© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Lokalizacja kasy gotówkowej dla Czech (rozszerzenie)

W czeskiej wersji d365fin funkcjonalność Kasy gotówkowej pomaga firmom spełniać wymagania prawne i najlepsze praktyki w zakresie operacji kasowych.

Funkcje Kas gotówkowych i Dokumentów kasowych pozwalają definiować konta kasowe i Kasy gotówkowe dla fizycznego przyjęcia i wypłaty gotówki. Każda Kasa gotówkowa musi mieć oddzielną serię numeracji dokumentów kasowych. Możesz skonfigurować oddzielne serie numeracji dla dokumentów kasowych przyjęcia i wypłaty. Przypadki Kasy gotówkowej to predefiniowane przypadki ułatwiające wprowadzanie danych. Możesz określić poszczególnych użytkowników upoważnionych do obsługi konkretnej Kasy gotówkowej i przekazywać Kasy gotówkowe między użytkownikami.

Kluczowe funkcje

• Konfiguracja Kasy gotówkowej, użytkownicy Kasy gotówkowej
• Dokument kasowy wpłaty, dokument kasowy wypłaty i ich księgowanie
• Przypadki Kasy gotówkowej używane jako szablony dla zwykłych transakcji księgowych
• Rozliczanie płatności z zapisami księgi nabywców i dostawców
• Rozliczanie płatności z fakturami zaliczkowymi
• Funkcja uzgadniania zapewnia podgląd ruchów dziennika i sald po zaksięgowaniu, dla wszystkich kont (w tym kont K/G i innych typów kont, takich jak bankowe, dostawców i nabywców).
• Inwentaryzacja Kasy gotówkowej
• Dokumenty wyjściowe (dokument kasowy wpłaty, dokument kasowy wypłaty)
• Raporty - Książka konta kasy, Książka kasy, Przekazanie kasy

Karta Kasy gotówkowej zawiera podstawowe informacje o Kasie gotówkowej, takie jak numer, waluta, dane kontaktowe itp. Zawiera również ustawienia księgowania, definicje kontroli i limitów oraz wstępnie ustawione serie numeracji dla dokumentów Kasy gotówkowej.

Dokumenty Kasy gotówkowej to przyjęcia lub wypłaty i mogą być w różnych walutach w zależności od Kasy gotówkowej. Dokumenty pozwalają również na wystawianie, księgowanie i drukowanie dokumentów wyjściowych.

Konfiguracja użytkownika kasy gotówkowej

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konfiguracja kasy gotówkowej, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie Konfiguracja kasy w zakładce Nawigacja użyj funkcji Użytkownicy kasy.
3. Otworzy się zakładka Użytkownicy kasy. Aby utworzyć nowego użytkownika, użyj funkcji Nowy.
4. W wierszu wybierz Nr kasy, na której użytkownik będzie pracować. Następnie wybierz Identyfikator użytkownika i określ, czy użytkownik ma uprawnienia do Wystawiania, Księgowania czy tylko Księgowania EET.
5. Po zakończeniu konfiguracji zamknij stronę.

Konfiguracja serii numeracji dla przyjęć i wypłat

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konfiguracja kasy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Otwórz kartotekę wybranej kasy.
3. Na Kartotece konfiguracji kasy znajdziesz zakładkę Serie numeracji.
4. W polach Nr zlecenia przyjęcia gotówki i Nr pokwitowania wypłaty wybierz serie numeracji, których chcesz użyć.
5. Po zakończeniu konfiguracji zamknij kartotekę ustawień kasy.

Konfiguracja zdarzeń kasy

1. Wybierz ikonę , wprowadź Konfiguracja zdarzeń kasy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Użyj funkcji Nowy, aby utworzyć zdarzenie na liście Kasa.
3. Wypełnij następujące pola zgodnie z wymaganiami:
   • Kod, opis
   • Typ dokumentu kasowego (przyjęcie lub wypłata)
   • Typ konta, Nr konta, Ogólny typ księgowania, Grupa księgowa
   • Kod wymiaru globalnego 1 i Kod wymiaru globalnego 2 oraz, jeśli dotyczy, czy jest to transakcja EET
4. Po zakończeniu konfiguracji zamknij listę.

Inwentaryzacja kasy

Na potrzeby inwentaryzacji kasy w Business Central dostępny jest raport umożliwiający wygenerowanie salda kasy.

Konfiguracja wartości nominalnych

Najpierw należy określić, których banknotów i monet używasz w różnych walutach. Konieczne jest zdefiniowanie ich wartości nominalnej dla każdej waluty.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Wartości nominalne walut, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Utwórz wiersze w tabeli, używając kombinacji Kodu waluty i Wartości. Nie wybieraj kodu waluty, aby ustawić walutę lokalną systemu.
3. Po zdefiniowaniu wierszy możesz zamknąć stronę.

Raport inwentaryzacji kasy

1. Wybierz ikonę , wprowadź Inwentaryzacja kasy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na stronie przed uruchomieniem raportu wybierz parametry wejściowe, takie jak:
   • Kod kasy, dla której przeprowadzana jest inwentaryzacja.
   • Data przeprowadzenia inwentaryzacji.
   • Opcja Pokaż statystyki kasy w raporcie.
   • Następnie na stronie wypełnij tabelę Wartości nominalne, czyli liczbę poszczególnych banknotów i monet.
3. Po ustawieniu filtrów użyj przycisku Podgląd i zamknij. Zobaczysz wtedy stronę, na której możesz sprawdzić stan wybranej kasy.

Rozliczanie płatności z zapisami księgi nabywców i dostawców

Funkcję Zastosuj zapisy można uruchomić z wierszy dokumentu kasowego, aby wybrać zapisy nabywcy lub dostawcy do rozliczenia. Podobnie dostępne są funkcje do rozliczania z fakturami zaliczkowymi.

1. Wybierz ikonę , wprowadź Dokument kasowy, a następnie wybierz powiązane łącze.
2. Na Liście dokumentów kasowych utwórz dokument kasowy za pomocą przycisku Nowy.
3. Wypełnij pola na kartotece dokumentu kasowego:
   • Typ dokumentu: Przyjęcie lub Wypłata
   • Cel płatności: wprowadź tekst określający cel płatności
   • Data księgowania, Data dokumentu i VAT
   • Ewentualnie inne pola zgodnie z wymaganiami
4. W wierszach wybierz:
   • Typ konta: Nabywca lub Dostawca
   • Numer konta: Wybierz numer nabywcy lub dostawcy
   • W funkcjach nad wierszem użyj funkcji Zastosuj zapisy, aby znaleźć zapis, który chcesz zastosować.
5. Po wybraniu zapisu możesz zaksięgować dokument.

Powiązane informacje

• Czeska funkcjonalność lokalna [CZ]
• Finanse — czeska funkcjonalność lokalna