Przejdź do treści

© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)

Tworzenie propozycji

Propozycje można generować ręcznie lub automatycznie na podstawie zapisów księgi dostawców lub nabywców.

Ostrzeżenie

To create a proposal, you must use the Owner Information field in the Vendor Bank Account Card and Customer Bank Account Card pages.

Uwaga

W dowolnym momencie i na dowolnym poziomie, przed przetworzeniem propozycji, tryb transakcji i konto bankowe mogą zostać zmodyfikowane. Na najniższym poziomie na odpowiednich zapisach księgi dostawców lub nabywców.

Ręczne tworzenie propozycji

  1. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Telebank — Przegląd banków, a następnie wybierz powiązane łącze.
  2. Wybierz odpowiednie konto bankowe, a następnie wybierz akcję Propozycja.
  3. Musisz wypełnić co najmniej pola Typ konta, Nr konta, Tryb transakcji, Nr konta bankowego i Kwota.
  4. Jeśli chcesz wyświetlić lub skorygować wiersze szczegółów propozycji, wybierz akcję Szczegółowe informacje. Aby wrócić do propozycji, zamknij stronę Wiersz szczegółów propozycji.

Automatyczne tworzenie propozycji ze sprzedaży

  1. Skonfiguruj kartę dla nabywcy, który wysłał fakturę, z odpowiednimi wartościami w polach Kod waluty, Tryb transakcji i Konto bankowe.
  2. Utwórz fakturę sprzedaży lub fakturę korygującą, wprowadź nabywcę i odpowiednie zapasy, a następnie zaksięguj fakturę.
  3. Sprawdź, czy pola Kod waluty, Tryb transakcji i Konto bankowe faktury/faktury korygującej zawierają odpowiednie wartości. Domyślnie są one kopiowane z karty nabywcy.
  4. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Telebank — Przegląd banków, a następnie wybierz powiązane łącze.
  5. Wybierz odpowiednie konto bankowe, a następnie wybierz akcję Propozycja.
  6. Wybierz akcję Pobierz zapisy.

Możesz użyć zadania wsadowego Pobierz zapisy propozycji, aby wygenerować wiersze propozycji na podstawie odpowiednich zapisów księgi nabywców.

Uwaga

Wiersze propozycji są tworzone tylko dla zapisów księgi, które mają tryb transakcji dla typu konta Nabywca i łącze do aktywnego konta bankowego.

  1. Jeśli chcesz wyświetlić lub skorygować wiersze szczegółów propozycji, wybierz akcję Szczegółowe informacje. Aby wrócić do propozycji, zamknij stronę Wiersz szczegółów propozycji.

Automatyczne tworzenie propozycji z zakupów

  1. Skonfiguruj kartę dla dostawcy, który wysłał fakturę, z odpowiednimi wartościami w polach Kod waluty, Tryb transakcji i Konto bankowe.
  2. Utwórz fakturę zakupu lub fakturę korygującą, wprowadź dostawcę i odpowiednie zapasy.
  3. Zaksięguj fakturę.
  4. Sprawdź, czy pola Kod waluty, Tryb transakcji i Konto bankowe faktury/faktury korygującej zawierają odpowiednie wartości. Domyślnie są one kopiowane z karty dostawcy.
  5. Wybierz ikonę Powiedz mi, wprowadź Telebank — Przegląd banków, a następnie wybierz powiązane łącze.
  6. Wybierz odpowiednie konto bankowe, a następnie wybierz akcję Propozycja.
  7. Wybierz akcję Pobierz zapisy.

Możesz użyć zadania wsadowego Pobierz zapisy propozycji, aby wygenerować wiersze propozycji na podstawie odpowiednich zapisów księgi dostawców.

Uwaga

Wiersze propozycji są tworzone tylko dla zapisów księgi, które mają tryb transakcji dla typu konta Dostawca i łącze do aktywnego konta bankowego.

  1. Jeśli chcesz wyświetlić lub skorygować wiersze szczegółów propozycji, wybierz akcję Szczegółowe informacje. Aby wrócić do propozycji, zamknij stronę Wiersz szczegółów propozycji.

Powiązane informacje

footer-include