© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Rozszerzenie lokalizacji kompensat dla wersji czeskiej
Rozszerzenie Kompensata pomaga rozliczać należności i zobowiązania. Kompensaty są używane, gdy nabywca jest jednocześnie dostawcą. Na stronie Kartoteka kompensaty można ręcznie wprowadzać zapisy do rozliczenia. Ponadto dostępne są funkcje umożliwiające zaznaczanie zapisów do rozliczenia oraz przeliczanie salda.
Dostępny jest również wydruk Porozumienia w sprawie wzajemnego rozliczenia należności i zobowiązań zgodnie z czeskim prawodawstwem.
Kluczowe funkcje
- Wyświetl saldo jako dostawca/saldo jako nabywca – Aby wyświetlić saldo jako dostawca na kartotece nabywcy i saldo jako nabywca na kartotece dostawcy, należy ustawić relację biznesową nabywcy i dostawcy z kontaktem, wskazując, że mimo iż dana firma jest zarejestrowana zarówno jako dostawca, jak i jako nabywca, w rzeczywistości jest to ta sama firma.
- Konfiguracja kompensaty – Numery kompensaty, Nr konta salda kompensaty itd.
- Kartoteka kompensaty – Wiersze kompensaty
- Funkcja – Proponuj wiersze kompensaty, Wydaj
- Wydruk Porozumienia w sprawie wzajemnego rozliczenia należności i zobowiązań
- Księgowanie kompensaty – Tworzona jest zaksięgowana kompensata, a rozliczenia zapisów są księgowane.
Konfiguracja kompensaty
Aby korzystać z funkcji kompensaty, należy ustawić podstawowe parametry związane z numerem konta salda kompensaty, na które będą księgowane uznania. W razie potrzeby można również ustawić maksymalną kwotę zaokrąglenia dla kompensaty oraz określić konto zaokrągleń Wn i konto zaokrągleń Ma.
Tworzenie kompensaty
Aby utworzyć kompensatę, wykonaj następujące kroki:
- Wybierz ikonę
, wprowadź Kompensaty, a następnie wybierz powiązane łącze. - Na stronie Kompensaty wybierz Nowy.
- Na skróconej karcie Ogólne wypełnij pola Opis, Typ firmy (nabywca/dostawca/kontakt), Nazwa firmy i Data księgowania.
- Wiersze kompensaty można ustawić ręcznie lub za pomocą akcji Proponuj wiersze kompensaty. Aby dowiedzieć się więcej, przejdź do sekcji Informacje o akcji Proponuj wiersze kompensaty.
Informacje o akcji Proponuj wiersze kompensaty
- Wybierz akcję Proponuj wiersze kompensaty, aby otworzyć kartę Propozycja kompensaty.
- W tej sekcji wybierasz dokument nabywcy i dokument dostawcy, które chcesz użyć do kompensaty. Aby dokonać wyboru, wybierz Zapisy księgi nabywców, aby uzyskać możliwość zaznaczenia lub wyczyszczenia pola wyboru dla konkretnych faktur. To samo dotyczy strony dostawcy.
- Wybierz akcję Przelicz saldo. Pole Saldo razem (PLN) jest aktualne.
- Aby dodać opcje do wierszy, wybierz OK.
Ręczne ustawienia wierszy
Na karcie Kompensaty przejdź do wierszy kompensaty i wypełnij pola Typ źródła i Nr zapisu źródłowego.
Korekta kwot w wierszach
Możesz ręcznie edytować pole Kwota lub użyć akcji Zastosuj saldo dokumentu, aby dostosować wartości tak, aby łączna suma pól Kwota wynosiła zero. Akcja nie obejmuje wierszy oznaczonych jako Tylko zmiana ręczna.
Wydanie i księgowanie
Choose the Release action to release the compensation, use the Print action to print the compensation, and the Send action to send the compensation to the other side for signature. You can only post the compensation using the Post action after the other side received the signed the compensation.
Po zaksięgowaniu możesz przejść do karty Zaksięgowana kompensata i wydrukować porozumienie o wzajemnym rozliczeniu w celu przeprowadzenia kompensaty.
Sprawdzanie zaksięgowanej kompensaty
Aby sprawdzić zaksięgowaną kompensatę, wykonaj następujące kroki:
- Otwórz stronę Zaksięgowana kompensata.
- Wybierz łącze Znajdź zapisy, aby uzyskać dostęp do listy powiązanych zapisów. Aby sprawdzić, na które konta została zaksięgowana kompensata, wybierz Zapis K/G.
Powiązane informacje
Czeska funkcjonalność lokalna [CZ]
Finanse — czeska funkcjonalność lokalna
footer-include