© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Omówienie podstawowych zasad i cyklu życia zaliczek

W tym artykule wyjaśniono podstawowe zasady i cykl życia zaliczek w czeskiej wersji.

Podstawowe zasady

• Dopasowywanie dokumentów odbywa się na poziomie nagłówka. Nagłówki faktur są dopasowywane do nagłówków zaliczek.
• Rozliczenia zaliczek są księgowane przy użyciu Konta K/G listu zaliczkowego zdefiniowanego w Szablonach listów zaliczkowych.
• Większość akcji związanych z zaliczkami jest inicjowana bezpośrednio z odpowiednich Zapisów listów zaliczkowych. Na przykład:
• Z zapisu typu Płatność można zaksięgować VAT płatności lub wykonać funkcję Odłącz zaliczkę.
• Z zapisu typu Płatność VAT można zaksięgować VAT faktury korygującej (w celu stornowania) lub wydrukować Zaliczkowy dokument VAT.
• Księgowanie zaliczkowego dokumentu VAT lub faktury korygującej nie generuje oddzielnego nagłówka dokumentu. Generowane są tylko zapisy w Zapisach listów zaliczkowych, z których można drukować odpowiednie dokumenty VAT.
• W Dzienniku głównym (lub Dzienniku przyjęć gotówkowych) pole Typ dokumentu musi zawierać wartość Płatność, aby rozliczyć zaliczkę. Ponadto płatność musi być powiązana z zaliczką za pomocą pola Nr listu zaliczkowego.
• Pola takie jak Nr listu zaliczkowego i Kod szablonu listu zaliczkowego są dostępne w zapisach księgi nabywców i dostawców, a pole Nr listu zaliczkowego jest również obecne w Zapisach VAT**.
• W Zapisach VAT zaliczki są księgowane z polem Typ obliczania VAT ustawionym na Normalny VAT i używają standardowego pola Podstawa dla kwoty podstawy VAT.

Cykl życia zaliczki

Cały cykl życia zaliczki jest dostępny na stronie Sprzedażowy (lub Zakupowy) list zaliczkowy. Na stronie są wymienione wszystkie historyczne zapisy zaliczkowe i można uzyskać dostęp do wszystkich powiązanych funkcji. Na przykład można księgować dokumenty VAT i faktury korygujące, zamykać zaliczkę, uruchamiać raporty itd.

Pole Stan pokazuje bieżący etap zaliczki. Na przykład czy zaliczka jest wystawiona, zapłacona czy zastosowana.

1. Po utworzeniu zaliczki jej Stan jest ustawiany na Nowy.
2. Po wystawieniu zaliczki jej Stan zmienia się na Do zapłaty. Tworzony jest Zapis początkowy, a zaliczka jest gotowa do rozliczenia.
3. Po zapłaceniu zaliczki gotówką lub przez dziennik główny jej Stan zmienia się na Do użycia. Zaliczka jest gotowa do zastosowania w dokumencie końcowym. Generowane są zapisy płatności i/lub zapisy płatności VAT.
4. Gdy zaliczka jest w pełni zastosowana do faktury, Stan jest ustawiany na Zamknięty.
5. Jeśli zaliczka nie jest w pełni zastosowana, można ją zamknąć ręcznie. Powoduje to zmianę Stanu na Zamknięty, a system generuje zapisy Zamknięcie, Zamknięcie VAT oraz stornujący Zapis początkowy.

Powiązane informacje

Lokalizacja zaliczek dla Czech (rozszerzenie)
Czeska funkcjonalność lokalna [CZ]
Finanse — czeska funkcjonalność lokalna