© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Definicje wierszy w raportowaniu finansowym
Definicje wierszy w raportach finansowych zapewniają miejsce na obliczenia, których nie można wykonać bezpośrednio w planie kont. Na przykład można tworzyć sumy częściowe dla grup kont, a następnie uwzględniać te sumy w innych sumach. Można również obliczać kroki pośrednie, które nie są wyświetlane w raporcie końcowym.
Tworzenie nowej definicji wiersza
Aby utworzyć nową definicję wiersza, wykonaj następujące kroki:
- Na stronie Definicje wierszy (raportu finansowego) wybierz akcję Nowy.
- Wprowadź unikatową nazwę definicji.
- W polu Opis/ wprowadź opisową nazwę definicji. Ten opis zapewnia kontekst podczas używania definicji, ale nie jest wyświetlany w raporcie.
- Wprowadź wewnętrzny opis definicji.
Edytowanie zawartości definicji wiersza
Aby edytować zawartość definicji wiersza, wykonaj następujące kroki:
- Na stronie Definicje wierszy (raportu finansowego) wybierz odpowiednią definicję, a następnie wybierz akcję Edytuj definicję wiersza.
- Wybierz akcje Wstaw konta K/G, Wstaw konta przepływów pieniężnych i Wstaw typy kosztów, aby utworzyć wiersz dla każdego elementu finansowego, który chcesz analizować. Na przykład możesz mieć jeden wiersz dla aktywów obrotowych i drugi wiersz dla środków trwałych. Dla inspiracji zapoznaj się z raportami finansowymi w firmie demonstracyjnej CRONUS.
Uwaga
Pole Nr wiersza może zawierać do 10 znaków i oznaczać identyfikator wiersza, taki jak numer konta lub tekst, np. "Przychód" lub "P". Te identyfikatory są używane dla wierszy obliczeniowych w polu Sumowanie. Wartości Nr wiersza nie muszą być unikalne w definicji wiersza. W razie potrzeby możesz ręcznie edytować identyfikatory po dodaniu elementów, bezpośrednio na stronie lub w programie Excel.
- Aby sformatować wiersze, zaznacz pola wyboru Pogrubienie, Kursywa, Podkreślenie i Podwójne podkreślenie. Aby dowiedzieć się więcej o formatowaniu, przejdź do Formatowanie raportowania finansowego.
Uwaga
Kolumny zdefiniowane w definicji kolumn reprezentują kolumny trzecią i kolejne na stronie Raport finansowy. Pierwsze dwie kolumny, Nr wiersza i Opis, są stałe.
Praca z formułami wierszy
Zaawansowaną funkcją raportowania finansowego jest możliwość używania wartości obliczonych w poprzednich wierszach w formułach wierszy zdefiniowanych w kolejnych wierszach. Ustaw Typ sumowania na Formuła, a następnie wpisz obliczenie w polu Sumowanie w tym samym wierszu.
Poniższy fragment definicji wiersza ilustruje działanie formuł wierszy. Struktura planu kont może różnić się od pokazanych kont.
| Row No. | Opis | Typ sumowania | Sumowanie | ... | Pokaż |
|---|---|---|---|---|---|
| ## Początek obliczenia przychodu | Formuła | No | |||
| R | Przychody z produktów | Konta księgowe | 40000..40209 | Tak | |
| R | Rabaty i zwroty | Konta księgowe | 40910..40919 | 40940..49999 | Tak | |
| F1 | Przychód ogółem | Formuła | R | Tak | |
| ## Koniec obliczenia przychodu | Formuła | No | |||
| L | Zobowiązania ogółem | Kategoria konta | Zobowiązania | Tak | |
| Przychód do zobowiązań | Formuła | F1 / L | Tak |
Przykład ilustruje kilka różnych wskazówek i sztuczek:
- Możesz użyć wiersza formuły jako komentarza w kodzie. Pamiętaj, aby ustawić opcję Pokaż na Nie.
- Formuła w wierszu F1 sumuje wszystkie liczby z wierszy z R w polu Nr wiersza (ustawienie Nr wiersza nie musi być unikatowe).
- Możesz używać wyników z poprzednich obliczeń w nowych formułach wierszy.
Wbudowane definicje wierszy
Business Central udostępnia przykładowe definicje wierszy, które mogą pomóc w szybkim rozpoczęciu konfigurowania raportów finansowych odpowiadających Twoim potrzebom.
Uwaga
Przykładowe raporty finansowe w Business Central nie są gotowe do użycia od razu po instalacji. W zależności od konfiguracji kont K/G, wymiarów, kategorii kont K/G i budżetów dostosuj przykładowe definicje wierszy i kolumn oraz raporty finansowe, które ich używają, do swojej konfiguracji.
