Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie dodatkowej waluty raportowania

W miarę jak firmy działają w coraz większej liczbie krajów/regionów, coraz ważniejsze staje się, aby mogły przeglądać i raportować dane finansowe w więcej niż jednej walucie.

Uwaga

W Business Central, jeśli szukasz informacji w czasie rzeczywistym o kursach wymiany walut (FX) lub kursach historycznych, jest to określane jako waluta. Oprócz tego artykułu zobacz także Aktualizowanie kursów wymiany walut.

Twoja księga główna jest skonfigurowana do używania waluty lokalnej (LCY), ale możesz ją skonfigurować tak, aby używała również innej waluty z przypisanym bieżącym kursem wymiany. Jeśli wyznaczysz drugą walutę jako dodatkową walutę raportowania (ACY), Business Central automatycznie rejestruje kwoty zarówno w LCY, jak i ACY w każdym zapisie K/G i innych zapisach, takich jak zapisy VAT.

Ostrzeżenie

Nie należy używać funkcji ACY jako podstawy do przeliczania sprawozdań finansowych, chyba że rozumiesz jej ograniczenia. Nie może ona przeliczać sprawozdań finansowych zagranicznych spółek zależnych w ramach konsolidacji firmy. ACY można używać tylko do przygotowywania raportów w innej walucie, tak jakby ta waluta była walutą LCY firmy. Na przykład, masz dużą kwotę należności w funtach brytyjskich (GBP) i ustawiłeś ACY na GBP. W tym scenariuszu kwoty należności w GBP nie są korygowane o zyski/straty z różnic kursowych w ACY, tylko kwoty należności w innych walutach. Oznacza to, że jeśli używasz ACY do raportowania sprawozdań finansowych, może to skutkować zaniżonymi lub zawyżonymi saldami należności.

Wyświetlanie raportów i kwot w ACY

Używanie ACY może wspomagać proces raportowania dla firmy w następujących przypadkach:

  • Firmy w krajach/regionach spoza UE, które mają duży udział transakcji z firmami z krajów/regionów UE. W tym przypadku firma spoza UE może również chcieć raportować w euro, aby jej raporty finansowe były bardziej użyteczne dla partnerów handlowych z UE.
  • Firmy, które chcą również wyświetlać raporty w walucie bardziej międzynarodowo wymienianej niż ich własna waluta lokalna.

Kilka raportów finansowych opiera się na zapisach K/G. Aby wyświetlić dane raportu w ACY, zaznacz pole wyboru Pokaż kwoty w dod. walucie raportowania na skróconej karcie Opcje dla odpowiedniego raportu K/G.

Korygowanie kursów wymiany

Ponieważ kursy wymiany stale się zmieniają, równoważniki ACY w systemie muszą być okresowo korygowane. Jeśli te korekty nie są wykonywane, kwoty przeliczone z walut obcych (lub dodatkowych) i zaksięgowane w księdze głównej w LCY mogą być mylące. Ponadto zapisy dzienne zaksięgowane przed wprowadzeniem dziennego kursu wymiany do aplikacji muszą być aktualizowane po wprowadzeniu informacji o dziennym kursie wymiany. Zadanie wsadowe Koryguj kursy wymiany służy do korygowania kursów wymiany zaksięgowanych zapisów nabywców, dostawców i kont bankowych. Może również aktualizować kwoty ACY w zapisach K/G. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Aktualizowanie kursów wymiany walut.

Konfigurowanie ACY

Aby skonfigurować ACY, wykonaj następujące kroki w tej kolejności:

  1. Określ konta księgi głównej do księgowania korekt kursów wymiany.
  2. Określ metodę korygowania kursu wymiany dla wszystkich kont księgi głównej.
  3. Określ metodę korygowania kursu wymiany dla zapisów VAT.
  4. Aktywuj ACY.

