© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Szczegóły projektowania: Zmiana metody wyceny zapasów
W Business Central nie można zmienić metody wyceny zapasu po uwzględnieniu zapasu w transakcji. Na przykład po zakupie lub sprzedaży zapasu. Jeśli do zapasu lub zapasów przypisano nieprawidłową metodę wyceny, możesz nie odkryć problemu, dopóki nie wykonasz sprawozdawczości finansowej.
Ten temat opisuje, jak rozwiązać tę sytuację. Zalecane podejście polega na zastąpieniu zapasu z nieprawidłową metodą wyceny nowym zapasem i użyciu zlecenia montażu do przeniesienia zapasów ze starego zapasu do nowego.
Uwaga
Używanie zleceń montażu pozwala na dalszy przepływ kosztów, mimo że istnieją niezaksięgowane faktury zakupu lub opłaty za wysyłkę do zaksięgowania. Ponadto pozwala to na cofnięcie konwersji i odzyskanie ilości oryginalnych zapasów, jeśli zajdzie taka potrzeba.
Porada
Aby zapoznać się z procesem, zalecamy rozpoczęcie procesu konwersji od pojedynczego zapasu lub małego zestawu zapasów.
Informacje o metodach wyceny
Metody wyceny kontrolują obliczenia kosztów, gdy towary są kupowane, przyjmowane na magazyn i sprzedawane. Metody wyceny wpływają na moment rejestrowania kwot w KWS (koszt własny sprzedaży), które wpływają na zysk brutto. To właśnie ten przepływ oblicza KWS. Koszt własny sprzedaży (KWS) i przychód są używane do określenia zysku brutto w następujący sposób:
zysk brutto = przychód - KWS
Podczas konfigurowania zapasów musisz przypisać metodę wyceny. Metoda może się różnić w zależności od firmy i od zapasu do zapasu, dlatego ważne jest, aby wybrać właściwą. Business Central obsługuje następujące metody wyceny:
- Średnia
- FIFO
- LIFO
- Standardowa
- Specyficzna
Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szczegóły projektowania: metody wyceny.
Używanie zleceń montażu do zmiany przypisań metod wyceny
Ta sekcja opisuje następujące kroki zmiany metody wyceny przypisanej do zapasu:
- Zdefiniuj domyślną metodę wyceny.
- Zidentyfikuj zapasy, dla których chcesz zmienić metodę wyceny, i zmień ich numerację.
- Utwórz nowe zapasy ze starym schematem numeracji i skopiuj dane główne wsadowo.
- Ręcznie skopiuj powiązane dane główne z istniejącego zapasu do nowego zapasu.
- Określ ilość zapasów do przekonwertowania z oryginalnego zapasu na nowy zapas.
- Przenieś zapasy do nowego zapasu.
- Obsłuż ilości zapasów przydzielone do zapotrzebowania.
- Zablokuj oryginalny zapas przed dalszym użyciem.
Definiowanie domyślnej metody wyceny
Aby uniknąć przyszłych pomyłek, możesz określić domyślną metodę wyceny dla nowych zapasów. Za każdym razem, gdy ktoś tworzy nowy zapas, Business Central zasugeruje domyślną metodę wyceny. Domyślną metodę określasz w polu Domyślna metoda wyceny na stronie Ustawienia zapasów.
Identyfikowanie zapasów do zmiany metody wyceny i zmiana ich numeracji
Możesz chcieć nadać nowym zapasom te same numery co te, które zastępują. Aby to zrobić, zmień numery istniejących zapasów. Na przykład, jeśli istniejący numer zapasu to "P1000", możesz go zmienić na "X-P1000". Jest to ręczna zmiana, którą musisz wykonać dla każdego zapasu.
Tworzenie nowych zapasów ze starym schematem numeracji i kopiowanie danych głównych wsadowo
Utwórz nowe zapasy przy użyciu bieżącego schematu numeracji. Z wyjątkiem pola Metoda wyceny nowe zapasy powinny zawierać te same dane główne co istniejące zapasy. Aby przenieść dane główne zapasu oraz powiązane dane z innych funkcji, użyj akcji Kopiuj zapas na stronie Kartoteka zapasu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak kopiować istniejące zapasy do nowych zapasów.
