Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Wystawianie płatności dla dostawców i weksli nabywców

Funkcja płatności weksli dostawców i nabywców obsługuje formaty oparte na SEPA oprócz włoskich formatów plików. Możesz płacić dostawcom zgodnie ze standardem polecenia przelewu SEPA i pobierać płatności od nabywców zgodnie ze standardem polecenia zapłaty SEPA. Poniższa procedura opisuje proces wysyłania płatności opartej na SEPA do dostawcy. Kroki są podobne w przypadku pobierania płatności od nabywcy.

Przed rozpoczęciem poniższej procedury upewnij się, że informacje o banku firmy są podane na stronie Karta konta bankowego. Na karcie uwzględnij informacje w następujących polach:

  • IBAN
  • Kod SWIFT (opcjonalnie)
  • Format eksportu płatności
  • Seria nr id. komun. PP SEPA

Ponadto musi istnieć zaksięgowana faktura zakupu, na którą można wysłać płatność.

Wystawianie płatności dla dostawcy

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz dostawcę, do którego chcesz wysłać płatność. Na skróconej karcie Płatność, w polu Kod metody płatności wybierz opcję TRASFBANC.
  3. Wybierz akcję Konta bankowe.
  4. Na liście Lista kont bankowych dostawcy wybierz konto bankowe dostawcy, a następnie wybierz akcję Edycja.
  5. Na skróconej karcie Przelew określ informacje dla pola IBAN.
  6. Wybierz przycisk OK.
  7. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Karta weksla dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  8. Wybierz akcję Nowy.
  9. Na skróconej karcie Ogólne wprowadź informacje w następujących polach: Nr konta bankowego dostawcy i Kod metody płatności.
  10. Wybierz akcję Sugeruj płatność.
  11. Ustaw odpowiednie filtry, a następnie wybierz przycisk OK, aby uruchomić zadanie wsadowe.
  12. Wybierz akcję Utwórz listę.
  13. Wybierz przycisk Tak, aby wysłać płatność weksla.
  14. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Lista wystawionych weksli dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  15. Wybierz z listy płatność weksla, którą wystawiłeś, a następnie wybierz akcję Edycja. Zostanie otwarta strona Karta wysłanej listy weksli dostawcy.

  16. Aby wyeksportować informacje o płatności, wybierz akcję Eksportuj listę weksli do pliku. Możesz przejrzeć wysłany plik xml.

    1. Eksportuj do pliku (dla plików w standardowym formacie SEPA)
    2. Eksportuj listę weksli do pliku

Możesz przejrzeć plik .xml przed jego wysłaniem. Aby przejrzeć i naprawić błędy, możesz skorzystać z pola informacyjnego Błędy eksportu pliku.

Powiązane informacje

Polecenie zapłaty SEPA w Business Central

footer-include