Określanie kont księgi głównej do księgowania korekt kursów wymiany

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Waluty, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Waluty wypełnij następujące pola dla ACY.
Pole Opis
Konto zrealiz. zysków K/G Konto księgi głównej, na które księgowane są zyski z różnic kursowych dla korekt walutowych między LCY a ACY.
Konto zrealiz. strat K/G Konto księgi głównej, na które księgowane są straty z różnic kursowych dla korekt walutowych między LCY a ACY.
Konto zysków rezydualnych Konto księgi głównej, na które księgowane są kwoty rezydualne będące zyskami, jeśli księgujesz w obszarze aplikacji księgi głównej zarówno w PLN, jak i w DWR.
Konto strat rezydualnych Konto księgi głównej, na które księgowane są kwoty rezydualne będące stratami, jeśli księgujesz w obszarze aplikacji księgi głównej zarówno w PLN, jak i w DWR.

Uwaga

Kwoty rezydualne mogą wystąpić, gdy Business Central zaokrągla kwoty debetowe i kredytowe, które zostały przeliczone z PLN na DWR.

Dla każdego konta księgi głównej musisz określić, jak kwoty księgi głównej dla tego konta są korygowane o wahania kursów wymiany między PLN a DWR.

Określanie metody korekty kursu wymiany dla wszystkich kont księgi głównej

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Plan kont, a następnie wybierz powiązany link.
  2. Na stronie Plan kont wybierz odpowiednie konto, a następnie wybierz akcję Edytuj.

  3. Na stronie Kartoteka konta K/G wybierz odpowiednią metodę w polu Korekta kursu wymiany.

    Jeśli księgujesz w DWR, w polu Korekta kursu wymiany określ, jak to konto księgi głównej jest korygowane o wahania kursów wymiany między PLN a DWR. Poniższa tabela opisuje opcje.

    Pole Opis
    Bez korekty Żadna korekta kursu wymiany nie jest stosowana do konta księgi głównej. To ustawienie jest opcją domyślną.

    UWAGA: Wybierz tę opcję, jeśli kurs wymiany między PLN a DWR jest zawsze stały.
    Koryguj kwotę Kwota PLN jest korygowana o wszelkie zyski lub straty kursowe. Zyski lub straty kursowe są księgowane na koncie księgi głównej w polu Kwota oraz na kontach określonych dla zysków lub strat w polach Konto zrealizowanych zysków K/G i Konto zrealizowanych strat K/G na stronie Waluty.
    Koryguj kwotę w walucie dodatkowej DWR jest korygowany o wszelkie zyski lub straty kursowe. Zyski lub straty kursowe są księgowane na koncie księgi głównej w polu Kwota w walucie dodatkowej oraz na kontach określonych dla zysków lub strat w polach Konto zrealizowanych zysków K/G i Konto zrealizowanych strat K/G na stronie Waluty.

    Zyski i straty kursowe są księgowane po uruchomieniu zadania wsadowego Koryguj kursy wymiany. W tym zadaniu wsadowym kurs wymiany korekty jest identyfikowany na stronie Kursy wymiany walut, a następnie kwoty w polach Kwota i Kwota w walucie dodatkowej w zapisie księgi głównej są porównywane w celu ustalenia, czy występuje zysk lub strata kursowa. Zadanie wsadowe używa opcji wybranej w polu Korekta kursu wymiany do określenia sposobu obliczania i księgowania zysków lub strat kursowych dla kont księgi głównej.

  4. Zamknij stronę Kartoteka konta K/G.

Określanie metody korekty kursu wymiany dla zapisów VAT

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Ustawienia księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Ustawienia księgi głównej wybierz odpowiednią metodę w polu Korekta kursu wymiany VAT.

  3. Jeśli księgujesz w DWR, w polu Korekta kursu wymiany VAT możesz określić, jak konta skonfigurowane do księgowania VAT na stronie Ustawienia księgowania VAT są korygowane o wahania kursów wymiany między PLN a DWR.

