© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Powiązanie faktury zaliczkowej z dokumentem końcowym

Aby użyć faktury zaliczkowej w fakturze końcowej, wykonaj następujące kroki:

Aby powiązać jedną lub więcej zaliczek z fakturą, użyj akcji Powiąż zaliczkę z nagłówka faktury.
Na stronie Rozliczenie zaliczki użyj funkcji Nowy i rozwiń pole Nr zaliczki, aby wyświetlić listę dostępnych zaliczek do przypisania do faktury. Wyświetlane są tylko zaliczki z tym samym kodem waluty i opłaconymi kwotami według daty księgowania faktury sprzedaży. Potwierdź wybraną zaliczkę, która następnie zostanie przeniesiona na stronę Rozliczenie zaliczki w celu powiązania faktury i zaliczki.

W ten sposób możesz kontynuować wybieranie kolejnych zaliczek. Wybierz kolejny wiersz i użyj pola Nr zaliczki, aby dodać dodatkowe zaliczki do powiązania. 3. W polu Kwota określ, jaką część każdej zaliczki zastosować do faktury. Możesz zastosować wiele zaliczek częściowo. 4. Gdy przypisanie zaliczki jest skonfigurowane zgodnie z zamierzeniem, potwierdź stronę przyciskiem OK.

Uwaga

An advance always applies up to the maximum value of the invoice. If the advance amount exceeds the invoice amount and you don't reduce it manually, only the invoice amount is deducted.
If you choose to partially apply the advance, only the specified portion is deducted.
If partial amounts from multiple advances are selected and their total exceeds the invoice value, prod_short automatically applies the advances based on their payment date.
When the advances are assigned, confirm by clicking OK.

Wyświetlanie informacji o wykorzystaniu zaliczki w fakturze końcowej

Na fakturze pole FactBox w sekcji Wykorzystanie zaliczki pokazuje liczbę zastosowanych zaliczek, ich numery oraz całkowitą kwotę faktury po odliczeniu zaliczek.
Standardowe statystyki faktury nie zawierają zaliczek. Można jednak uruchomić podgląd księgowania, który pokazuje wszystkie zapisy, w tym zapisy z zastosowanych zaliczek.

Usunięcie powiązania faktury zaliczkowej z dokumentem końcowym

Jeśli nie chcesz używać zaliczki w fakturze, możesz usunąć ją z powiązania.

Wybierz ikonę , wprowadź Faktura sprzedaży, a następnie wybierz powiązane łącze.
Otwórz wybraną fakturę sprzedaży. Użyj akcji Powiąż zaliczkę, aby otworzyć stronę z powiązanymi zaliczkami.
Edytuj kwoty lub usuń cały wiersz z zaliczką. Upewnij się, że strona jest edytowalna i że zmiany zostały zapisane.
Wybierz ikonę , wybierz Usuń, a następnie potwierdź usunięcie wiersza z powiązaną zaliczką.

Po zaksięgowaniu faktury z zaliczką w zaliczce tworzony jest wiersz z typem pozycji Użycie dla kwoty zastosowanej z faktury. Jeśli z płatnością został również zaksięgowany dokument VAT, automatycznie tworzony jest wiersz Użycie VAT w celu odliczenia VAT.

Możesz wydrukować fakturę korygującą VAT z historii zaliczki z poziomu zapisu Użycie VAT. Zapis Użycie VAT jest tworzony z tą samą datą i numerem dokumentu co faktura sprzedaży.

Użycie faktury zaliczkowej utworzonej z zamówienia

Jeśli zaliczka została utworzona z zamówienia, nie jest wymagana dodatkowa konfiguracja do używania zaliczki z tego zamówienia.
Jeśli dokument VAT został zaksięgowany dla zaliczki, VAT jest odliczany automatycznie podczas księgowania faktury i generowana jest faktura korygująca VAT.
Podobnie jak w przypadku faktur, pole FactBox Wykorzystanie zaliczki zamówienia pokazuje liczbę powiązanych zaliczek oraz całkowitą kwotę faktury po odliczeniu zaliczek.
Zamówienie może zostać wysłane i zafakturowane nawet jeśli zaliczka nie została opłacona do daty księgowania zamówienia. prod_short powiadomi Cię o tym, a Ty możesz zdecydować, czy zaksięgować dokument.
Jeśli zaliczka utworzona z zamówienia nie została opłacona, a zamówienie zostało zaksięgowane i zafakturowane, powiązanie między zamówieniem a zaliczką jest automatycznie usuwane. Możesz użyć zaliczki do innej faktury końcowej po dokonaniu płatności.

Powiązane informacje

Lokalizacja zaliczek dla Czech (rozszerzenie)
Czeska funkcjonalność lokalna [CZ]
Finanse — czeska funkcjonalność lokalna