Po utworzeniu nowych zapasów i przeniesieniu danych głównych przypisz prawidłową metodę wyceny.
Ręczne kopiowanie powiązanych danych głównych z oryginalnego zapasu do nowego zapasu
Aby nowe zapasy były w pełni użyteczne, należy ręcznie skopiować niektóre dane główne z innych obszarów, jak opisano w poniższej tabeli.
| Obszar | Co skopiować | Jak to skopiować |
|---|---|---|
| Zapasy | Jednostki składowania zapasu (SKU) | Sprawdź, czy dla oryginalnego zapasu określono jednostkę SKU. Jeśli dla każdej kartoteki SKU wprowadzono parametry planowania, musisz ręcznie utworzyć jednostkę SKU dla nowego zapasu. Jeśli parametry nie są określone, możesz użyć zadania wsadowego Utwórz jednostkę składowania zapasu ze strony Kartoteka zapasu, aby utworzyć dane. |
| Substytuty zapasu | Sprawdź, czy dla oryginalnego zapasu zdefiniowano jakiekolwiek substytuty. Jeśli tak, przenieś te dane do nowego zapasu. Aby wyświetlić substytuty zapasów, użyj akcji Substytuty na stronie Kartoteka zapasu. | |
| Raporty analiz | Przejrzyj raporty Analiza zapasów, Analiza sprzedaży i Analiza zakupów. W przypadku tych, które odwołują się do oryginalnych zapasów, możesz utworzyć nowy raport analizy z odwołaniem do nowego zapasu (zachowując oryginalny raport analizy jako historię) lub dostosować raporty tak, aby odwoływały się do nowego zapasu. | |
| Dzienniki standardowe | Sprawdź, czy dzienniki standardowe odwołują się do oryginalnego zapasu i w razie potrzeby przenieś te dane do nowego zapasu. Informacje te znajdują się w dziennikach standardowych, które są dostępne w dzienniku zapasów. | |
| Sprzedaż | Procent zaliczki sprzedaży | Sprawdź, czy dla oryginalnego zapasu zdefiniowano jakiekolwiek procenty zaliczek sprzedaży i przenieś te dane do nowego zapasu. Aby wyświetlić procenty zaliczek, na stronie Kartoteka zapasu wybierz Sprzedaż, a następnie Procenty zaliczek. |
| Zakup | Procent zaliczki zakupu | Sprawdź, czy dla oryginalnego zapasu zdefiniowano jakiekolwiek procenty zaliczek zakupu i przenieś te dane do nowego zapasu. Aby wyświetlić procenty zaliczek, na stronie Kartoteka zapasu wybierz Zakupy, a następnie Procenty zaliczek. |
| Magazyn | Zawartość pojemników | Przejrzyj zawartość pojemnika zdefiniowaną dla oryginalnego zapasu. Jeśli kolumny takie jak Ilość min., Ilość maks., Domyślny i Dedykowany zostały wprowadzone indywidualnie, musisz ręcznie utworzyć zawartość pojemnika dla nowego zapasu. Jeśli nie zostały wprowadzone, nie jest wymagane żadne działanie. Business Central będzie utrzymywać rekordy podczas rejestrowania dokumentów i dzienników magazynowych. |
| Projekt | Ceny projektu | Sprawdź, czy dla oryginalnego zapasu zdefiniowano ceny projektu i przenieś te dane do nowego zapasu. Informacje te są dostępne na stronie Kartoteka projektu w części Szczegóły projektowania: Liczba cen w Panelu informacyjnym. |
| Serwis | Kwalifikacje zasobu serwisu | Sprawdź, czy dla oryginalnego zapasu zdefiniowano kwalifikacje zasobów serwisu i przenieś te dane do nowego zapasu. Aby wyświetlić kwalifikacje zasobów, użyj akcji Kwalifikacje zasobów na stronie Kartoteka zapasu. |
| Komponenty przedmiotu serwisu | Sprawdź, czy dla oryginalnego przedmiotu serwisu zdefiniowano komponenty i przenieś te dane do nowego zapasu. Aby wyświetlić komponenty przedmiotu serwisu, na stronie Kartoteka zapasu użyj akcji Przedmiot serwisu, aby otworzyć listę powiązanych przedmiotów serwisu, a następnie wybierz akcję Komponenty. | |
| Produkcja | BOM-y produkcyjne | Sprawdź, czy jakiekolwiek BOM-y produkcyjne zawierają oryginalny zapas i zastąp go nowym zapasem. Aby zastąpić oryginalny zapas, na stronie BOM-y produkcyjne wybierz akcję Wymień zapas BOM-u produkcyjnego. |
| Montaż | BOM-y montażu | Sprawdź, czy jakiekolwiek BOM-y montażu zawierają oryginalny zapas i ręcznie zastąp go nowym zapasem. |
Ostrzeżenie
Jeśli nowa metoda wyceny to Standardowa, należy wprowadzić wartość w polu Koszt standardowy na stronie Kartoteka zapasu. Możesz użyć strony Arkusz kosztu standardowego, aby odpowiednio ustawić udziały kosztów. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Aktualizowanie kosztów standardowych.
Określenie ilości magazynowej do konwersji z oryginalnego zapasu na nowy zapas
Uwaga
Ten krok nie uwzględnia ilości zawartych w niewysłanych zamówieniach. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Szczegóły projektowania: Zmiana metod wyceny zapasów.
Użyj dziennika inwentaryzacji, aby utworzyć listę ilości w magazynie. W zależności od konfiguracji lokalizacji magazynu użyj jednego z następujących:
- Dzienniki inwentaryzacji
- Dzienniki inwent. magazynowej
Oba dzienniki mogą obliczać ilość magazynową zapasu, w tym lokalizację, wariant, pojemnik i miejsce składowania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Inwentaryzacja, korygowanie i przeklasyfikowywanie zapasów.
Przeniesienie zapasów do nowego zapasu
Utwórz i zaksięguj zlecenia montażu, aby przenieść koszt i ilość magazynową z oryginalnego zapasu do nowego zapasu. Zlecenia montażu mogą konwertować jeden zapas na inny, zachowując koszty. Pomaga to zapewnić, że sumy netto dla konta zapasów i kosztu własnego sprzedaży nie zostaną zmienione (z wyjątkiem przypadku, gdy nowa metoda wyceny to Standardowa, wtedy koszty mogą zostać rozdzielone na konta odchyleń). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie montażem.
Podczas tworzenia zleceń montażu użyj informacji z dziennika inwentaryzacji lub dziennika inwentaryzacji magazynowej. Poniższe tabele opisują informacje z raportów, które należy wprowadzić w nagłówku i wierszach zlecenia montażu.
Nagłówek
| Pole | Wartość do wprowadzenia |
|---|---|
| Nr zapasu | Numer nowego zapasu. |
| Ilość | Ilość w dzienniku inwentaryzacji. UWAGA: Ilości obliczone przez dzienniki inwentaryzacji nie obejmują ilości w zamówieniach, które nie zostały jeszcze wysłane. |
| Kod wariantu | Taki sam jak w dzienniku inwentaryzacji. |
| Kod lokalizacji | Taki sam jak w dzienniku inwentaryzacji. |
| Kod jednostki miary | Taki sam jak w dzienniku inwentaryzacji. |
| Kod pojemnika | Taki sam jak w dzienniku inwentaryzacji. |
Wiersze
| Pole | Wartość do wprowadzenia |
|---|---|
| Typ | Zapas |
| Nr | Numer oryginalnego zapasu. |
| Ilość na | 1 |
| Kod wariantu | Taki sam jak w dzienniku inwentaryzacji. |
| Kod lokalizacji | Taki sam jak w dzienniku inwentaryzacji. |
| Kod jednostki miary | Taki sam jak w dzienniku inwentaryzacji. |
Uwaga
Zlecenie montażu może obsługiwać tylko jedną jednostkę SKU zapasu w danym momencie. Musisz utworzyć zlecenie montażu dla każdej kombinacji SKU, która ma ilość w magazynie.
