Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals

Globalny dostawca usług konwersji informacji o płatnościach do dowolnego formatu danych wymaganego przez bank jest połączony i gotowy do włączenia w Business Central. W Business Central jest to określane jako rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals.

Możesz eksportować wiersze płatności ze strony Dziennik płatności do pliku lub strumienia danych, który następnie przesyłasz do banku w celu automatycznego przetworzenia, dzięki czemu nie musisz dokonywać płatności elektronicznych indywidualnie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Dokonywanie płatności za pomocą bankowości AMC (USA) lub polecenia przelewu SEPA (UE).

Możesz importować pliki wyciągów bankowych na stronę Dziennik uzgadniania płatności, używając rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals do konwersji pliku otrzymanego z banku na strumień danych, który Business Central może zaimportować. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzgadnianie kont bankowych i stosowanie płatności.

Jako alternatywę dla importowania wyciągów bankowych za pomocą rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals możesz użyć usługi Envestnet Yodlee Bank Feeds. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie usługi Yodlee Bank Feeds.

Aby importować lub eksportować pliki bankowe, musisz skonfigurować własne konto bankowe oraz konta bankowe dostawców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie kont bankowych.

Uwaga

Rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals może nałożyć limit na liczbę wierszy, które można wyeksportować w jednym pliku. Jeśli limit zostanie przekroczony, otrzymasz komunikat o błędzie. Zaleca się, aby pliki wyciągów bankowych nie przekraczały 1000 wierszy, ponieważ w przeciwnym razie czas przetwarzania w rozszerzeniu AMC Banking 365 Fundamentals może znacznie wzrosnąć.

Aby zarejestrować firmę w rozszerzeniu AMC Banking 365 Fundamentals

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja usługi konwersji danych bankowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Zostanie otwarta strona Konfiguracja usługi konwersji danych bankowych z trzema polami wstępnie wypełnionymi odpowiednimi adresami URL dostawcy rozszerzenia AMC Banking 365 Fundamentals.

Uwaga

W demonstracyjnej bazie danych CRONUS International Ltd. pola Nazwa użytkownika i Hasło są wstępnie wypełnione demonstracyjnymi danymi logowania, które zastąpisz rzeczywistymi danymi firmy podczas rejestracji w rozszerzeniu AMC Banking 365 Fundamentals. 3. W polu Adres URL rejestracji wybierz przycisk przeglądarki, aby otworzyć stronę rejestracji dostawcy usług. 4. Na stronie rejestracji dostawcy usług danych bankowych wprowadź nazwę użytkownika i hasło dla subskrypcji usługi przez firmę, a następnie zakończ proces rejestracji zgodnie z instrukcjami dostawcy usług.

Firma jest teraz zarejestrowana w rozszerzeniu AMC Banking 365 Fundamentals. Przejdź do wprowadzenia nazwy użytkownika i hasła określonych dla usługi w odpowiednich polach konfiguracji w Business Central.

  1. Na stronie Konfiguracja usługi konwersji danych bankowych, w polu Nazwa użytkownika, wprowadź tę samą wartość, którą podałeś jako nazwę logowania na stronie dostawcy usług w kroku 4.
  2. W polu Hasło wprowadź tę samą wartość, którą podałeś w polu Hasło na stronie dostawcy usług w kroku 4.

Uwaga

Dane logowania są automatycznie szyfrowane.

Aby wyświetlić lub zaktualizować listę obecnie obsługiwanych formatów danych bankowych

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Konfiguracja usługi konwersji danych bankowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Konfiguracja usługi konwersji danych bankowych wybierz akcję Nazwa banku - lista konwersji danych, aby otworzyć listę nazw banków reprezentujących formaty danych bankowych obsługiwane przez usługę konwersji.
  3. Na stronie Nazwa banku - lista konwersji danych wybierz akcję Aktualizuj listę nazw banków.

Lista formatów danych bankowych obsługiwanych przez rozszerzenie AMC Banking 365 Fundamentals została zaktualizowana. Jest to lista nazw banków, przefiltrowana według kraju/regionu, którą można wybrać w polu Nazwa banku - konwersja danych na stronie Kartoteka konta bankowego.

Uwaga

Aktualizacja obsługiwanych formatów danych bankowych następuje również po wybraniu lub wprowadzeniu wartości w polu Nazwa banku - konwersja danych na koncie bankowym.

Rejestracja w rozszerzeniu AMC Banking 365 Fundamentals została zakończona. Przejdź do odzwierciedlenia informacji o rejestracji na każdym koncie bankowym, które będzie korzystać z usługi.

Powiązane informacje

Konfigurowanie bankowości
Zarządzanie kontami bankowymi
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj