© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Lokalna funkcja bankowa w wersji czeskiej

Ta funkcja zapewnia większą wydajność i zapobiega błędom użytkowników podczas wprowadzania danych kont bankowych nabywców i dostawców, przechwytując informacje specyficzne dla banku i eliminując konieczność ich ponownego wprowadzania za każdym razem. Taka funkcjonalność jest tym bardziej potrzebna, im więcej transakcji bankowych jest wykonywanych elektronicznie.

Konfiguracja bankowości

Nowa konfiguracja bankowości wprowadza:

Informacje ogólne — przypisanie do numeru konta bankowego
Numeracja — numery poleceń przelewu, numery wyciągów bankowych
Informacje o imporcie i eksporcie
Informacje do księgowania i rozliczania
Ustawienia poleceń przelewu i wyciągów bankowych

Nowe pola zostały dodane na stronach Konto bankowe, Konto bankowe nabywcy i Konto bankowe dostawcy.

Domyślne konto bankowe firmy

Pole Domyślny kod konta bankowego zostało dodane na stronie Informacje o firmie.

Dokumenty sprzedaży i konta bankowe

Firmy często posiadają wiele kont bankowych w różnych instytucjach bankowych, aby obniżyć koszty transakcji finansowych. W tym celu prod_short musi umożliwiać użytkownikom wybór preferowanego konta bankowego do drukowania na dokumentach sprzedaży.

Pole Kod konta bankowego zostało dodane w dokumentach sprzedaży, a informacje z wybranego konta bankowego są przenoszone do nagłówka sprzedaży.

Do nagłówka sprzedaży dodano dodatkowe pola identyfikacji płatności, takie jak Symbol specyficzny, Symbol zmienny i Symbol stały. Te informacje są przenoszone do zaksięgowanego dokumentu i zapisu księgi nabywcy podczas księgowania. Pozwala to na precyzyjne rozliczanie płatności z fakturami.

Dokumenty zakupu i konta bankowe

Dostawcy często posiadają wiele kont bankowych w różnych instytucjach bankowych. W tym celu prod_short musi umożliwiać użytkownikom wybór konta bankowego dostawcy do płatności w dokumentach zakupu.

Pole Kod konta bankowego dostawcy zostało dodane w dokumentach zakupu, a informacje z wybranego konta bankowego dostawcy są przenoszone do nagłówka zakupu.

Do nagłówka zakupu dodano dodatkowe pola identyfikacji płatności, takie jak Symbol specyficzny, Symbol zmienny i Symbol stały. Te informacje są przenoszone do zaksięgowanego dokumentu i zapisu księgi dostawcy podczas księgowania. Pozwala to na wykorzystanie tych informacji do sugerowania i rozliczania płatności.

Wyciągi bankowe i polecenia przelewu

Umożliwia to tworzenie poleceń przelewu i wyciągów bankowych. Można zarejestrować nieograniczoną liczbę kont bankowych w różnych instytucjach bankowych i w różnych walutach. Można importować i eksportować pliki (zestawienia i polecenia) z oprogramowania bankowego.

Główne funkcje

Tworzenie, księgowanie i eksportowanie polecenia przelewu
Tworzenie, importowanie i księgowanie wyciągu bankowego
Przenoszenie wyciągu bankowego do dziennika uzgadniania płatności
Parowanie zapisów w dzienniku uzgadniania płatności i księgowanie

Inne obsługiwane funkcje

Strony Polecenie przelewu i Wyciąg bankowy mogą być używane oprócz własnych funkcji importu/eksportu oraz standardowych narzędzi do definiowania formatów importu i eksportu komponentów bankowych.
Do przetwarzania plików wyciągów używany jest wyłącznie standardowy dziennik uzgadniania płatności. Standardowe opcje automatycznego dopasowywania zostały rozszerzone o specyfikację. Na przykład symbol zmienny O został rozszerzony dla reguł porównywania płatności.
Dodatkowe informacje i reguły obliczania płatności oraz mapowanie kont na podstawie tekstu.
Mapowanie tekstowe kont — do automatycznego dopasowywania pozycji wyciągów bankowych na podstawie tekstu podanego w opisie, rozszerzenie i mapowanie kont według symbolu zmiennego, symbolu stałego, symbolu specyficznego, konta bankowego, kodu IBAN i SWIFT.
Dziennik uzgadniania płatności — opcja automatycznego uruchamiania i zmiany.

Powiązane informacje

footer-include