© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Zgodność z przepisami dotyczącymi rachunkowości elektronicznej w Meksyku

W Meksyku osoby fizyczne i firmy muszą prowadzić księgowość elektronicznie i przekazywać miesięczne wyniki do meksykańskich organów podatkowych (SAT) jako osobne pliki XML na koniec każdego miesiąca. Pliki XML muszą zawierać następujące elementy:

Plan kont. Ten plik należy przesłać za każdym razem, gdy plan kont zostanie zmodyfikowany.
Zestawienie obrotów i sald, w tym salda otwarcia, obroty (Winien/Ma) i salda końcowe.
Wszystkie transakcje dziennika, w tym wszystkie rzeczywiste obroty, takie jak zakupy, sprzedaż itd. Ten plik należy przesłać na żądanie organów.

Dowiedz się więcej o strukturze tych plików (nazywanych również Załącznikiem 24) na stronie internetowej Secretaria de Gobernación. Funkcja Eksport rachunkowości elektronicznej została opracowana w celu spełnienia tego wymogu regulacyjnego.

Konfigurowanie danych wymaganych do pomyślnego eksportu

Aby pomyślnie wyeksportować informacje o saldzie K/G, należy najpierw skonfigurować określone dane. Brak danych powoduje wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego, że niektóre pola obowiązkowe są puste, ale eksport nie zostaje anulowany. W razie wątpliwości można przesłać plik do organów, aby uzyskać więcej szczegółów na temat brakujących wartości. Pola do wypełnienia przed wyeksportowaniem plików XML są następujące.

Dla plików zawierających plan kont i zestawienie obrotów i sald:

Dla każdego konta należy określić konto w polu Kod konta SAT. Tylko konta z kodem konta SAT są uwzględniane w plikach planu kont i zestawienia obrotów i sald.
Każde konto K/G używane do eksportu musi być zdefiniowane jako Winien lub Ma. Nie można wybrać opcji Oba.

Dla pliku zawierającego transakcje dziennika:

Na stronach Karta konta bankowego nabywcy, Karta konta bankowego dostawcy i Konto bankowe należy wybrać bank w polu Kod banku. Jest to wymagane, jeśli konto bankowe jest używane w transakcji.
Na stronach Nabywca i Dostawca należy wybrać konto w polu Preferowane konto bankowe. Po ustawieniu preferowanego konta bankowego dla nabywcy lub dostawcy jest ono automatycznie kopiowane do pola Konto bankowe odbiorcy za każdym razem, gdy dokonujesz płatności dla dostawcy lub tworzysz przyjęcie gotówki od nabywcy. Tę wartość domyślną można zmienić w wierszach dziennika przed zaksięgowaniem.
Pole Numer faktury fiskalnej PAC we wszystkich dokumentach zakupu służy do rejestrowania identyfikatora UUID faktury elektronicznej. Możesz importować faktury elektroniczne (odpowiedź) podczas tworzenia faktury zakupu, zamówienia lub faktury korygującej. Importowany jest tylko identyfikator UUID, ale tę funkcjonalność można łatwo rozszerzyć. Po zaimportowaniu danych pojawiają się one na fakturze po zaksięgowaniu.
Na stronie Metoda płatności, w polu Metoda płatności SAT należy określić, w jaki sposób dokonano płatności.

Generowanie plików XML

Wybierz ikonę , wprowadź Eksportuj księgowość elektroniczną, a następnie wybierz powiązane łącze.
Wypełnij pola według potrzeb. tooltip-inline-tip

Powiązane informacje

Funkcjonalność lokalna dla Meksyku

footer-include