Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie płatności automatycznych i weksli automatycznych w wersji włoskiej

W prod_short można zarządzać płatnościami automatycznymi i wekslami.

Aby korzystać z płatności automatycznych i weksli automatycznych, należy skonfigurować odpowiednie informacje.

Dodawanie informacji bankowych dla firmy

  1. Wybierz ikonę Funkcja Powiedz mi, wprowadź Informacje o firmie, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na skróconej karcie Płatności wypełnij kluczowe pola zgodnie z poniższą tabelą.

    Pole Opis
    Metoda płatności Wybierz metodę płatności dla rodzaju płatności dokonywanych na to konto bankowe lub z tego konta bankowego. Na przykład dla konta bankowego używanego do automatycznych płatności dokonywanych przez nabywców wybierz metodę płatności dla przelewów bankowych.
    Nr konta weksli do inkasa Określ konto K/G, na którym są uznawane weksle do inkasa.
    Nr konta weksli do dyskonta Określ konto K/G, na którym są obciążane dyskonta weksli.
    Nr konta weksli podleg. inkasu Określ konto K/G, na którym są uznawane weksle podlegające inkasu.
    Nr konta kosztów weksli Określ konto K/G, na którym są księgowane koszty przyjęć bankowych.

  3. Wybierz przycisk OK.

Ostrzeżenie

Przed wyeksportowaniem weksla dostawcy należy wybrać format płatności w polu Format eksportu płatności na stronie Kartoteka konta bankowego. Przed wyeksportowaniem weksla nabywcy należy wybrać format płatności w polu Format eksp. polec. zapłaty SEPA na stronie Kartoteka konta bankowego.

Konfigurowanie automatycznych weksli dla sprzedaży i należności

Poniższa procedura opisuje sposób konfigurowania automatycznych weksli dla sprzedaży i należności, ale te same kroki dotyczą również konfigurowania zakupów i zobowiązań w celu korzystania z automatycznych płatności.

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Konfiguracja sprzedaży i należności, a następnie wybierz powiązane łącze.

  2. Na skróconej karcie Weksle w polu Nr tymczasowej listy weksli wybierz numer tymczasowej listy weksli. Wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.

    Pole Opis
    Nr tymczasowej listy weksli Wybierz serię numeracji używaną dla tymczasowych list weksli.
    Opis wycofania weksla Określ tekst opisowy używany dla wycofanych weksli.
    Okres ryzyka przyjęć bankowych Określ formułę daty do obliczania okresu ryzyka w dniach, na przykład 20D.

    Jest to odniesienie do zamykania przyjęć bankowych. Weksle nabywców są zamykane dopiero na koniec okresu ryzyka określonego w tym miejscu.

  3. Wybierz przycisk OK.

Następnie należy określić kody weksli dla tych metod płatności, których używasz do automatycznych płatności i automatycznych weksli.

Określanie kodów weksli dla metody płatności

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Metody płatności, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz metodę płatności używaną do przelewów bankowych do dostawców, a następnie w polu Kod weksla wybierz kod weksla.
  3. Aby utworzyć kod weksla, w polu Kod weksla wybierz pole, a następnie wybierz akcję Nowy.
  4. Na stronie Weksel wypełnij pola.

Teraz można przetwarzać weksle nabywców i weksle dostawców, tak aby były obsługiwane automatycznie.

Powiązane informacje

footer-include