Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Konfigurowanie i generowanie raportów DIOT

Jako firma w Meksyku musisz zgłaszać VAT z zakupów od dostawców do meksykańskiego rządu, do SAT - Servicio de Administración Tributaria. Można to zrobić w prod_short poprzez wygenerowanie pliku, który można przesłać do SAT. Ten artykuł opisuje, jak skonfigurować tę funkcjonalność i wygenerować raport. Funkcjonalność raportu DIOT (Declaración Informativa de Operaciones con Terceros) została utworzona jako rozszerzenie (aplikacja) dla prod_short i jest preinstalowana w wersji online. Jednak w wersji on-premises prod_short musi być zainstalowana ręcznie.

Uwaga

Począwszy od wersji 26.3, eksportowany plik DIOT jest zgodny z nowymi przepisami SAT obowiązującymi od 2025 roku. Plik jest w formacie TXT i zawiera 54 pola.

Co obsługuje to rozszerzenie?

Rozszerzenie zapewnia następujące możliwości:

  • Konfiguracja informacji związanych z DIOT
  • Ustawienia dostawcy
  • Eksport raportu DIOT, aby można go było przesłać do urzędów

Konfiguracja meksykańskiego rozszerzenia DIOT

Rozszerzenie DIOT konfigurujesz za pomocą Konfiguracji asystowanej, która zapewnia łatwy przewodnik krok po kroku do rozpoczęcia pracy z DIOT w prod_short. W razie potrzeby możesz uruchomić przewodnik kilka razy, aż konfiguracja zostanie ukończona.

  1. W prod_short wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Konfiguracja asystowana, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz akcję Skonfiguruj DIOT.
  3. Pierwsza strona przewodnika konfiguracji wyjaśnia, co zamierzasz skonfigurować. Wybierz przycisk Dalej.

  4. W polu Domyślny typ operacji DIOT dostawcy wybierz domyślny typ operacji, który ma być ustawiony dla dostawców w systemie.

    Każdy zapis w raporcie musi mieć przypisaną wartość Typ operacji. Istnieją trzy prawidłowe typy: Usługi profesjonalne, Dzierżawa i najem oraz Inne. Nie można zgłaszać typu operacji Dzierżawa i najem dla dostawcy, który nie jest lokalny. Wszyscy dostawcy są aktualizowani wybranym ustawieniem.

  5. Wybierz wartość w polu Typ operacji, a następnie wybierz przycisk Dalej.

  6. Wybierz akcję Otwórz listę dostawców, aby wybrać inną wartość Typu operacji indywidualnie dla dostawców, jeśli chcesz, aby ustawienie było inne niż wybrane w poprzednim kroku.

    Otwiera się specjalna strona zawierająca pole Typ operacji DIOT. Tutaj musisz skonfigurować koncepcje DIOT, które są rodzajem konfiguracji określającej, jak zapisy VAT są gromadzone dla raportu. 1. Wybierz akcję Otwórz koncepcje DIOT.

    Zobaczysz listę predefiniowanych koncepcji DIOT, które wyglądają jak konfiguracja VAT. Te koncepcje DIOT muszą być powiązane z towarowymi grupami księgowymi VAT i biznesowymi grupami księgowymi VAT. Być może nie będziesz musiał łączyć wszystkich koncepcji DIOT. Przeanalizuj każdą koncepcję DIOT i zdecyduj, jak mapują się one na Twoją konfigurację księgowania VAT.

    Dodanie łącza do koncepcji DIOT odbywa się poprzez kliknięcie liczby w polu Liczba łączy VAT. Należy pamiętać, że nie wszystkie koncepcje DIOT muszą być powiązane. Koncepcje DIOT z wartością Brak w polu Typ kolumny istnieją z powodów historycznych i nie można ich łączyć. W przypadku rekordów, w których pole Liczba łączy VAT nie jest wypełnione, należy sprawdzić, czy masz zapisy VAT, które podlegają tej koncepcji DIOT, i dodać odpowiednie łącze. Rekordy DIOT, w których pole Liczba łączy VAT jest wypełnione, wskazują, że łącza zostały już utworzone lub nie muszą być tworzone.

  7. Wybierz przycisk Dalej. Konfiguracja DIOT została zakończona.

  8. Wybierz przycisk Zakończ.

Konfiguracja dostawcy

Uwaga

W przypadku raportu DIOT typ operacji dostawcy jest używany dla wszystkich operacji z tym dostawcą, chyba że zmienisz wartość pola Typ operacji DIOT w dokumencie przed zaksięgowaniem. Typ operacji DIOT dla dostawcy nie jest automatycznie stosowany do dokumentów zakupu. Jeśli chcesz użyć innego typu niż określony dla dostawcy, zaktualizuj pole ręcznie w dokumencie zakupu.

Aby zaktualizować niezbędne pola na karcie Dostawca, wykonaj następujące kroki:

  1. W prod_short wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Karta dostawcy, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Zaznacz pole Zastosowane skutki podatkowe, aby wskazać, czy skutki podatkowe są stosowane do faktur za transakcje z dostawcą. Ta wartość jest eksportowana w 54. polu jako "01", gdy Zastosowane skutki podatkowe = TRUE, a jako "02" w przeciwnym razie.
  3. Wypełnij pole Lokalizacja jurysdykcji podatkowej, jeśli Kod kraju/regionu dostawcy nie jest uwzględniony na liście Kraj/Region DIOT. To pole jest dostępne tylko wtedy, gdy Kod kraju/regionu jest ustawiony na "ZZZ" (Inny).

Opcjonalna konfiguracja raportowania podatku u źródła za pomocą rozszerzenia DIOT

Raport DIOT eksportuje dane, w tym kwoty podatku u źródła dla transakcji dostawców. Obliczanie podatku u źródła nie jest obecnie obsługiwane w meksykańskiej wersji prod_short. Aby obejść to ograniczenie, możesz księgować dodatkowe wiersze na predefiniowanym koncie K/G. Rozszerzenie DIOT obsługuje raportowanie danych o podatku u źródła w następujący sposób:

Tabela Ustawienia księgowania VAT ma nowe pole DIOT WHT %. Ustawiając to pole na wartość inną niż zero, wskazujesz, że wszystkie zapisy księgowane z tą konfiguracją mają być traktowane tak, jakby zostały zaksięgowane z taką kwotą potrąconego VAT.

Na przykład, jeśli masz transakcje, które powinny mieć 10% VAT i 5% podatku u źródła, użyj konfiguracji księgowania, w której pole VAT % zawiera 10, a pole DIOT WHT % zawiera 5.

To pole wpłynie tylko na obliczenia raportu DIOT, a nie na rzeczywiste księgowanie wierszy/zapisów/dokumentów, więc musisz kontynuować istniejące obejście, które możesz mieć do obliczania podatku u źródła, niezależnie od konfiguracji rozszerzenia Raportu DIOT.

Tworzenie eksportu plików raportu DIOT

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Utwórz raport DIOT, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Na stronie żądania Utwórz raport DIOT ustaw pola Data początkowa i Data końcowa, aby reprezentowały okres, za który chcesz wygenerować raport.

  3. Wybierz przycisk OK.

    Możesz otrzymać błąd dotyczący pola Nr RFC, które musi być skonfigurowane dla lokalnych dostawców. Aby to skonfigurować, wypełnij pole Nr RFC na karcie Płatności na stronie Karta dostawcy.

Gdy raport zostanie uruchomiony bez błędów, zostaniesz poproszony o zapisanie pliku Diot.txt, który następnie możesz wysłać do urzędów.

Powiązane informacje

footer-include