Formatowanie wierszy w raportach finansowych
Na stronie Definicja wiersza można formatować wiersze w definicji wiersza, aby zapewnić wizualne wskazówki ułatwiające szybkie znajdowanie kluczowych informacji. Na przykład wiersze obliczające sumy często używają pogrubionej czcionki.
W poniższej tabeli opisano różne opcje formatowania wiersza:
| Właściwość formatowania | Sposób wyświetlania wiersza | Na ekranie | PDF/Druk |
|---|---|---|---|
| Pogrubienie | Nagłówek wiersza jest sformatowany pogrubieniem. | Tak | Tak |
| Kursywa | Nagłówek wiersza jest sformatowany kursywą. | No | Tak |
| Podkreślenie | Kolumny w raporcie są sformatowane z podkreśleniem. Zwykle używane dla wierszy wyświetlających sumę częściową. | No | Tak |
| Podwójne podkreślenie | Kolumny w raporcie są sformatowane z podwójnym podkreśleniem. Zwykle używane dla wierszy wyświetlających sumę. | No | Tak |
| Nowa strona | Jeśli chcesz utworzyć raport z różnymi sekcjami oddzielonymi podziałami stron w wynikach raportu (dla PDF lub druku), użyj tej właściwości w wierszu. To ustawienie wstawia podział strony po wierszu. | No | Tak |
| Pokaż przeciwny znak | Dane w kolumnach są formatowane ze znakiem przeciwnym do obliczonego. Zwykle używane do wyświetlania debetów w raportach jako kwot ujemnych ze znakiem minus, a kredytów jako kwot dodatnich. | Tak | Tak |
Uwaga
Niektóre opcje formatowania nie są przenoszone do raportów podczas korzystania z akcji Eksportuj do Excel. Jeśli często eksportujesz raporty do Excel, możesz użyć narzędzi dostępnych w Excel zamiast definicji wierszy.
Dodawanie pustych wierszy w raportach finansowych
Jeśli chcesz dodać pusty wiersz do raportu finansowego, możesz dodać wiersz i ustawić pole Typ sumowania.
W poniższej tabeli opisano różne opcje formatowania wiersza definiującego pusty wiersz:
| Wartość właściwości Typ sumowania | Sposób wyświetlania wiersza | Na ekranie | PDF/Druk |
|---|---|---|---|
| Formuła (z pustą wartością Sumowania) | Wiersz jest pusty. | Tak | Tak |
| Podkreślenie | Kolumny w wierszu są puste i sformatowane z podkreśleniem. Zwykle używane dla wierszy wyświetlających sekcję. | No | Tak |
| Podwójne podkreślenie | Kolumny w wierszu są puste i sformatowane z podwójnym podkreśleniem. Zwykle używane dla wierszy wyświetlających końcową część sekcji. | No | Tak |
Warunkowe wyświetlanie wierszy w raportach finansowych
Na stronie Definicja wiersza ustawienie Pokaż w wierszach określa, czy są one wyświetlane w wynikach raportu dla PDF lub druku.
W poniższej tabeli opisano różne opcje wyświetlania wiersza:
| Wartość ustawienia Pokaż | Czy wiersz jest wyświetlany |
|---|---|
| Tak | Wiersz jest zawsze wyświetlany. |
| No | Wiersz nigdy nie jest wyświetlany. Użyj tego ustawienia dla wierszy używanych tylko w krokach obliczeń. |
| Jeśli dowolna kolumna jest niezerowa | Jeśli dowolna kolumna w raporcie ma wartość niezerową, wiersz jest wyświetlany. W przeciwnym razie nie jest wyświetlany. |
| Gdy saldo dodatnie | Jeśli dane kolumn w raporcie mają wartości dodatnie, wiersz jest wyświetlany. W przeciwnym razie nie jest wyświetlany. |
| Gdy saldo ujemne | Jeśli dane kolumn w raporcie mają wartości ujemne, wiersz jest wyświetlany. W przeciwnym razie nie jest wyświetlany. |
Używanie kategorii kont K/G do zmiany układu sprawozdań finansowych
Możesz użyć kategorii kont K/G do zmiany układu sprawozdań finansowych. Na przykład po skonfigurowaniu kategorii kont na stronie Kategorie kont K/G możesz wybrać akcję Generuj raporty finansowe i zaktualizować podstawowe raporty finansowe. Przy następnym uruchomieniu jednego z tych raportów, takiego jak raport Zestawienie bilansowe, zostaną dodane nowe sumy i podpozycje.
Kolejną zaletą używania kategorii kont K/G zamiast kont K/G w definicjach wierszy jest to, że zmiana struktury planu kont nie wpływa na raporty finansowe.