Uwaga
W przypadku lokalizacji magazynowej może być konieczne utworzenie pobrań przed zaksięgowaniem zlecenia montażu. Aby to sprawdzić, przejrzyj konfigurację pobierania na stronie Kartoteka lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie bezpośredniego odłożenia i pobrania.
Obsługa ilości magazynowych przydzielonych do zapotrzebowania
W idealnym przypadku stan magazynowy oryginalnego zapasu powinien wynosić zero po przeniesieniu ilości magazynowych. Jednak mogą istnieć niezrealizowane zamówienia, arkusze i dzienniki (patrz tabela poniżej), które nadal wymagają ilości oryginalnego zapasu. Ilość może być również zablokowana przez rezerwację lub śledzenie zapasu.
Example There are 1000 pcs. in inventory, and 20 pcs. are reserved for a sales order that has not yet shipped. In that case, you might decide to keep the 20 pcs. in the old item so that you can fulfill the outstanding order.
Uwaga
Istnieją obszary funkcjonalne, które mogą wpływać na ilość, jak wymieniono w poniższej tabeli, więc znalezienie prawidłowej kwoty może być trudne. Dla bezpieczeństwa, korzystając z powyższego przykładu, możesz wybrać zachowanie 100 szt. i przeniesienie pozostałych 900 szt. Innym sposobem byłoby przetworzenie dokumentów i dzienników, tak aby pozostało tylko kilka łatwych do zarządzania. Jeszcze inną alternatywą jest przeniesienie całej ilości do nowego zapasu, a następnie przeniesienie części z powrotem do oryginalnego zapasu za pomocą zlecenia montażu.
Poniższa tabela zawiera listę obszarów funkcjonalnych, w których mogą występować niezrealizowane ilości.
| Obszar | Gdzie szukać niezrealizowanych ilości |
|---|---|
| Sprzedaż | Dokumenty sprzedaży, w tym zamówienia, zamówienia zwrotu, faktury, oferty, zamówienia zbiorcze i faktury korygujące |
| Zapasy | Dzienniki zapasów, rezerwacje, śledzenie zapasów i arkusz kosztu standardowego |
| Zakup | Dokumenty zakupu, w tym zamówienia, zamówienia zwrotu, faktury, oferty, zamówienia zbiorcze i faktury korygujące |
| Planowanie | Arkusz zapotrzebowania, arkusz planowania i planowanie zamówień |
| Magazyn | Zlecenia przesunięć, wydania magazynowe, dzienniki magazynowe, pobrania magazynowe, odłożenia i przesunięcia, wewnętrzne pobrania i odłożenia oraz arkusze tworzenia pojemników |
| Montaż | Dokumenty montażowe, w tym zlecenia, zamówienia zwrotu i zamówienia zbiorcze |
| Projekty | wiersze planowania projektu i wiersze dziennika projektu |
| Serwis | Dokumenty serwisowe i umowy serwisowe |
| Produkcja | Zlecenia produkcyjne (planowane, potwierdzone planowane i zwolnione) |
Zablokowanie oryginalnego zapasu przed dalszym użyciem
Gdy stan magazynowy oryginalnego zapasu wynosi zero, możesz zablokować zapas, aby zapobiec jego użyciu w nowych transakcjach. Aby zablokować zapas, na stronie Kartoteka zapasu włącz przełącznik Zablokowany. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Jak blokować zapasy lub warianty zapasów przed sprzedażą, zakupem i produkcją.
Podsumowanie
Zmiana metody wyceny zapasów, które były używane w transakcjach, to proces, a nie standardowa akcja w Business Central. Możesz użyć kroków opisanych w tym temacie jako szablonu dla tego procesu.
Proces może być czasochłonny, ponieważ obejmuje kilka ręcznych kroków. Jednak poświęcenie czasu na jego wykonanie zminimalizuje wpływ błędów na księgę główną.
Zalecamy następujące działania:
- Oceń wykonalność procesu, przeprowadzając jeden lub kilka reprezentatywnych zapasów przez cały proces.
- Rozważ skontaktowanie się z doświadczonym partnerem, który może pomóc w realizacji procesu.
Powiązane informacje
Szczegóły projektowania: metody wyceny
Szczegóły projektowania: Wycena zapasów
Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj