Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Eksportowanie zapisów księgi głównej do audytów podatkowych

We Francji firmy muszą dostarczać informacje o podatku dochodowym od osób prawnych i VAT, takie jak transakcje i księgowania w księdze głównej, na potrzeby audytów. Informacje muszą być dostarczane w formacie pliku określonym przez organy podatkowe. W programie prod_short te informacje są rejestrowane w standardowym pliku audytu, który jest przeznaczony do dostarczania informacji o typach kont zawierających zaksięgowane zapisy.

Uwaga

W wersji 22.1 dostępna jest nowa funkcja. Aby użyć tej funkcji, uruchom stronę Dokument eksportu pliku audytu.

Eksportowanie pliku audytu

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, co chcesz zrobić, wprowadź Dokument eksportu pliku audytu, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz Nowy, aby utworzyć nowy proces eksportowania.
  3. W polu Format eksportu pliku audytu wybierz FEC, aby określić format używany do eksportowania pliku audytu.
  4. Na skróconej karcie FEC zaznacz pole Uwzględnij salda otwarcia, aby uwzględnić salda otwarcia w pliku raportu audytu. Salda są obliczane na dzień poprzedzający pierwszą datę okresu objętego raportem.
  5. Wprowadź Domyślny kod źródłowy, aby określić kod źródłowy używany, gdy w zapisie K/G nie określono kodu.
  6. Wprowadź informacje w pozostałych polach zgodnie z opisem w artykule Eksportowanie danych do audytu.

Numeracja w znaczniku „EcritureNum"

Numeracja w znaczniku „EcritureNum" musi rosnąć w czasie i nie może zawierać żadnych przerw. Ta numeracja transakcji musi być unikatowa dla całego pliku lub specyficzna dla każdego kodu dziennika. Użycie pola Nr w Rejestrach K/G zapewnia unikatową numerację. Jednak jeśli księgujesz wiele faktur przez jeden dziennik, wszystkie faktury mają jeden wspólny Nr. Francuskie przepisy wymagają unikatowego numeru dla każdej faktury.

Aby spełnić to wymaganie, uruchom raport z dodatkową opcją. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, co chcesz zrobić i wprowadź Eksportuj zapisy K/G — audyt podatkowy.
  2. Zaznacz pole Użyj nr transakcji. Po zaznaczeniu tego pola numer transakcji jest używany jako numer kolejny w pliku audytu. Jeśli nie zaznaczysz tego pola, numer rejestru księgi głównej jest używany jako numer kolejny.
  3. Wybierz OK, aby utworzyć raport.

Powiązane informacje

footer-include