Poniższy fragment definicji wiersza ilustruje, jak można używać kategorii kont. Struktura planu kont i sposób użycia kategorii kont mogą różnić się od przykładu.
| Row No. | Opis | Typ sumowania | Sumowanie | ... | Pokaż |
|---|---|---|---|---|---|
| // Najmniejszy bilans na świecie | Formuła | No | |||
| A | Suma aktywów | Kategoria konta | Aktywa | Tak | |
| L | Zobowiązania ogółem | Kategoria konta | Zobowiązania | Tak | |
| Podkreślenie | Tak | ||||
| Saldo | Formuła | A+P | Tak | ||
| Podwójne podkreślenie | Tak |
Uwaga
Kategorie kont najwyższego poziomu, takie jak węzeł Pasywa, są stałe i nie można dodawać własnych. Można jednak usuwać i dodawać kategorie kont na niższych poziomach oraz definiować sposób wyświetlania powiązanego raportu finansowego. Należy tworzyć i strukturyzować własne kategorie kont K/G niższego poziomu od podstaw, w hierarchii jeśli to konieczne, zamiast próbować przekształcać istniejące. Na przykład można przekształcić węzeł Pasywa, aby zawierał nowy węzeł Kapitał własny, a następnie węzły Zobowiązania krótkoterminowe i Zobowiązania długoterminowe. Dowiedz się więcej w artykule Mapowanie kont księgi głównej na kategorie kont.
Znajdowanie raportów używających definicji wiersza
WPROWADZONO W: Business Central fala 1 wydania 2025.
Przed zmianą definicji wiersza warto wiedzieć, które raporty jej używają, aby zrozumieć skutki wprowadzanej zmiany. Aby dowiedzieć się, które raporty używają definicji wiersza, wykonaj następujące kroki:
- Na stronie Definicje wierszy (raportów finansowych) wybierz definicję, a następnie wybierz akcję Edytuj definicję wiersza.
- Aby otworzyć listę raportów używających tej definicji, wybierz akcję Miejsce użycia.
Importowanie lub eksportowanie definicji wierszy raportów finansowych
Można importować i eksportować definicje wierszy finansowych jako pakiety konfiguracyjne RapidStart. Na przykład pakiety konfiguracyjne są przydatne do udostępniania informacji innym firmom. Pakiet jest tworzony w pliku RAPIDSTART, który kompresuje zawartość.
Uwaga
Podczas importowania definicji wierszy rekordy zastępują istniejące rekordy o tych samych nazwach. Nie powoduje to nadpisania istniejących definicji wierszy ani kolumn używanych przez definicję raportu.
Aby zaimportować lub wyeksportować definicje wierszy raportów finansowych, wykonaj następujące kroki:
- Wybierz ikonę
, wprowadź Definicje wierszy, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz definicję wiersza, a następnie wybierz akcję Importuj definicję wiersza lub Eksportuj definicję wiersza, w zależności od tego, co chcesz zrobić.
Edytowanie definicji wiersza raportu finansowego w programie Excel
WPROWADZONO W: Business Central fala 2 wydania 2025.
Jeśli chcesz edytować wszystkie wiersze w definicji wiersza, za pomocą akcji Edytuj w programie Excel możesz wprowadzić wszystkie zmiany w programie Excel, a następnie opublikować zmiany z powrotem do Business Central.
Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do artykułu Wyświetlanie i edytowanie w programie Excel z Business Central.
Najlepsze praktyki pracy z definicjami wierszy
Definicje wierszy nie są wersjonowane. Gdy zmieniasz definicję wiersza, stara wersja zostaje zastąpiona po zapisaniu zmiany w bazie danych. Poniższa lista zawiera kilka najlepszych praktyk pracy z definicjami wierszy:
- Jeśli dodajesz definicje wierszy, wybierz odpowiedni kod i wypełnij pole opisu znaczącym tekstem, dopóki jeszcze pamiętasz, do czego używasz tej definicji wiersza. Te informacje pomogą współpracownikom (i Tobie w przyszłości) w pracy z raportowaniem finansowym i ewentualnej zmianie definicji wiersza.
- Użyj akcji Miejsce użycia, aby dowiedzieć się, gdzie definicja wiersza jest używana, zanim wprowadzisz jakiekolwiek zmiany.
- Przed zmianą definicji wiersza rozważ wykonanie jej kopii jako zapasowej, na wypadek gdyby zmiana nie zadziałała zgodnie z oczekiwaniami. Możesz po prostu skopiować definicję (nadając jej odpowiednią nazwę) lub ją wyeksportować. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Importowanie lub eksportowanie definicji wierszy.
- Jeśli potrzebujesz nowej kopii definicji dostarczonej przez Business Central, łatwym sposobem na jej uzyskanie jest utworzenie nowej firmy zawierającej tylko dane konfiguracyjne. Następnie wyeksportuj definicję i zaimportuj ją w firmie, w której definicja wymaga odświeżenia.
Powiązane informacje
Definicje kolumn w raportowaniu finansowym
Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Analityka finansowa
Finanse
Konfigurowanie procesów finansowych
Praca z Business Central
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj