© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Zaliczki w walucie obcej
Aplikacja Zaliczki działa z walutami obcymi. Jednak przez cały proces należy używać jednolitej waluty. Na przykład zaliczkę, płatność, fakturę i zamknięcie należy księgować w tej samej walucie.
Uwaga
- Advance entries are always recorded in both foreign and local currencies.
- If automatic creation of an advance VAT document is set for a sales advance, VAT is automatically posted using the exchange rate used for the advance payment. For manually created VAT documents in purchase advances, the payment exchange rate is pre-filled.
- If the exchange rate differs between the payment and the final invoice, a new entry of type VAT Rate is created in the advance entries to align the total advance amount, base, and VAT amount in the local currency.
Zapłata zaliczki w walucie obcej
- Wybierz ikonę
, wprowadź Zaliczki sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze. - Utwórz nową zaliczkę sprzedaży dla dowolnego nabywcy.
- W polu Kod waluty na karcie Szczegóły faktury wybierz walutę.
- W wierszu zaliczki wypełnij pola Tow. grupa księgowa VAT i Kwota z VAT.
- Zwolnij zaliczkę za pomocą funkcji Zwolnij.
- Wyszukaj i otwórz dowolny Dziennik główny.
- W wierszu dziennika w polu Typ dokumentu wybierz Płatność, a następnie wprowadź numer nabywcy.
- W polu Kod waluty wybierz walutę i ustaw kurs wymiany.
- W polu Nr zaliczki wybierz numer faktury zaliczkowej utworzonej w poprzednich krokach.
- Wypełnij pole Konto salda, a następnie zaksięguj dziennik.
- W zapisach zaliczki tworzony jest zapis, w którym Typ zapisu to Płatność.
Powiązanie zaliczki z fakturą
- Wybierz ikonę , wprowadź Faktury sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
- Utwórz nową fakturę sprzedaży w EUR dla tego samego nabywcy, wprowadź kurs wymiany i wiersze faktury.
- Wybierz Połącz zaliczkę i połącz fakturę z zaliczką.
- Zaksięguj fakturę.
- Jeśli kurs wymiany różni się między płatnością a fakturą końcową, w zapisach zaliczki tworzony jest nowy zapis typu Stawka VAT w celu wyrównania łącznej kwoty zaliczki w CZK i skorygowania podstawy oraz kwoty VAT w CZK.
Przeszacowanie zaliczek na koniec roku
Na koniec roku należy przeszacować salda nabywców w walucie obcej przy użyciu kursu wymiany wydanego przez Czeski Bank Narodowy (CNB). Standardowa funkcja Koryguj kursy wymiany przeszacowuje tylko zapisy nabywców i dostawców oraz tworzy szczegółowe zapisy w celu skorygowania pierwotnie zaksięgowanych wartości. Obejmuje to przeszacowanie zaliczek. Jednak same faktury zaliczkowe nie są modyfikowane.
Aby odzwierciedlić korekty kursu wymiany w zapisach zaliczek (na przykład przeszacować VAT w walucie lokalnej od zaliczek), uruchom raport Koryguj kursy wymiany zaliczek. Ta funkcja znajduje wszystkie szczegółowe zapisy nabywców z Typem zapisu Niezrealizowany zysk lub Niezrealizowana strata zaksięgowane w wybranym dniu, na przykład 31.12. Funkcja przenosi również zapisy do zapisów zaliczek jako zapisy typu Korekta VAT. To przeniesienie koryguje łączne kwoty zaliczki, podstawy i VAT w walucie lokalnej. Księgowanie odbywa się między kontem zaliczki (Konfiguracja księgowania VAT) a standardowym kontem różnic kursowych.
Korekta zaliczki stosowana jest również wstecznie. Na przykład, jeśli wystawiłeś i zapłaciłeś zaliczkę w 2024 roku, a następnie zastosowałeś ją do faktury w styczniu 2025 roku. Jeśli dokonasz korekty po tym księgowaniu, prod_short utworzy korektę wsteczną na dzień 31.12.2024, a następnie ją stornuje na dzień faktury.
Korzystanie z funkcji przeszacowania zaliczek na koniec roku nie jest obowiązkowe. Jeśli jej nie użyjesz, podczas księgowania faktury końcowej zostanie użyty VAT (w walucie lokalnej) zaksięgowany w momencie płatności zaliczki.
Jeśli istnieją zapisy Korekta VAT, są one używane podczas księgowania faktur końcowych powiązanych z zaliczką.
