© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Dodatkowe funkcje dla zaliczek (korekty)

Oprócz podstawowej funkcjonalności, takiej jak tworzenie, płacenie i stosowanie zaliczek, aplikacja Zaliczki udostępnia również kilka dodatkowych funkcji upraszczających pracę z dokumentami zaliczek. Te dodatkowe funkcje umożliwiają m.in.:

Stornowanie dokumentu VAT zaliczki.
Odłączanie nieprawidłowej płatności od zaliczki.
Dodawanie płatności do zaliczki wstecznie.
Cofanie zastosowania zaliczki z zaksięgowanej faktury.
Dodawanie zaliczki do zaksięgowanej faktury.

Stornowanie dokumentu VAT zaliczki

Użyj tej funkcji, gdy musisz stornować dokument VAT, który omyłkowo zaksięgowałeś dla zaliczki zakupu.

Aby stornować dokument VAT zaliczki:

Wybierz ikonę , wprowadź Listy zaliczkowe zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
Na liście znajdź zapłacony list zaliczkowy zakupu ze zaksięgowanym dokumentem VAT. Użyj funkcji Zapisy listów zaliczkowych.
Na liście zapisów listów zaliczkowych zakupu wybierz wiersz z Typ zapisu – Płatność VAT.

Purchase Advance Invoice Entries 4. Wybierz akcję Księguj VAT faktury korygującej. 5. Zostanie otwarta strona z wstępnie wypełnionymi informacjami z wiersza Płatność VAT. Przejrzyj i potwierdź przyciskiem OK. 6. Zostanie utworzony nowy zapis z Typ zapisu – Płatność VAT i przeciwnym znakiem. Zapis jest odzwierciedlony zarówno w księdze głównej, jak i w zapisach VAT.

Aby ponownie zaksięgować nowy dokument VAT dla zaliczki, wybierz wiersz Płatność, a następnie wybierz Księguj VAT płatności.

Odłączanie nieprawidłowej płatności od zaliczki

Jeśli nieprawidłowa płatność jest powiązana z zaliczką, możesz ją odłączyć od zapisów listów zaliczkowych za pomocą funkcji Odłącz płatność zaliczkową. Odłączenie jest możliwe tylko wtedy, gdy płatność nie jest zastosowana do dokumentu końcowego.

Aby odłączyć płatność od zaliczki:

Wybierz ikonę , wprowadź Zaliczkowe listy zakupu i wybierz powiązane łącze.
Na liście znajdź opłacony zaliczkowy list zakupu.
Użyj funkcji Zapisy listu zaliczkowego.
Wybierz wiersz z Typ zapisu – Płatność.
Wybierz akcję Odłącz płatność zaliczkową.
Tworzony jest nowy zapis z Typ zapisu – Płatność i przeciwnym znakiem. Jeśli dla płatności istniał dokument VAT (wiersz z Typ zapisu – Płatność VAT), tworzony jest również nowy stornowany zapis Płatność VAT.
Zapis jest odzwierciedlony w księdze głównej i VAT. Tworzone są nowe zapisy dostawcy/nabywcy w celu przeklasyfikowania konta zaliczkowego na standardowe konto bilansujące.

Odłączanie płatności od zaliczki za pomocą zapisów dostawcy lub nabywcy

Można również odłączać płatności bezpośrednio z zapisów dostawcy lub nabywcy. Z zapisu nabywcy, który ma Typ dokumentu – Płatność i Nr listu zaliczkowego, użyj funkcji Odłącz list zaliczkowy.

Znajdź zapis dostawcy lub nabywcy użyty do zapłaty listu zaliczkowego.
Wybierz Odłącz list zaliczkowy.
Tworzony jest nowy zapis z Typ zapisu – Płatność i przeciwnym znakiem. Jeśli istniał dokument VAT, tworzony jest również stornowany zapis Płatność VAT.
Zapis jest odzwierciedlony w księdze głównej i VAT. Tworzone są nowe zapisy dostawcy lub nabywcy w celu przeklasyfikowania pozycji z zaliczki na standardowe konto bilansujące.

