w dokumentacji raportu. | Nabywca - lista 10 najlepszych | Nabywca — lista 10 najlepszych (raport) | 111 |
Powiązane informacje
Analiza ad-hoc danych finansowych
Aplikacja Power BI dla finansów
Analityka finansowa
Analiza sprzedaży
Środowisko księgowego w Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj