© navision.pl | Opracowano na podstawie: Microsoft Learn (CC BY 4.0)
Przesyłanie płatności dla dostawców elektronicznie w formacie płatności SEPA ISO 20022
W holenderskiej wersji programu prod_short można elektronicznie tworzyć i przesyłać płatności dla dostawców w formacie SEPA (Jednolity Obszar Płatności w Euro) ISO 20022.
Przed utworzeniem i przesłaniem płatności SEPA dla dostawców należy włączyć płatności SEPA. Dowiedz się więcej w artykule Aktywowanie płatności SEPA w holenderskiej wersji.
Proces
- Wybierz ikonę
, wprowadź Przegląd banków Telebank, a następnie wybierz powiązane łącze. - Wybierz odpowiednie konto bankowe, a następnie wybierz akcję Propozycja.
- Wybierz odpowiednie konto bankowe dostawcy, a następnie wybierz akcję Pobierz zapisy.
-
W zadaniu wsadowym Pobierz zapisy propozycji na skróconej karcie Opcje wypełnij pola zgodnie z opisem w poniższej tabeli.
Pole Opis Data waluty Określ datę waluty. Data rabatu płatności Określ datę rabatu płatności. -
Na skróconej karcie Tryb transakcji wybierz odpowiednie filtry.
- Na skróconej karcie Zapis księgi nabywcy wybierz odpowiednie filtry.
- Na skróconej karcie Zapis księgi dostawcy wybierz filtr Nr dostawcy, a następnie wybierz numer dostawcy.
Uwaga
W razie potrzeby wybierz inne odpowiednie filtry.
- Wybierz przycisk OK.
Wiersze propozycji są wypełniane na stronie Propozycja telebankowa.
Powiązane informacje
footer-include