© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Konfigurowanie finansów
Zanim zaczniesz prowadzić działalność, musisz określić, jak chcesz zarządzać procesami finansowymi firmy. Najpierw konfigurujesz rdzeń ewidencji księgowej firmy: plan kont. Następnie konfigurujesz grupy księgowe, które usprawniają proces przypisywania domyślnych kont księgi głównej do nabywców, dostawców i zapasów.
Część konfiguracji finansów można wykonać automatycznie za pomocą przewodników konfiguracji asystowanej, a część należy wykonać ręcznie. Dowiedz się więcej na stronie Przygotuj się do prowadzenia działalności. Strona Konfiguracja księgi głównej określa sposób obsługi różnych procesów księgowych firmy. Na przykład użyj tej strony, aby określić szczegóły zaokrąglania faktur, kod waluty dla waluty lokalnej, formaty adresów oraz czy chcesz używać dodatkowej waluty raportowania. Dowiedz się więcej na stronie Informacje o księdze głównej i planie kont.
Możesz używać wymiarów, aby dodawać różne typy informacji do każdej transakcji. Możesz skonfigurować podstawowe wymiary firmy, takie jak Projekty i Działy. Później dodaj więcej wymiarów, gdy będziesz ich potrzebować. Na przykład możesz skonfigurować tymczasowe wymiary do użycia przez ograniczony okres, na przykład podczas kampanii sprzedażowej. Dowiedz się więcej na stronie Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych.
Wiele zadań konfiguracyjnych należy wykonać przed rozpoczęciem rejestrowania transakcji finansowych, ale większość ustawień można dostosować w razie potrzeby. Istnieją również opcjonalne zadania konfiguracyjne. Na przykład, musisz skonfigurować księgowania międzyfirmowe i konsolidacje tylko wtedy, gdy pracujesz z wieloma firmami. Inne zadania konfiguracyjne, takie jak określanie okresu, w którym dozwolone jest księgowanie, mogą wymagać okresowego powtarzania.
W poniższej tabeli opisano sekwencję zadań z łączami do artykułów, które je opisują.
| Aby... | Przejdź do... |
|---|---|
| Wyświetlanie lub edytowanie kont księgi głównej, na które księgowane są wszystkie zapisy księgi głównej | Konfigurowanie lub zmiana planu kont |
| Określ, jak chcesz, aby nabywcy płacili Ci, oraz jak chcesz płacić swoim dostawcom. | Konfigurowanie metod płatności |
| Określ warunki płatności, aby zarządzać terminami płatności i obliczać możliwe rabaty płatnicze. | Konfigurowanie warunków płatności |
| Określ grupy księgowe, które mapują jednostki takie jak nabywcy, dostawcy, zapasy, zasoby oraz dokumenty sprzedaży i zakupu do kont księgi głównej. | Konfiguracja grup księgowych |
| Twórz raporty finansowe i definiuj kategorie kont, które określają zawartość wykresów i raportów finansowych, takich jak raporty Bilans i Rachunek zysków i strat. | Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont |
| Skonfiguruj tolerancję, według której system zamyka fakturę, nawet jeśli płatność, w tym wszelkie rabaty, nie pokrywa w pełni kwoty na fakturze. | Tolerancja płatności i tolerancja rabatu płatniczego |
| Skonfiguruj okresy obrachunkowe. | Praca z okresami obrachunkowymi i latami obrachunkowymi |
| Skonfiguruj warunki fakturowania, które przypominają nabywcom o dokonaniu płatności. | Konfigurowanie warunków i poziomów monitów |
| Określ, jak raportujesz kwoty podatku od towarów i usług (VAT) pobrane od sprzedaży do organów podatkowych. | Konfigurowanie podatku od wartości dodanej |
| Przygotuj się do obsługi niezrealizowanego podatku VAT z metodami księgowości kasowej. | Konfigurowanie niezrealizowanego podatku VAT |
| Zdefiniuj waluty obce, w których prowadzisz transakcje lub raportujesz transakcje. | Konfigurowanie walut |
| Skonfiguruj funkcje Sprzedaży i Zakupów do obsługi płatności w walutach obcych. | Rozliczanie zapisów w różnych walutach |
| Zdefiniuj jedną lub więcej dodatkowych walut, aby kwoty były automatycznie raportowane zarówno w walucie lokalnej (PLN), jak i w dodatkowej walucie raportowania dla każdego zapisu księgi głównej (K/G) i innych zapisów. | Konfigurowanie dodatkowych walut |
| Okresowo koryguj równoważniki dodatkowej waluty, aby uwzględnić wahania kursów wymiany. | Aktualizowanie kursów wymiany walut |
| Zdefiniuj wiele stóp procentowych do użycia w różnych okresach dla opóźnionych płatności w transakcjach handlowych. | Konfigurowanie wielu stóp procentowych dla opóźnionych płatności |
| Ustaw automatyczne zaokrąglanie kwot podczas tworzenia faktur. | Konfigurowanie zaokrąglania faktury |
| Skonfiguruj wykresy analizy biznesowej (BI) do analizy przepływów pieniężnych. | Konfigurowanie analizy przepływów pieniężnych |
| Włącz fakturowanie nabywcy, który nie jest skonfigurowany w systemie. | Konfigurowanie nabywców kasowych |
| Skonfiguruj raportowanie Intrastat i prześlij raport do urzędu. | Konfigurowanie raportowania Intrastat |
| Zapewnij przydzielenie zapisu dziennika między różne konta, takie jak ilość, procent lub kwota, podczas księgowania do dziennika. | Używanie kluczy alokacji w dziennikach głównych |
| Skonfiguruj kody źródłowe i kody przyczyn, aby pomóc w śledzeniu ścieżek audytu. | Konfigurowanie kodów ścieżek inspekcji |
| Skonfiguruj audyt zmian w konfiguracji finansów | Inspekcja zmian w ustawieniach |
| Określ domyślne raporty do użycia dla różnych typów dokumentów. | Wybór raportów w Business Central |
Porada
W zależności od lokalizacji geograficznej niektóre strony Business Central mogą zawierać pola, które nie są opisane w artykułach, ponieważ dotyczą lokalnych funkcjonalności lub dostosowań. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
Powiązane informacje
Finanse
Zarządzanie kontami bankowymi
Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych
Używanie programu Excel do importowania danych
Analizuj przepływy pieniężne
Praca z Business Central
Rozpocznij bezpłatny okres próbny!
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj