Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Sumowanie wierszy płatności i wierszy dziennika głównego w wersji belgijskiej

Business Central sumuje wiersze płatności i wiersze dziennika dla następujących typów płatności:

  • Płatności krajowe
  • Płatności międzynarodowe
  • Płatności SEPA
  • Płatności SEPA spoza strefy euro

Jak wiersze dziennika płatności są przenoszone do dziennika głównego

Podczas eksportowania wierszy dziennika płatności do pliku prod_short przenosi wiersze dziennika płatności do określonego dziennika głównego. Domyślnie dla każdego wiersza dziennika płatności tworzony jest jeden wiersz dziennika głównego.

Następujące dwa pola na stronie Konfiguracja bankowości elektronicznej wpływają na sposób sumowania wierszy płatności:

  • Sumuj wiersze dziennika głównego
  • Obcinaj teksty komunikatów płatności

Jeśli zaznaczysz pole wyboru Sumuj wiersze dz. gł. na stronie Konfiguracja bankowości elektronicznej, prod_short sumuje wszystkie wiersze dziennika płatności dla określonego dostawcy w jeden wiersz dziennika głównego. Do opisu zsumowanego wiersza dziennika używany jest ogólny opis "Płatność %1", gdzie %1 to numer dostawcy. Osobny wiersz płatności i osobny wiersz dziennika głównego są tworzone do obsługi:

  • Wiersze dziennika płatności zawierające płatności częściowe, z zaznaczonymi polami Płatność częściowa i Osobny wiersz.
  • Wiersze dziennika płatności zawierające komunikat w formacie standardowym (przechodzący test MOD97), który ustawia wartość Komunikat w formacie standardowym na Prawda w dzienniku bankowości elektronicznej.

Przykład 1

W tym przykładzie eksportujesz wiersze płatności, a pole wyboru Sumuj wiersze dz. gł. jest zaznaczone. prod_short tworzy:

  • Jeden połączony wiersz płatności w pliku XML zawierający połączony komunikat płatności. Ogranicznikiem jest biały znak.
  • Jeden wiersz płatności w dzienniku głównym z ogólnym opisem zawierającym nazwę dostawcy.

Przykład 2

W tym przykładzie eksportujesz wiersze płatności, a pole wyboru Sumuj wiersze dz. gł. jest zaznaczone. Pole wyboru Obcinaj teksty komunikatów płatności jest odznaczone, a połączone wiersze płatności SEPA i SEPA spoza strefy euro przekraczają 140 znaków w komunikacie płatności. prod_short tworzy:

  • Dwa połączone wiersze płatności w pliku XML. Pierwszy wiersz płatności zawiera pierwsze połączone komunikaty płatności. Drugi wiersz płatności zawiera komunikat płatności z trzeciego wiersza.
  • Jeden wiersz płatności w dzienniku głównym z ogólnym opisem zawierającym nazwę dostawcy.

Przykład 3

W tym przykładzie eksportujesz wiersze płatności, a pole wyboru Sumuj wiersze dz. gł. jest zaznaczone. Pole wyboru Obcinaj teksty komunikatów płatności jest również zaznaczone, a połączone wiersze płatności SEPA i inne niż SEPA przekraczają 140 znaków w komunikacie płatności. prod_short tworzy:

  • Jeden połączony wiersz płatności w pliku XML zawierający dwa połączone komunikaty płatności. Wielokropek (…) jest używany do wskazania, że komunikat jest obcięty.
  • Jeden wiersz płatności w dzienniku głównym z ogólnym opisem zawierającym nazwę dostawcy.

Na podstawie struktury XML płatności są sumowane według numeru konta, numeru rachunku bankowego beneficjenta i numeru rachunku bankowego. Filtr rachunku bankowego może być pusty.

EndToEndId w komunikacie SEPA jest pobierany z komunikatu płatności i może zostać obcięty do maksymalnej długości 45 znaków.

Powiązane informacje

footer-include