Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Uzgadnianie płatności nabywców za pomocą dziennika przyjęć gotówkowych lub z zapisów księgi nabywców

Po otrzymaniu płatności gotówkowej od nabywcy lub udzieleniu zwrotu gotówkowego można zastosować płatność lub zwrot w celu zamknięcia otwartych pozycji debetowych lub kredytowych. Można określić kwotę do zastosowania. Na przykład można zastosować częściowe płatności do zapisów księgi nabywców. Zamykanie zapisów księgi nabywców zapewnia aktualność statystyk nabywców, wyciągów z kont, not odsetkowych itd.

Porada

Na stronie Zapisy księgi nabywców czerwona czcionka oznacza, że powiązana płatność jest przeterminowana. Jeśli przeterminowane płatności stanowią problem, możemy pomóc zmniejszyć ich częstotliwość. Można włączyć rozszerzenie Konfiguracja prognozowania opóźnionych płatności, które używa modelu predykcyjnego zbudowanego w Azure Machine Learning do przewidywania terminowości płatności. Te prognozy pomagają zmniejszyć zaległe należności i dopracować strategię windykacji. Na przykład, jeśli przewiduje się, że płatność będzie opóźniona, można dostosować warunki płatności lub metodę płatności dla nabywcy. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Przewidywanie opóźnionych płatności dla dokumentów sprzedaży.

Zapisy księgi nabywców można zastosować na kilka sposobów:

Uwaga

Jeśli pole Metoda stosowania na kartotece nabywcy zawiera wartość Stosuj do najstarszego, płatności są stosowane do najstarszego otwartego zapisu kredytowego, chyba że ręcznie określisz zapis. Jeśli metoda stosowania to Ręczna, zapisy są zawsze stosowane ręcznie.

Aby wypełnić i zaksięgować dziennik przyjęć gotówkowych

Dziennik przyjęć gotówkowych jest rodzajem dziennika głównego. Można go używać do księgowania transakcji na kontach księgi głównej, kontach bankowych, kontach nabywców, dostawców i środków trwałych. Można zastosować płatność do jednego lub wielu zapisów debetowych podczas księgowania płatności. Można również zastosować z zaksięgowanych zapisów później.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Dzienniki przyjęć gotówkowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Edytuj dziennik.
  3. Wybierz odpowiednią partię w polu Nazwa partii.
  4. Wypełnij pole Data księgowania.

  5. W polu Typ dokumentu wybierz wartość Płatność.

    Pole Nr dokumentu jest wypełniane przez serię numeracji przypisaną do partii.
    6. Użyj pola Nr dokumentu zewnętrznego, aby zapisać identyfikator, taki jak numer czeku nabywcy.

Uwaga

Domyślnie pole Nr dokumentu zewnętrznego jest ukryte. Jeśli tak jest i chcesz go użyć, możesz dodać je za pomocą personalizacji. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Personalizowanie obszaru roboczego.

  1. W polu Typ konta wybierz Nabywca.
  2. W polu Nr konta wybierz nabywcę.
  3. Aby zaksięgować stosowanie w tym samym czasie co dziennik, wypełnij następujące pola:
  4. W polu Typ konta salda wybierz wartość Konto K/G dla płatności gotówkowych i Konto bankowe dla innych płatności.
  5. W polu Nr konta salda wybierz konto gotówkowe dla płatności gotówkowych lub odpowiednie konto bankowe dla innych płatności.
  6. Zaksięguj dziennik.

Aby zastosować płatność do pojedynczego zapisu księgi nabywców

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Dziennik przyjęć gotówkowych i wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Edytuj dziennik.
  3. W pierwszym wierszu dziennika wprowadź odpowiednie informacje o zapisie, który ma być rozliczony.
  4. W polu Typ dokumentu wprowadź Płatność.
  5. W polu Typ konta wprowadź Nabywca.
  6. W polu Typ konta salda wprowadź Konto bankowe.
  7. W polu Nr dok. do rozliczenia wybierz pole, aby otworzyć stronę Rozlicz zapisy nabywcy.
  8. Na stronie Rozlicz zapisy nabywcy wybierz zapis, z którym ma być rozliczona płatność.

  9. W polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę, którą chcesz rozliczyć z zapisem. Jeśli nie wprowadzisz kwoty, zostanie rozliczona kwota maksymalna.

    Strona Rozlicz zapisy nabywcy pokazuje określoną kwotę w polu Kwota rozliczona oraz czy rozliczenie się bilansuje.
    10. Wybierz przycisk OK. Strona Dziennik przyjęć gotówkowych teraz pokazuje zapis w polach Typ dok. do rozliczenia i Nr dok. do rozliczenia. 11. Zaksięguj dziennik przyjęć gotówkowych.

