© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Belgijskie wyciągi bankowe CODA w wersji belgijskiej

Coded Statement of Account (CODA) to krajowy standard bankowy opracowany przez Belgijskie Stowarzyszenie Bankowe, który umożliwia automatyczne przetwarzanie elektronicznych wyciągów bankowych.

Każdy typ transakcji w wyciągu CODA ma przypisany unikatowy kod. prod_short używa tego kodu do interpretowania transakcji i stosowania ich do odpowiednich zapisów księgi.

Stosowanie wierszy wyciągu

Po zaimportowaniu wyciągu CODA można zastosować wiersze wyciągu do istniejących zapisów księgi na podstawie informacji w tabeli Kodowanie transakcji.

Jeśli kodowanie transakcji wiersza wyciągu nie zostanie znalezione, prod_short przerywa przetwarzanie i kontynuuje z następnym wierszem wyciągu. W przypadku zaznaczenia pola Domyślne księgowanie wiersz wyciągu jest używany jako domyślne księgowanie.

Jeśli kodowanie transakcji wiersza wyciągu zostanie znalezione, wiersze wyciągu są dopasowywane do następujących typów kont i odpowiadających im numerów kont:

Księga główna: Jeśli typ konta to konto księgi głównej, wiersz wyciągu jest księgowany na odpowiednim koncie księgi głównej.

-Nabywca lub dostawca: Jeśli typ konta to nabywca lub dostawca, pasujący zapis księgi nabywców lub dostawców jest wyszukiwany na podstawie następujących kryteriów:

Jeśli zapis księgi zostanie znaleziony przy użyciu standardowego formatu, zapis księgi jest dopasowywany do wiersza wyciągu, a stan stosowania jest ustawiany na Zastosowano. Jeśli zapis księgi nie używa standardowego formatu, numer konta bankowego nabywcy lub dostawcy jest używany do znalezienia nabywcy lub dostawcy.
Jeśli nie zostanie znaleziony żaden zapis księgi z pasującą pozostałą kwotą, używane jest konto nabywcy lub dostawcy, a stan stosowania jest ustawiany na Częściowo zastosowano.
Jeśli numer konta bankowego jest używany do znalezienia nabywcy lub dostawcy, pasujący zapis księgi jest wyszukiwany na podstawie kwoty wiersza wyciągu. Jeśli kwota zostanie znaleziona, wiersz wyciągu jest dopasowywany do odpowiedniego zapisu księgi, a stan stosowania jest ustawiany na Zastosowano.
Jeśli numeru konta bankowego nie można użyć do znalezienia nabywcy lub dostawcy, prod_short przerywa przetwarzanie bieżącego wiersza lub używa wiersza jako domyślnego księgowania przed kontynuowaniem z następnym wierszem wyciągu.

Proces można uruchomić dowolną liczbę razy. Stosowane są tylko wiersze wyciągu z pustym stanem stosowania.

Po zastosowaniu wszystkich wierszy wyciągu do konta księgi głównej lub do pasującego zapisu księgi nabywców lub zapisu księgi dostawców można zaksięgować wiersze wyciągu CODA. Więcej informacji można znaleźć w artykule Ręczne przenoszenie i księgowanie wyciągów CODA [BE].

Rozszerzanie integracji CODA

Bieżące wsparcie dla wyciągów bankowych CODA może być używane w prod_short online i lokalnie. Jednak partnerzy nie mogą rozszerzać możliwości w aplikacji dla prod_short online. Kod nie jest przestarzały, ale może być rozszerzany lub dostosowywany tylko dla wdrożeń lokalnych.

Powiązane informacje

footer-include