Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Finanse — VAT w czeskiej wersji

Data VAT

Data VAT jest ważna dla dokumentów podatkowych zgodnie z §28 ustawy o VAT 235/2004. Data VAT może się różnić od daty księgowania lub daty dokumentu. Data VAT jest ważnym polem dla raportowania VAT.

Ta funkcja koncentruje się na ulepszeniu następujących aspektów:

Konfiguracja funkcji Daty VAT

  • Włączanie ogólnego użycia daty VAT w systemie.
  • Wybór sposobu, w jaki system domyślnie ustawia wartość daty VAT w różnych obszarach (Data księgowania lub Data dokumentu).
  • Okresy raportowania VAT i okresy księgowe firmy często się różnią. Aby umożliwić użytkownikom płynne raportowanie i księgowanie VAT zgodnie z okresami VAT oraz wydawanie raportów wewnętrznych i innych ustawowych na podstawie okresów księgowych, ta funkcja Daty VAT wprowadza okresy VAT.
  • Dozwolone księgowanie VAT od/do — wprowadź zakres dat w polach od/do, aby zapobiec błędom księgowania w zamkniętych okresach księgowych lub okresach VAT.

Księgowanie transakcji sprzedaży, zakupu i usług z datą VAT

To post transactions using a VAT date, the user must fill in the VAT Date field on the document headers and journal lines throughout the application. After the posting of the VAT date, it becomes a part of the posted documents and G/L entries and VAT entries.

Obliczanie i księgowanie rozliczenia VAT

System filtruje zapisy VAT według pola Data VAT (zamiast Daty księgowania), wybierając okres VAT i przygotowując raport pokazujący, które zapisy są przenoszone na konto rozliczeniowe. Wydruki zawierają również informacje o dacie VAT.

Uzgadnianie zapisów VAT i K/G

Users frequently reconcile amounts kept in VAT entries and VAT amounts posted to GL entries. Amounts shown in new Net Change (VAT Date) columns on all the following pages are filtered by the VAT Date field:

  • Formularz Plan kont
  • Formularz Saldo K/G
  • Formularz Saldo konta K/G

Deklaracja VAT

Raport Deklaracja VAT zawiera wiele ulepszeń, które umożliwiają użytkownikowi:

  • Dodanie Konfiguracji raportowania stat. z ogólną konfiguracją raportowania VAT.
  • Dodanie dwóch nowych wierszy operacji (Dzielenie wierszy i Mnożenie wierszy) w polu Typ.
  • Dodanie konfiguracji dla VAT od zaliczek.
  • Filtrowanie wyboru Zapisów VAT dla wiersza deklaracji VAT według pola Handel trójstronny UE. Jest to wymagane, ponieważ handel trójstronny UE (Unia Europejska) (osoba pośrednia — 1 dłużnik) musi być raportowany w oddzielnych wierszach.
  • Drukowanie raportu Deklaracja VAT z nową opcją zaokrąglania obliczonych kwot w deklaracji VAT do najbliższej wartości całkowitej.
  • Filtrowanie danych na podstawie daty VAT przy użyciu okresów VAT.
  • Filtrowanie danych dla zaksięgowanej deklaracji VAT z późniejszą datą.
  • Więcej typów deklaracji VAT — Zbiorcza, Korygująca, Uzupełniająca (zgodnie z §43 część 1 ustawy o VAT 235/2004) — płatnik może złożyć uzupełniającą deklarację VAT.
  • Eksport deklaracji VAT do pliku .xml.
  • Dodawanie komentarzy i załączników do eksportu do organów podatkowych.

Uzupełniająca deklaracja VAT

According to §43 part 1 of VAT Law 235/2004, the payer can submit a supplementary VAT statement. In case the user wants to issue the Supplementary VAT Statement report, they must choose the Supplementary type of VAT statement when exporting the statement. In the Calculate and Post VAT Settlement functionality, the posted document number is stored in closed VAT entries in the VAT Settlement No. field for further filtering in VAT statements and reports. This feature allows calculation and printing VAT statement for different VAT statements posted and submitted in one VAT period.

VIES

The VIES report is used for sales declaration to tax authorities in EU (European Union) countries/regions. According to §102 of VAT Law 235/2004, payers are obliged to submit VIES declaration („Souhrnné hlášení“). The VIES declaration has to be submitted to the tax authorities electronically. The VIES functionality allows you to:

  • Konfigurowanie raportowania państwowego
  • Wybieranie kombinacji grup księgowania VAT — gospodarczej/produktu (na stronie Konfiguracja księgowania VAT) do uwzględnienia w raportowaniu VIES
  • Przechowywanie historii raportowania VIES
  • Wprowadzanie wszystkich informacji potrzebnych do elektronicznego przesyłania plików
  • Sugerowanie wierszy do raportowania VIES
  • Obsługę deklaracji korygujących
  • Eksportowanie danych do pliku w celu przesłania elektronicznego

Nierzetelny płatnik

Nowelizacja ustawy o VAT 235/2004 (§106a) wprowadziła pojęcie Nierzetelnego płatnika. Ministerstwo finansów jest zobowiązane do publikowania nazw nierzetelnych płatników.

Ta funkcja wykorzystuje tę usługę do uzyskiwania opublikowanych informacji i wskazywania statusu płatnika na kartotekach dostawców i dokumentach zakupu.

Ministerstwo finansów publikuje również informacje o zarejestrowanych rachunkach bankowych płatnika (tylko te rachunki są dozwolone do płatności). Informacje o zarejestrowanych rachunkach bankowych płatnika są przechowywane na kartotekach rachunków bankowych dostawców i wykorzystywane w zarządzaniu gotówką.

Kurs wymiany VAT

Kurs wymiany znajduje się w dokumentach, ale Republika Czeska wymaga możliwości ustawienia różnych kursów wymiany do księgowania i VAT w dokumentach sprzedaży i zakupu. Ta funkcja dodaje pola Kod waluty VAT i Kurs wymiany VAT w dokumentach. Użytkownicy mogą zmienić kurs wymiany dla VAT przed zaksięgowaniem dokumentu.

Raport kontrolny VAT [CZ]

Raport kontrolny VAT rozszerza funkcjonalność prod_short. Data VAT lub data księgowania (zgodnie z konfiguracją księgi głównej) ładuje pozycje VAT na stronę dla wybranego okresu. Aby przetworzyć raport kontrolny, należy skonfigurować sekcje raportu kontrolnego VAT, numery taryf, deklarację VAT, konfigurację raportowania statystycznego oraz rozszerzyć konfigurację księgowania VAT.

Raporty VAT

Aby spełnić wymagania raportowania ustawowego i lokalne praktyki raportowania czeskich firm, ta funkcja udostępnia następujące raporty:

  • Oblicz i księguj rozliczenie VAT – dostosowany raport standardowy
  • Dokumentacja VAT
  • Lista dokumentów VAT
  • Lista VAT dla zaliczek sprzedaży
  • Lista VAT dla zaliczek zakupu

Powiązane informacje

Czeska funkcjonalność lokalna [CZ]

footer-include