Wsteczne przypisanie płatności do zaliczki

Jeśli zaksięgujesz płatność dostawcy lub nabywcy bez powiązania jej z zaliczką, możesz utworzyć powiązanie później z zapisów dostawcy lub nabywcy.

Aby wstecznie powiązać płatność z zaliczką:

Znajdź otwarty zapis dostawcy lub nabywcy z Typ dokumentu = Płatność.
Wybierz Połącz list zaliczkowy.
Na otwartej stronie wybierz Nowy.
W polu Nr listu zaliczkowego wybierz dostępną zaliczkę.
Wybierz zaliczkę i potwierdź przyciskiem OK.
Potwierdź stronę łączenia przyciskiem OK.
Płatność jest teraz powiązana z zaliczką. Tworzony jest zapis z Typ zapisu – Płatność i ewentualnie Płatność VAT. Ten zapis jest odzwierciedlony w księdze głównej i VAT. Tworzone są nowe zapisy dostawcy lub nabywcy w celu przeklasyfikowania ich z konta bilansującego na konto zaliczkowe.

Cofanie rozliczenia zaliczki z zaksięgowanej faktury

Jeśli omyłkowo zastosowałeś zaliczkę do faktury, możesz usunąć powiązanie.

Uwaga

Ta funkcja ma kilka ograniczeń: - Jeśli do faktury zastosowano wiele zaliczek, wszystkie muszą zostać usunięte jednocześnie. - Storno używa tej samej daty księgowania i daty VAT co oryginał. - Jeśli okres obrachunkowy jest zamknięty lub ograniczony, storno nie może zostać wykonane.

Aby cofnąć rozliczenie zaliczki z zaksięgowanej faktury:

Znajdź zaksięgowaną fakturę powiązaną z zaliczką.
Wybierz Cofnij rozliczenie listu zaliczkowego.
Potwierdź okno dialogowe.
Rozliczenie zaliczki zostało cofnięte. W zapisach zaliczkowych tworzone są przeciwne wiersze Typ zapisu – Użycie i ewentualnie Użycie VAT. Te zapisy są odzwierciedlone w księdze głównej i VAT. Tworzone są nowe zapisy dostawcy lub nabywcy w celu przeklasyfikowania ich z konta bilansującego na konto zaliczkowe.

Dodawanie zaliczki do zaksięgowanej faktury

Jeśli zaliczka nie została powiązana podczas księgowania faktury sprzedaży lub zakupu, możesz ją dodać później z zaksięgowanej faktury, używając funkcji Zastosuj list zaliczkowy.

Uwaga

Ta funkcja ma kilka ograniczeń: - Używane są oryginalne daty księgowania i VAT. - Podgląd nie jest dostępny przed zaksięgowaniem. - Kwota zaliczki nie może przekroczyć pozostałego salda zaksięgowanej faktury. Jeśli faktura została częściowo zapłacona, dostosuj kwotę zaliczki ręcznie. - System nie dostosowuje automatycznie zastosowanej kwoty. Musisz ją wprowadzić ręcznie.

Aby dodać zaliczkę do zaksięgowanej faktury:

Znajdź zaksięgowaną fakturę bez powiązanej zaliczki.
Użyj funkcji Zastosuj list zaliczkowy.
Na otwartej stronie wybierz Nowy.
W polu Nr listu zaliczkowego wybierz zaliczkę.
Wybierz zaliczkę i potwierdź przyciskiem OK.
W razie potrzeby powtórz dla kolejnych zaliczek.
Dostosuj pole Kwota, aby nie przekraczało pozostałego salda faktury.
Potwierdź powiązanie przyciskiem OK.
Zaliczka jest teraz powiązana. Tworzone są zapisy z Typ zapisu – Użycie i ewentualnie Użycie VAT. Te zapisy są odzwierciedlone w księdze głównej i VAT. Tworzone są nowe zapisy dostawcy lub nabywcy w celu przeklasyfikowania ich z kont bilansujących na konta zaliczkowe.

Powiązane informacje

Lokalizacja zaliczek dla Czech (rozszerzenie)
Czeska funkcjonalność lokalna [CZ]
Finanse — czeska funkcjonalność lokalna