    Po uruchomieniu zadania wsadowego Koryguj kursy wymiany kurs wymiany korekty jest identyfikowany na stronie Kurs wymiany waluty, a następnie kwoty w polach Kwota i Kwota w walucie dodatkowej w zapisie VAT są porównywane w celu ustalenia, czy występuje zysk lub strata kursowa. Zadanie wsadowe używa opcji wybranej w tym polu do określenia sposobu księgowania zysków lub strat kursowych dla kont VAT.

    Dostępne są te same opcje, co w przypadku zapisów księgi głównej, ale w tym przypadku korygowane zapisy to zapisy VAT. Poniższa tabela opisuje opcje.

    Pole Opis
    Bez korekty Żadna korekta kursu wymiany nie jest stosowana do konta księgi głównej. To ustawienie jest opcją domyślną.
    Koryguj kwotę Kwota PLN jest korygowana o wszelkie zyski lub straty kursowe. Zyski lub straty kursowe są księgowane na koncie księgi głównej w polu Kwota oraz na kontach określonych dla zysków lub strat w polach Konto zrealizowanych zysków K/G i Konto zrealizowanych strat K/G na stronie Waluty.
    Koryguj kwotę w walucie dodatkowej DWR jest korygowany o wszelkie zyski lub straty kursowe. Zyski lub straty kursowe są księgowane na koncie księgi głównej w polu Kwota w walucie dodatkowej oraz na kontach określonych dla zysków lub strat w polach Konto zrealizowanych zysków K/G i Konto zrealizowanych strat K/G na stronie Waluty.

Aktywowanie DWR

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Ustawienia księgi głównej, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie Ustawienia księgi głównej w polu Dodatkowa waluta raportowania wybierz dodatkową walutę, w której chcesz raportować.
  3. Po opuszczeniu pola Business Central wyświetla komunikat potwierdzający opisujący skutki aktywacji DWR.
  4. Wybierz przycisk Tak, aby potwierdzić, że chcesz aktywować walutę.

  5. Zostanie otwarte zadanie wsadowe Koryguj dodatkową walutę raportowania.

    To zadanie wsadowe przelicza kwoty PLN w istniejących zapisach księgi na DWR. Zadanie wsadowe używa domyślnego kursu wymiany skopiowanego z kursu wymiany obowiązującego w dniu roboczym na stronie Kursy wymiany walut. Kwoty rezydualne powstające przy przeliczeniu PLN na DWR są księgowane na kontach zysków i strat rezydualnych określonych na stronie Waluty. Data księgowania i numer dokumentu dla tych zapisów są takie same jak dla oryginalnego zapisu księgi głównej. Po zaksięgowaniu wszystkich zapisów rezydualnych zadanie wsadowe księguje zapis zaokrąglenia w dniu zamknięcia każdego zamkniętego roku na koncie zysków zatrzymanych. To księgowanie zapewnia, że saldo końcowe kont przychodów dla każdego zamkniętego roku wynosi 0 zarówno w PLN, jak i w DWR. 6. Wypełnij pola zgodnie z potrzebami. Najedź kursorem na pole, aby przeczytać krótki opis.
    7. Wybierz przycisk OK, aby uruchomić zadanie wsadowe. Jeśli masz dużo zapisów księgi w firmie, rozważ uruchomienie zadania wsadowego poza godzinami pracy.

Po uruchomieniu zadania wsadowego kwoty w następujących istniejących zapisach księgi są zarówno w PLN, jak i DWR:

  • Zapisy księgi głównej
  • Zapisy rozliczenia zapasu
  • Zapisy VAT
  • Zapisy księgi projektu
  • Zapisy wartości
  • Wiersze zlecenia produkcyjnego
  • Zapisy księgi zlecenia produkcyjnego

Ponadto wszystkie przyszłe zapisy tego samego typu mają kwoty rejestrowane zarówno w PLN, jak i w DWR.

Uwaga

Pole Dodatkowa waluta raportowania zostanie aktywowane dopiero po wybraniu przycisku OK w zadaniu wsadowym Koryguj dodatkową walutę raportowania.

Powiązane informacje

Aktualizowanie kursów wymiany walut
Zamykanie lat obrachunkowych i okresów obrachunkowych
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj