Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Zobowiązania i należności w czeskiej wersji

Kompensaty

Czasami nabywcy firmy są również w pewnym stopniu jej dostawcami. W takich sytuacjach powszechne jest, że firmy kompensują swoje należności i zobowiązania.

Główne cechy funkcjonalności kompensat to:

  • Wyświetlanie salda jako dostawcy/salda jako nabywcy – aby wyświetlić saldo jako dostawca na karcie nabywcy i saldo jako nabywca na karcie dostawcy, użytkownicy muszą ustawić relację biznesową nabywcy i dostawcy z kontaktem, aby wskazać systemowi, że mimo iż dana firma jest zarejestrowana jako dostawca i jako nabywca, jest to w rzeczywistości ta sama firma.
  • Konfiguracja kompensat – Numery kompensat, Nr konta salda kompensaty itp.
  • Obsługa kompensaty na karcie kompensaty – wybór nabywcy/dostawcy, sugerowanie wierszy/zapisów do kompensaty.
  • Wydruk umowy.
  • Księgowanie kompensaty – tworzona jest zaksięgowana kompensata, księgowane jest rozliczenie zapisów.

Zapisy do kompensowania mogą być wprowadzane ręcznie lub automatycznie z karty kompensaty. Ponadto istnieją funkcje do oznaczania zapisów do kompensowania i zbilansowania salda.

Dostępny jest również wydruk Umowy o wzajemnym rozliczeniu należności i zobowiązań zgodnie z czeskim prawodawstwem.

Funkcja korekty kursów wymiany

Większość firm w Czechach wymaga wprowadzenia następujących ulepszeń w Korekcie kursów wymiany:

  • Możliwość uruchamiania korekty kursów wymiany osobno dla nabywców, dostawców i kont bankowych
  • Możliwość księgowania korekt przez zadanie wsadowe korekty kursów wymiany szczegółowo i sumarycznie według waluty
  • Możliwość uruchamiania korekty kursów wymiany tylko jako symulacji (bez księgowania) w trybie testowym

W standardowym raporcie Koryguj kursy wymiany można teraz:

  • Ustawić filtr konta bankowego, nabywcy, dostawcy dla korekty
  • Wybrać korektę dla nabywcy, dostawcy lub konta bankowego
  • Wybrać tryb testowy
  • Wybór sumowania zapisów
  • Wybór metody przenoszenia wymiarów

Funkcja raportu Koryguj kurs wymiany modyfikuje również zasadę obliczania zrealizowanych zysków i strat zgodnie z ustawą o podatku dochodowym. Ta funkcja oblicza zrealizowany zysk lub stratę w odniesieniu do ostatnio skorygowanej kwoty.

Ta funkcja w standardowej wersji Microsoft prod_short najpierw odwraca niezrealizowany zysk lub stratę, a następnie oblicza zrealizowany zysk lub stratę. Obliczenie jest wykonywane w odniesieniu do kwoty w początkowym kursie wymiany podczas rozliczania płatności i faktury.

The new calculation principle is implemented for fluctuation in the already adjusted exchange rate. The Adjust Exchange Rates batch job has been for Czech Advance Payments has also been extended.

Wiele kont zobowiązań/należności

Użytkownicy często księgują transakcje takie jak nieściągalne należności lub inne typy transakcji należności/zobowiązań, które muszą być rejestrowane w Zapisach księgi nabywców i dostawców, ale jednocześnie księgowane na inne Konto K/G należności/zobowiązań niż określone w grupach księgowych nabywców lub dostawców. Najprostszym sposobem włączenia takiej funkcjonalności jest umożliwienie użytkownikom zmiany grup księgowych nabywców i dostawców w momencie księgowania konkretnej transakcji.

Uzgodnienia nabywców/dostawców

Na koniec każdego roku obrachunkowego (lub innego okresu, w razie potrzeby) firmy wysyłają zestawienie sald do nabywców i dostawców w celu uzgodnienia ich z zapisami księgi nabywców i dostawców. Nabywcy i dostawcy potwierdzają zestawienie lub nie i odsyłają je z poprawkami na podstawie własnych informacji. Ta funkcja umożliwia użytkownikom przygotowanie takiego raportu w prod_short.

Dokumenty korygujące sprzedaży

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT konieczne jest rozróżnianie typów dokumentów faktur korygujących sprzedaży. Ta funkcja umożliwia użytkownikom skonfigurowanie następujących typów faktur korygujących:

  • Korygujący dokument podatkowy
  • Korekta wewnętrzna
  • Dokument podatkowy upadłościowy

Ten typ faktury korygującej określa sposób obsługi odroczonego VAT w dokumentach faktur korygujących sprzedaży.

Aktualizacja kontaktów z ARES

ARES oznacza Access to Register of Economic Subjects (Dostęp do Rejestru Podmiotów Gospodarczych). ARES to system informacyjny umożliwiający pobieranie informacji o podmiotach gospodarczych zarejestrowanych w Republice Czeskiej.

The user can fill in ARES Http in Reg. No. Validation Service Setup. It's possible to run ARES actualization from Contact, Vendor, and Customer Card. It's possible to search the company and decide which fields can be updated in prod_short(Name, Address, City, Post Code).

Nowy projekt dokumentów wyjściowych

A new set of printed reports for external documents is created. All documents have the same layout design (headers, footers, font type, and size, etc.). Additionally to standardization, Dynamics NAV documents were extended according to all requirements required by the Czech legislation:

  • NIP, Nr identyfikacyjny VAT
  • Odliczenie zaliczek z informacją o fakturze i dacie otrzymania płatności
  • Wydruk specyfikacji VAT pogrupowany według Identyfikatora VAT
  • Nazewnictwo dokumentów korygujących podatek na podstawie typu Faktury korygującej
  • Wydruk dokumentów związanych z płatnościami zaliczkowymi

Lista raportów w zestawie dokumentów CZ

  • Sprzedaż — Pismo zaliczkowe CZ
  • Sprzedaż — Faktura zaliczkowa CZ
  • Sprzedaż — Faktura korygująca zaliczkowa CZ
  • Zakup — Pismo zaliczkowe CZ
  • Zakup — Faktura zaliczkowa CZ
  • Zakup — Faktura kor. zaliczkowa CZ
  • Zakup — Oferta CZ
  • Zamówienie CZ
  • Potwierdzenie zamówienia zwrotu CZ
  • Sprzedaż — Oferta CZ
  • Potwierdzenie zamówienia CZ
  • Sprzedaż — Faktura CZ
  • Sprzedaż — Faktura korygująca CZ
  • Sprzedaż — Wydanie CZ
  • Sprzedaż — Przyjęcie zwrotu CZ
  • Nota obciążeniowa CZ
  • Monit CZ
  • Serwis — Umowa CZ
  • Serwis — Oferta umowy
  • Serwis — Oferta CZ
  • Serwis — Zlecenie CZ
  • Serwis — Faktura CZ
  • Serwis — Faktura korygująca CZ
  • Serwis — Wydanie CZ

Powiązane informacje

footer-include