© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Analizowanie sprawozdań finansowych w programie Microsoft Excel (przestarzałe)
Uwaga
Ta funkcja jest przestarzała i zostanie usunięta w kolejnej wersji Business Central. Więcej informacji: Przestarzałe funkcje w aplikacji podstawowej. Więcej informacji o alternatywnym raportowaniu finansowym: Analityka finansowa.
Business Central udostępnia wskaźniki KPI i przeglądy finansów firmy. Poniżej przedstawiono przykłady sposobów analizowania wskaźników KPI i przeglądów w programie Excel:
- Otwieranie list w programie Excel i analizowanie danych.
- Eksportowanie obszernych sprawozdań finansowych, takich jak bilans lub rachunek zysków i strat, do programu Excel, analizowanie danych i drukowanie raportów.
Porada
Domyślnie raporty, które można wyświetlać w programie Excel, są zaprojektowane tak, aby ułatwić analizę bieżącego roku. Wyjątkiem jest jednak raport Rachunek zysków i strat. Ten raport umożliwia filtrowanie danych w celu uwzględnienia poprzednich lat w analizach.
Uzyskiwanie przeglądu i szczegółów w programie Excel
W Centrach ról Menedżera biznesowego i Księgowego akcja Raporty umożliwia wybór sprawozdań finansowych do wyświetlenia w programie Excel. Po wybraniu sprawozdania zostanie ono otwarte w programie Excel lub Excel Online. Dodatek łączy dane z Business Central. Należy jednak zalogować się przy użyciu tego samego konta, które jest używane z Business Central. W poniższej tabeli wymieniono raporty i miejsca, w których są dostępne.
| Raport | Centrum ról |
|---|---|
| Bilans | Menedżer biznesowy, Księgowy |
| Rachunek zysków i strat | Menedżer biznesowy, Księgowy |
| Rachunek przepływów pieniężnych | Menedżer biznesowy, Księgowy |
| Zestawienie zysków zatrzymanych | Menedżer biznesowy, Księgowy |
| Pobrane podatki od sprzedaży | Menedżer biznesowy, Księgowy |
| Wyciągi nabywców | Menedżer biznesowy, Księgowy |
| Wiekowanie zobowiązań | Księgowy |
| Wiekowanie należności | Księgowy |
Załóżmy, że chcesz dokładniej przeanalizować przepływy pieniężne. Z Centrum ról Menedżera biznesowego lub Księgowego możesz otworzyć raport Rachunek przepływów pieniężnych w programie Excel, ale w rzeczywistości eksportujemy dla Ciebie odpowiednie dane i tworzymy skoroszyt programu Excel na podstawie wstępnie zdefiniowanego szablonu. W zależności od przeglądarki może pojawić się monit o otwarcie lub zapisanie skoroszytu.
W programie Excel widoczna jest karta, na której dane są ułożone na pierwszym arkuszu. Wszystkie wyeksportowane dane są również dostępne na innych arkuszach na wypadek, gdybyś ich potrzebował. Możesz od razu wydrukować raport lub zmodyfikować go, aż uzyskasz pożądany przegląd i szczegóły. Użyj dodatku Excel Business Central, aby dodatkowo filtrować i analizować dane.
Informacje o szablonach programu Excel
Wstępnie zdefiniowane raporty programu Excel są oparte na danych w bieżącej firmie. Na przykład firma demonstracyjna skonfigurowała plan kont tak, aby zawierał trzy konta gotówkowe w kategorii Aktywa obrotowe: 10100 Rachunek bieżący, 10200 Rachunek oszczędnościowy i 10300 Kasa podręczna. Konta mają pole Podkategoria konta ustawione na Gotówka i to ich łączna kwota jest wyświetlana jako Gotówka w raporcie programu Excel Bilans.
Inne arkusze w skoroszycie programu Excel pokazują dane źródłowe raportu. Aby dowiedzieć się, co kryje się za grupowaniami w raportach programu Excel, może być konieczne przefiltrowanie list w Business Central.
Dodatek Excel Business Central
Środowisko Business Central zawiera dodatek do programu Excel. W zależności od subskrypcji użytkownik jest logowany automatycznie lub musi podać dane logowania do Business Central. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Wyświetlanie i edytowanie w programie Excel z Business Central.
Dodatek umożliwia pobieranie świeżych danych z Business Central i przekazywanie zmian z powrotem do Business Central. Jednak możliwość przekazywania danych z powrotem do bazy danych nie jest dostępna dla raportów finansowych, które można wyświetlać w programie Excel.
Alternatywa dla przestarzałych raportów
Poznaj inne sposoby analizowania danych finansowych. Więcej informacji: Analityka finansowa.
Powiązane informacje
Analityka finansowa
Wyświetlanie i edytowanie w programie Excel z Business Central
Finanse
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj