© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Główne możliwości raportowania finansowego
W tym artykule opisano możliwości najczęściej używane w funkcjach raportowania finansowego w Business Central.
Gotowe raportowanie finansowe
Aby ułatwić rozpoczęcie pracy z raportowaniem finansowym, Business Central udostępnia kategorie kont, podkategorie i mapowania do planu kont firmy na potrzeby podstawowego raportowania finansowego.
Niestandardowe raportowanie finansowe
Jeśli znasz już raportowanie finansowe i potrzebujesz bardziej złożonych raportów, możesz tworzyć własne.
Widoki porównawcze
Oprócz miesięcznych sald lub zmian netto, możesz zastosować wiele widoków do dowolnego tworzonego raportu. Na przykład możesz używać kombinacji formuł dla standardowych widoków od początku miesiąca i od początku roku, przeglądać trendy z ostatnich 12 miesięcy, porównywać bieżące kwoty z poprzednim miesiącem lub rokiem i wiele więcej.
Bezpośrednie powiązanie z księgą główną
Raportowanie finansowe jest bezpośrednio powiązane ze szczegółowymi zapisami transakcji z księgi głównej.
Używanie wymiarów
Wymiary to znaczniki danych, które można dołączać do zapisów w księdze głównej w celu dostarczenia większej liczby analiz biznesowych do raportowania finansowego. Dodawanie wymiarów wzbogaca raporty i rozszerza je na raportowanie operacyjne.
Integracja z budżetem
Raportowanie finansowe umożliwia łatwe porównanie budżetu z rzeczywistymi wynikami finansowymi. Porównania można wykonywać dla dowolnego zakresu dat i przeglądać wyniki na poziomie księgi głównej i wymiarów.
Możliwość drążenia danych
Liczby w raportach finansowych, które nie są obliczane za pomocą formuły, mogą prowadzić do oryginalnych transakcji. Możesz prowadzić aktywne analizy od raportu finansowego do poziomu konta, a stamtąd do faktur, faktur korygujących i zapisów księgi. To szybkie narzędzie badawcze pozwala ustalić, skąd pochodzi dana liczba, kiedy miało miejsce zdarzenie, jakiego typu dokumentu użyto, a nawet który użytkownik utworzył zapis.
Eksport do programu Excel
Funkcja Eksport do programu Excel pozwala formatować raporty finansowe tak, aby wyglądały tak samo każdego miesiąca, bez pracy ręcznej. Eksport do programu Excel ułatwia tworzenie profesjonalnie wyglądającego pakietu finansowego, w którym wartości są aktualizowane w każdym okresie.
Bez potrzeby kodowania
Raportowanie finansowe nie wymaga umiejętności kodowania. Specjaliści ds. finansów mogą tworzyć własne raporty i wprowadzać zmiany dokładnie wtedy, gdy tego potrzebują. Pomocne jest jednak zrozumienie:
- Struktury planu kont.
- Używanych wymiarów.
- Kwot budżetu.
- Podstawowych różnic między kontami bilansu a kontami rachunku zysków i strat.
- Podstawowych formuł.
Powiązane informacje
Tworzenie raportów finansowych przy użyciu danych finansowych i kategorii kont
Projektowanie własnych raportów finansowych
Tworzenie niestandardowych raportów finansowych
Analityka finansowa