Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie listu zaliczkowego

Aby ręcznie utworzyć list zaliczkowy, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz ikonę Żarówka, wprowadź Listy zaliczkowe sprzedaży lub Listy zaliczkowe zakupu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na liście utwórz nowy dokument, wybierając akcję Nowy.
  3. Wybierz Szablon listu zaliczkowego, który definiuje serię numeracji, obsługę VAT, zachowanie księgowania i inne ustawienia.
  4. Potwierdź pole Nr, aby przypisać numer dokumentu z wybranej serii numeracji.
  5. W nagłówku przypisz Nazwa nabywcy.
  6. W wierszach faktury wprowadź Towarową grupę księgową VAT oraz Kwotę z VAT.
  7. Domyślnym statusem faktury zaliczkowej jest Nowy, co oznacza, że można ją edytować, ale nie można jej opłacić ani użyć w fakturze końcowej.
  8. Użyj akcji Zwolnij, aby zmienić status na Do zapłaty. Faktura staje się płatna.

Uwaga

Releasing the document creates an Initial Entry in the advance entries, with the posting date from the document’s posting date and the full advance amount. This initial entry doesn't affect accounting. It just tracks the remaining amount available for payment.

  1. Możesz wydrukować fakturę zaliczkową za pomocą akcji Raport – List zaliczkowy lub wygenerować załącznik PDF za pomocą akcji Raport – Dołącz jako PDF.
  2. Jeśli musisz zmodyfikować list zaliczkowy, możesz go ponownie otworzyć za pomocą akcji Otwórz ponownie. Spowoduje to ustawienie statusu z powrotem na Nowy i umożliwi edycję. Automatycznie tworzony jest ujemny Zapis początkowy w celu wycofania poprzedniego zapisu.
  3. W panelu Okno informacji na stronie listu możesz monitorować bieżącą kwotę zaliczki, pozostałą kwotę do zapłaty, pozostałą kwotę dostępną do wykorzystania oraz podstawę VAT i kwotę VAT.

Powiązane informacje

Lokalizacja zaliczek dla Czech (rozszerzenie)
Czeska funkcjonalność lokalna [CZ]
Finanse — czeska funkcjonalność lokalna