Aby rozliczyć płatność z wieloma zapisami księgi nabywców

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Dziennik przyjęć gotówkowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Edytuj dziennik.
  3. W pierwszym wierszu dziennika wprowadź odpowiednie informacje o zapisie, który ma być rozliczony.
  4. W polu Typ dokumentu wprowadź Płatność.
  5. W polu Typ konta wprowadź Nabywca.
  6. W polu Typ konta salda wprowadź Konto bankowe.
  7. W polu Kwota wprowadź pełną płatność jako kwotę ujemną.
  8. Aby rozliczyć płatność z wieloma zapisami księgi nabywców podczas księgowania, wybierz akcję Rozlicz zapisy.
  9. Wybierz wiersze z zapisami, z którymi ma być rozliczony zapis rozliczający, a następnie wybierz akcję Ustaw ID do rozliczenia.

  10. W każdym wierszu, w polu Kwota do rozliczenia, wprowadź kwotę, którą chcesz rozliczyć z pojedynczym zapisem. Jeśli nie wprowadzisz kwoty, zostanie rozliczona kwota maksymalna.

    Strona Rozlicz zapisy nabywcy pokazuje określoną kwotę w polu Kwota rozliczona oraz czy rozliczenie się bilansuje.
    11. Wybierz przycisk OK. 12. Zaksięguj dziennik przyjęć gotówkowych.

Aby rozliczyć fakturę korygującą z pojedynczym zapisem księgi nabywców

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz odpowiednią fakturę korygującą sprzedaży.
  3. Aby rozliczyć fakturę korygującą z pojedynczym zapisem księgi nabywców podczas księgowania, w polu Nr dok. do rozliczenia wybierz zapis, z którym chcesz rozliczyć płatność.

  4. W wierszu w polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę, którą chcesz rozliczyć z zapisem.

    Jeśli nie wprowadzisz kwoty, rozliczenie automatycznie zastosuje kwotę maksymalną. Strona Rozlicz zapisy nabywcy pokazuje określoną kwotę w polu Kwota rozliczona oraz czy rozliczenie się bilansuje.
    5. Wybierz przycisk OK. Strona Faktura korygująca sprzedaży teraz pokazuje wybrany zapis w polach Typ dok. do rozliczenia i Nr dok. do rozliczenia. Oraz kwotę faktury korygującej do zaksięgowania, skorygowaną o ewentualne rabaty płatnicze. 6. Zaksięguj fakturę korygującą.

Aby rozliczyć fakturę korygującą z wieloma zapisami księgi nabywców

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Faktury korygujące sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz odpowiednią fakturę korygującą sprzedaży.
  3. Aby rozliczyć fakturę korygującą z wieloma zapisami księgi nabywców podczas księgowania, wybierz akcję Rozlicz zapisy.
  4. Wybierz wiersze z zapisami, z którymi ma być rozliczony zapis rozliczający, a następnie wybierz akcję Ustaw ID do rozliczenia.

  5. W każdym wierszu, w polu Kwota do rozliczenia, wprowadź kwotę, którą chcesz rozliczyć z pojedynczym zapisem. Jeśli nie wprowadzisz kwoty, zostanie rozliczona kwota maksymalna.

    Strona Rozlicz zapisy nabywcy pokazuje określoną kwotę w polu Kwota rozliczona oraz czy rozliczenie się bilansuje.
    6. Wybierz przycisk OK. Strona Faktura korygująca sprzedaży teraz pokazuje kwotę faktury korygującej do zaksięgowania, skorygowaną o ewentualne rabaty płatnicze. 7. Zaksięguj fakturę korygującą.

Aby rozliczyć zaksięgowane zapisy księgi nabywców

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz kartotekę nabywcy dla nabywcy z zapisami, które chcesz rozliczyć.
  3. Wybierz akcję Zapisy księgi z karty Powiązane, a następnie wybierz wiersz z zapisem, który jest zapisem rozliczającym.
  4. Wybierz akcję Rozlicz zapisy. Zostanie otwarta strona Rozlicz zapisy nabywcy z otwartymi zapisami nabywcy.
  5. Wybierz wiersze z zapisami, z którymi ma być rozliczony zapis rozliczający, a następnie wybierz akcję Ustaw ID do rozliczenia.

  6. Dla każdego wiersza w polu Kwota do rozliczenia wprowadź kwotę, którą chcesz rozliczyć z pojedynczym zapisem. Jeśli nie wprowadzisz kwoty, zostanie rozliczona kwota maksymalna.

    Strona Rozlicz zapisy nabywcy pokazuje określoną kwotę w polu Kwota rozliczona.
    7. Wybierz akcję Księguj rozliczenie. Zostanie wyświetlona strona Księguj rozliczenie z numerem dokumentu zapisu rozliczającego i datą księgowania zapisu z najnowszą datą księgowania.
    8. Wybierz przycisk OK, aby zaksięgować aplikację.

    Jeśli zaksięgowane rozliczenie spowodowało zamknięcie zapisów księgi nabywców, pole Otwarty jest wyczyszczone dla tych zapisów księgi.
    9. Aby uzyskać dostęp do zapisów księgi, wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze. Przejdź do kartoteki nabywcy, aby uzyskać dostęp do zapisów księgi.

Na liście zapisów księgi, w wierszu zawierającym zapis księgi, który został w pełni rozliczony, zwróć uwagę, że pole wyboru Otwarty nie jest zaznaczone.

Uwaga

Po wybraniu zapisu na stronie Rozlicz zapisy nabywcy lub kilku zapisów przez ustawienie ID do rozliczenia, pole Kwota rozliczona w wierszu dziennika zawiera sumę pozostałych kwot dla wybranych zaksięgowanych zapisów, chyba że pole już zawiera jakąś wartość. Jeśli wybierzesz Rozlicz z najstarszym w polu Metoda rozliczania na kartotece nabywcy, rozliczenie nastąpi automatycznie.

Aby rozliczyć ze sobą zapisy księgi nabywców w różnych walutach

Jeśli sprzedajesz nabywcy w jednej walucie i otrzymujesz płatność w innej walucie, nadal możesz rozliczyć fakturę z płatnością.

Oto przykład. Rozliczasz Zapis A w jednej walucie z Zapisem B w innej walucie. Data księgowania w Zapisie A jest używana do znalezienia kursu wymiany, który zostanie użyty do przeliczenia kwot w Zapisie B. Kurs wymiany znajduje się na stronie Kursy wymiany walut.

Rozliczanie zapisów księgi nabywców w różnych walutach musi być włączone. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Rozliczanie zapisów w różnych walutach.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Dziennik przyjęć gotówkowych, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz żądany dziennik i wypełnij pierwszy pusty wiersz dziennika, używając kodu waluty.
  3. Wybierz akcję Zastosuj zapisy.
  4. Wybierz wiersz z zapisem, który chcesz rozliczyć z zapisem w dzienniku przyjęć gotówkowych, wybierz akcję Ustaw ID do rozliczenia, a następnie wybierz zapis, z którym chcesz rozliczyć.
  5. Wybierz przycisk OK, aby powrócić do dziennika przyjęć gotówkowych.
  6. Zaksięguj dziennik sprzedaży.

Ostrzeżenie

Gdy rozliczasz zapisy w różnych walutach, zapisy są przeliczane na USD. Chociaż kursy wymiany dla dwóch walut są ustalone, na przykład między USD a EUR, może wystąpić niewielka kwota resztkowa podczas przeliczania na USD. Te niewielkie kwoty resztkowe są księgowane jako zyski i straty na koncie określonym w polach Konto zrealizowanych zysków lub Konto zrealizowanych strat na stronie Waluty. Pole Kwota (USD) jest również korygowane w zapisach księgi dostawców.

Aby skorygować rozliczenie zapisów nabywcy

Podczas korygowania rozliczenia dla wszystkich zapisów tworzone i księgowane są zapisy korygujące. Zapisy korygujące są takie same jak oryginalne, ale mają przeciwny znak w polu Kwota. Zapisy korygujące obejmują wszystkie zapisy księgi głównej wynikające z rozliczenia. Na przykład rabat płatniczy i zyski/straty kursowe. Zapisy, które zostały zamknięte przez rozliczenie, są ponownie otwierane.

  1. Wybierz Szukaj (Alt+Q) Szukaj w prawym górnym rogu, wprowadź Nabywcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Otwórz odpowiednią kartotekę nabywcy.
  3. Wybierz akcję Zapisy księgi.
  4. Wybierz odpowiedni zapis księgi, a następnie wybierz akcję Cofnij aplikację zapisów.
  5. Alternatywnie wybierz akcję Szczegółowy zapis księgi.
  6. Wybierz zapis aplikacji, a następnie wybierz akcję Cofnij aplikację zapisów.
  7. Wypełnij pola w nagłówku, a następnie wybierz akcję Cofnij aplikację.

Ostrzeżenie

Jeśli zapis został rozliczony przez więcej niż jeden zapis rozliczenia, najpierw cofnij rozliczenie ostatniego zapisu rozliczenia.

Powiązane informacje

Przegląd zadań dotyczących zarządzania należnościami
Omówienie zadań zarządzania sprzedażą
Praca z Business Central

Znajdź bezpłatne moduły e-learningowe dla Business Central tutaj