© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Alokacja przychodów i kosztów na wiele kont księgi głównej

Ten artykuł opisuje sposób używania kont alokacji do dystrybucji kwot w dokumentach sprzedaży i zakupu oraz wierszach dziennika głównego na różne konta K/G. Kwoty można alokować poprzez dystrybucję stałą lub zmienną.

Alokacja dzieli wiersz dziennika głównego na wiersze zdefiniowane na stronie Konto alokacji. Na przykład, jeśli podzielisz koszt czynszu na trzy części przy użyciu wymiarów, będziesz mieć trzy wiersze do zaksięgowania dla alokacji. W związku z tym będziesz mieć sześć wierszy K/G (lub więcej, jeśli używasz VAT lub podatku od sprzedaży). Chociaż powoduje to zaksięgowanie większej liczby zapisów K/G niż może być potrzebne, umożliwia to wycofanie pojedynczych wierszy zamiast wycofywania całej alokacji.

Konta alokacji działają również z odroczeniami. Aby dowiedzieć się więcej o odroczeniach, przejdź do Odraczanie przychodów i wydatków.

Poniższa tabela przedstawia metody alokacji, których można używać.

Metoda alokacji	Opis
Stałe	Jeśli chcesz dzielić wydatki w sposób powtarzany przez dłuższy okres czasu, możesz użyć alokacji stałej. Alokacja stała pozwala zdefiniować podział alokacji. Ten podział zmieni się tylko wtedy, gdy zmienisz ustawienia na stronie Konto alokacji.
Zmienna	Aby dystrybuować przychody lub koszty na podstawie wartości, które zmieniają się w czasie, użyj metody alokacji zmiennej. Alokacje zmienne umożliwiają określenie źródeł używanych do obliczania procentów alokacji. Ta metoda jest przydatna na przykład do dzielenia kosztów pracowniczych zgodnie ze zmienną liczbą pracowników w działach lub oddziałach. Innym przykładem jest dystrybucja kosztów czynszu na podstawie powierzchni hali produkcyjnej, która może się różnić w zależności od linii produkcyjnej w czasie. Alokacje zmienne wykorzystują kombinację wymiarów i kont statystycznych do określenia sposobu dystrybucji kwot w danym okresie. Aby dowiedzieć się więcej o kontach statystycznych, przejdź do Używanie kont statystycznych do analizy danych nietransakcyjnych. Aby dowiedzieć się więcej o wymiarach, przejdź do Praca z wymiarami w celu śledzenia i analizowania danych.

Używanie metody stałego udziału lub procentu do alokacji kwot

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konto alokacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Konta alokacji wybierz Nowe.
3. Wypełnij pola Nr i Nazwa.
4. W polu Typ konta wybierz Stały.
5. W polu Typ konta docelowego wybierz Konto K/G lub Konto bankowe.
6. W polu Numer konta docelowego wybierz konto, na które ma zostać zaksięgowana wartość.
7. Opcjonalnie: Wybierz akcję Wymiary, a następnie określ wymiary do zaksięgowania dla wiersza.
8. W polach Udział i Procent określ sposób dystrybucji kwot na konto docelowe.

Porada

Jeśli wprowadzisz rzeczywistą kwotę do alokacji dla alokacji stałej w polu Udział, pole Procent pokaże procent całkowitej kwoty. 1. Powtórz ten proces dla każdego konta, które ma być uwzględnione w alokacji.

Używanie metody zmiennej do alokacji kwot

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konto alokacji, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Konta alokacji wybierz Nowe.
3. Wypełnij pola Nr i Nazwa.
4. W polu Typ konta wybierz Zmienny.
5. W polu Typ konta docelowego wybierz Konto K/G.
6. W polu Numer konta docelowego wybierz konto, na które ma zostać zaksięgowana wartość.
7. W polu Typ konta podziału wybierz Konto statystyczne.
8. W polu Okres obliczeniowy wybierz okres, dla którego mają być dystrybuowane kwoty.
9. Opcjonalnie: Aby filtrować według określonych wartości wymiarów globalnych, wybierz akcję Filtry salda konta podziału, a następnie określ wartości filtrów.
10. Opcjonalnie: Wybierz akcję Wymiary, a następnie określ wymiary do zaksięgowania dla wiersza.

Alokuj kwoty na bieżąco

Konta alokacji tworzy się w celu podziału przychodów i kosztów między konta K/G i konta bankowe. Automatyzacja alokacji pozwala zaoszczędzić czas. Jednakże jeśli chcesz używać kont alokacji, ale nie chcesz ich tworzyć dla każdego konta K/G, możesz zaoszczędzić jeszcze więcej czasu.

Opcja Dziedzicz z nadrzędnego umożliwia użycie konta alokacji do podziału kwot dla dowolnego konta K/G w wierszu dokumentu lub dziennika. W polu Typ konta w wierszu dokumentu lub dziennika wybierasz konto K/G, a następnie wybierasz konto alokacji w polu Nr konta alokacji. Kwota w wierszu jest dzielona dla konta K/G zgodnie z konfiguracją konta alokacji. Jest to mniej przejrzysty sposób alokacji, ale nie musisz tworzyć konta alokacji specjalnie dla danego konta K/G.

Alokacje ad-hoc są łatwe do skonfigurowania. Zamiast określać konto bankowe lub konto K/G w polu Typ konta docelowego na stronie Konto alokacji, wybierz opcję Dziedzicz z nadrzędnego. Pozostaw pole Numer konta docelowego puste. Po wybraniu konta K/G w wierszu dokumentu lub dziennika to konto zostanie użyte do alokacji kwot.

Sprawdź poprawność podziału kwot przed ich zaksięgowaniem

Istnieje kilka sposobów sprawdzenia, czy kwoty są prawidłowo rozdzielane:

• Na stronie Konto alokacji wybierz akcję Testuj alokację. Użyj pola Kwota do alokacji, aby przetestować różne kwoty.
• Na stronie Dzienniki główne wybierz dziennik, a następnie użyj akcji Podgląd księgowania.

Dostosuj podział

Jeśli znajdziesz coś w alokacji, co chciałbyś zmienić, możesz dostosować alokację przed jej zaksięgowaniem.

1. Otwórz dokument lub dziennik zawierający alokację, którą chcesz zmienić.
2. Wybierz wiersz, a następnie wybierz akcję Redystrybuuj alokacje kont.
3. Na stronie Zmień alokacje wprowadź swoje dostosowania.

Księguj transakcję alokacji

Poniższe kroki opisują, jak zaksięgować transakcję alokacji z dziennika głównego. Kroki są takie same dla dokumentów sprzedaży i zakupu.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dzienniki główne, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Utwórz nowy wiersz. Wypełnij pola w taki sam sposób, jak w przypadku każdego innego typu dziennika głównego.
3. Jeśli używasz alokacji stałej lub zmiennej, wypełnij następujące pola:
   1. W polu Typ konta wybierz Konto alokacji.
   2. W polu Nr konta wybierz konto alokacji.
4. Jeśli używasz alokacji z opcją Dziedzicz z nadrzędnego, wykonaj następujące czynności:
   1. W polu Typ konta wybierz Konto K/G.
   2. W polu Nr konta wybierz konto K/G.
   3. W polu Nr konta alokacji wybierz konto alokacji skonfigurowane z opcją Dziedzicz z nadrzędnego.
5. Wybierz Księguj.

Powiązane informacje

Praca z dziennikami głównymi w celu księgowania bezpośrednio do K/G