Receivables reminders

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Możesz używać monitów, aby przypominać nabywcom o zaległych kwotach. Możesz również używać monitów do obliczania odsetek lub opłat finansowych i uwzględniania ich na monicie.

Porada

Informacje w tym artykule są prawidłowe, jednak opisują głównie proces ręczny. Business Central oferuje narzędzia, których można użyć do automatyzacji procesów tworzenia, wystawiania i wysyłania monitów. Automatyzacja tych kroków może zaoszczędzić znaczną ilość czasu poświęcanego na windykację. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do Automatyzacja monitów w windykacji.

Zanim będzie można tworzyć monity, należy skonfigurować warunki monitów i przypisać je do nabywców. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Konfigurowanie warunków i poziomów monitów. Zawartość strony Warunki odsetek określa, czy odsetki są naliczane na monicie.

Możesz okresowo uruchamiać zadanie wsadowe Tworzenie monitów, aby tworzyć monity dla wszystkich nabywców z zaległymi saldami, lub możesz ręcznie utworzyć monit dla określonego nabywcy i automatycznie obliczyć i wypełnić wiersze.

Po utworzeniu monitów możesz je modyfikować. Tekst, który pojawia się na początku i na końcu monitu, jest określany przez warunki poziomu monitu i można go zobaczyć w kolumnie Opis. Jeśli obliczona kwota została automatycznie wstawiona w tekście początkowym lub końcowym, tekst nie zostanie dostosowany po usunięciu wierszy. W takim przypadku należy użyć funkcji Aktualizuj tekst monitu.

Zapis księgi nabywców z wypełnionym polem Wstrzymane nie spowoduje utworzenia monitu. Jednak jeśli monit zostanie utworzony na podstawie innego zapisu, przeterminowany zapis oznaczony jako wstrzymany również zostanie uwzględniony w monicie. Odsetki nie są naliczane dla wierszy z tymi zapisami.

Po utworzeniu monitów i wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji możesz wydrukować raporty testowe lub wystawić monity, zazwyczaj jako wiadomości e-mail.

Aby utworzyć monit automatycznie

Monit jest podobny do faktury. Podczas tworzenia monitu należy wypełnić nagłówek monitu oraz jeden lub więcej wierszy monitu. Możesz użyć funkcji do automatycznego tworzenia monitów dla wszystkich nabywców.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Monity, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Monit wybierz akcję Utwórz monity.
3. Na stronie Utwórz monity wypełnij pola, aby określić, w jaki sposób i dla kogo mają być tworzone monity.
4. Wybierz przycisk OK.

Aby utworzyć monit ręcznie

Na stronie Monit możesz ręcznie wypełnić skróconą kartę Ogólne, a następnie automatycznie wypełnić wiersze.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Monity, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz akcję Nowy.
3. Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola zgodnie z potrzebami.
4. Wybierz akcję Sugeruj wiersze monitu.
5. W zadaniu wsadowym Sugeruj wiersze monitu wypełnij pola, aby określić, w jaki sposób i dla kogo mają być tworzone monity.
6. Zaznacz pole wyboru Uwzględnij zapisy wstrzymane, jeśli chcesz, aby monity zawierały przeterminowane otwarte zapisy, które są wstrzymane.

7. Zaznacz pole wyboru Tylko zapisy z przeterminowanymi kwotami, jeśli chcesz, aby monity zawierały tylko przeterminowane otwarte zapisy. Wyświetlane będą tylko faktury i płatności, ponieważ są to zapisy, dla których płatności nabywców mogą być przeterminowane.

   Ważne

   Otwarte zapisy wstrzymane zostaną wstawione, niezależnie od ustawienia pola wyboru Tylko zapisy z przeterminowanymi kwotami.

8. Wybierz przycisk OK.

Aby zastąpić teksty monitów

Istnieje kilka sposobów określenia tekstu, który pojawia się na wydrukowanym monicie. W niektórych przypadkach możesz chcieć zastąpić teksty początkowe i końcowe zdefiniowane dla bieżącego poziomu tekstami z innego poziomu.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Monity, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz odpowiedni monit, a następnie wybierz akcję Aktualizuj tekst monitu.
3. Na stronie Aktualizuj tekst monitu wprowadź wymagany poziom w polu Poziom monitu.
4. Wybierz przycisk OK, aby zaktualizować teksty początkowe i końcowe.

Aby wystawić monit

Po utworzeniu monitów i wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji możesz wydrukować raporty testowe lub wystawić monity.

Po wystawieniu monitu dane są przenoszone na oddzielną stronę dla wystawionych monitów. Jednocześnie księgowane są zapisy monitów. Jeśli obliczono odsetki lub dodatkową opłatę, zapisy są księgowane w księdze nabywców i księdze głównej.

Po wystawieniu monitu zapisy są księgowane zgodnie ze specyfikacjami na stronie Warunki monitów. Ta specyfikacja określa, czy odsetki i/lub dodatkowe opłaty są księgowane na koncie nabywcy i w księdze głównej. Ustawienia na stronie Grupy księgowe nabywców określają, na które konta są księgowane zapisy.

Dla każdego zapisu księgi nabywcy na nocie odsetkowej tworzony jest zapis na stronie Zapisy monitów/not odsetkowych.

Jeśli na stronie Warunki monitów zaznaczono pola wyboru Księguj odsetki lub Księguj dodatkową opłatę, tworzone są również następujące zapisy:

• Jeden zapis na stronie Zapisy księgi nabywców
• Jeden zapis należności na odpowiednim koncie K/G
• Jeden zapis odsetek i/lub jeden zapis opłaty dodatkowej na odpowiednim koncie K/G

Ponadto wystawienie monitu może skutkować zapisami VAT.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Monity, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Wybierz odpowiedni monit, a następnie wybierz akcję Wystaw.
3. Na stronie Wystaw monity wypełnij pola zgodnie z potrzebami.
4. Wybierz przycisk OK

Monit jest drukowany lub wysyłany na określony adres e-mail jako załącznik PDF.

Aby anulować wystawiony monit

Jeśli monity zostały wystawione błędnie, możesz je anulować przed wysłaniem. Możesz to zrobić pojedynczo lub wsadowo.

1. Na stronie Wystawione monity wybierz jeden lub więcej wierszy dla wystawionych monitów, które chcesz anulować, a następnie wybierz akcję Anuluj.
2. Na stronie Anuluj wystawione monity wypełnij pola zgodnie z potrzebami, a następnie wybierz przycisk OK.